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Equitable Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 2378 M
Rotación
7.31%
Rendimiento estimado a 1 año
22.38%
Equitable Trust is a trust company owned entirely by its employees that acts as trustee and executor for families and also runs a family office and investment management business. It was founded in 1991 by Tom Steele, and John Steele is its chief executive. For investments, it sells no products of its own, instead choosing outside managers and spreading client money across asset classes, including liquid and illiquid alternatives. Its clients are families, and the same professionals stay with a family across generations.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.32%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.38%
Rendimiento estimado a 3 años
+109.03%
Rendimiento estimado a 5 años
+105.64%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1024 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 74.6 M
(+7.9%)
Flujo de capital
-USD 3.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.32%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.77%
Posición
301
Nuevas
20
Aumentadas
58
Reducidas
127
Cerradas
18
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Truist Financial
TFC
|
+USD 15.2 M |
| 2 |
Abbott
ABT
|
+USD 3.83 M |
| 3 |
Smith & Nephew
SNN
|
+USD 3.69 M |
| 4 |
lululemon athletica
LULU
|
+USD 3.33 M |
| 5 |
ServiceNow
NOW
|
+USD 2.69 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SunTrust Banks, Inc.
STI
|
+USD 15.1 M |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+USD 4.23 M |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+USD 2.9 M |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 1.7 M |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 1.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 20% |
| 2 | Finanzas | 18.25% |
| 3 | Varios | 16.76% |
| 4 | Salud | 15.19% |
| 5 | Servicios de comunicación | 7.28% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.7 mil M
| USD 53.8 M | 5.25% |
868,649
+2,471
| +0.3% | +USD 148 k |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
2
American Express
AXP
USD 213 mil M
| USD 50.5 M | 4.93% |
405,412
-3,766
| -0.9% | -USD 450 k |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
3
Medtronic
MDT
USD 129 mil M
| USD 30.7 M | 3% |
271,008
+719
| +0.3% | +USD 78.9 k |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.67 B
| USD 28.5 M | 2.79% |
425,760
+180
| +0% | +USD 11.6 k |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
USD 3.88 B
| USD 26.7 M | 2.61% |
169,185
-5,113
| -3% | -USD 751 k |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
6
Coca-Cola
KO
USD 419 mil M
| USD 26 M | 2.54% |
469,744
-4,593
| -1% | -USD 247 k |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
|
7
Cisco
CSCO
USD 402 mil M
| USD 22.4 M | 2.18% |
466,096
-62,366
| -12% | -USD 2.9 M |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
USD 5.16 B
| USD 20.5 M | 2% |
278,940
-11,156
| -4% | -USD 718 k |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
9
Visa
V
USD 784 mil M
| USD 18 M | 1.75% |
95,540
+105
| +0.1% | +USD 18.9 k |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.63 B
| USD 17.5 M | 1.71% |
261,860
-2,380
| -0.9% | -USD 154 k |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
11
Vulcan Materials
VMC
USD 36 mil M
| USD 17.2 M | 1.68% |
119,296
-28
| -0% | -USD 4.01 k |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
12
Baxter International
BAX
USD 13.3 mil M
| USD 16.2 M | 1.58% |
193,644
+28,617
| +17% | +USD 2.37 M |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
|
13
Truist Financial
TFC
USD 59.8 mil M
| USD 16.1 M | 1.57% |
285,254
+280,996
| +6,599% | +USD 15.2 M |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
14
Analog Devices
ADI
USD 198 mil M
| USD 15.6 M | 1.53% |
131,602
+1,688
| +1% | +USD 190 k |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
15
Armstrong World Industries
AWI
USD 7306 M
| USD 15.1 M | 1.47% |
160,332
+23,361
| +17% | +USD 2.23 M |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
16
Accenture
ACN
USD 148 mil M
| USD 14.9 M | 1.45% |
70,628
+123
| +0.2% | +USD 24 k |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
17
Mastercard
MA
USD 569 mil M
| USD 13.8 M | 1.35% |
46,222
-213
| -0.5% | -USD 60.1 k |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
18
Shopify
SHOP
USD 189 mil M
| USD 13.7 M | 1.34% |
345,470
-8,440
| -2% | -USD 285 k |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
19
HCA Healthcare
HCA
USD 105 mil M
| USD 13.6 M | 1.33% |
92,178
-2,160
| -2% | -USD 290 k |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
20
Skyworks Solutions
SWKS
USD 21.1 mil M
| USD 13.2 M | 1.29% |
109,490
+5,792
| +6% | +USD 569 k |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
21
Ameriprise Financial
AMP
USD 44.6 mil M
| USD 12.3 M | 1.2% |
73,908
-305
| -0.4% | -USD 47.3 k |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
22
PayPal
PYPL
USD 48.4 mil M
| USD 12.1 M | 1.18% |
111,816
-1,122
| -1% | -USD 117 k |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
23
Zoetis
ZTS
USD 33.7 mil M
| USD 11.1 M | 1.09% |
83,920
-530
| -0.6% | -USD 65.9 k |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.59 B
| USD 10.9 M | 1.07% |
53,122
-6,187
| -10% | -USD 1.2 M |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
25
Adobe
ADBE
USD 92.8 mil M
| USD 10.8 M | 1.06% |
32,802
+159
| +0.5% | +USD 46.8 k |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Equitable Trust en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Equitable Trust mantenía 301 posiciones por un valor de USD 1024 M, un aumento de 7.9% frente a los USD 949 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
El reporte de T4 2019 de Equitable Trust muestra 20 nuevos, Aumentaron 58, 127 reducidas y 18 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Smith & Nephew: 81,846 acciones con un valor de USD 3.93 M. La mayor venta fue SunTrust Banks, Inc., por un valor estimado de USD 15.1 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Varios.
- La mayor compra de Equitable Trust en T4 2019 fue Smith & Nephew: 81,846 acciones por un valor de USD 3.93 M.
- Equitable Trust fue quien más aumentó su posición en Truist Financial durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 15.2 M.
- La mayor reducción de Equitable Trust durante T4 2019 fue en Oracle, con un recorte estimado de USD 4.23 M.
- Equitable Trust cerró por completo su posición en SunTrust Banks, Inc. en T4 2019, con una venta estimada de USD 15.1 M.
- Las diez principales posiciones de Equitable Trust representan 29% de su cartera de USD 1024 M en T4 2019.
- Equitable Trust abrió 20 posiciones nuevas y cerró 18 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Equitable Trust aumentó 7.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1024 M.
Según el Informe 13F de Equitable Trust correspondiente a T4 2019, presentado el 18 feb 2020.