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ET
Equitable Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 2378 M
Rotación
7.31%
Rendimiento estimado a 1 año
22.38%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.38%
Rendimiento estimado a 3 años
+109.03%
Rendimiento estimado a 5 años
+105.64%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2378 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 18.8 M
(-0.78%)
Flujo de capital
-USD 50.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.13%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.57%
Posición
465
Nuevas
13
Aumentadas
129
Reducidas
200
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia
3.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Copart
CPRT
|
+USD 7.53 M |
| 2 |
Badger Meter
BMI
|
+USD 6.29 M |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 5.52 M |
| 4 |
VeriSign
VRSN
|
+USD 4.44 M |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+USD 2.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+USD 8.46 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 6.46 M |
| 3 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+USD 5.06 M |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 4.13 M |
| 5 |
Arch Capital
ACGL
|
+USD 3.45 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 36.92% |
| 2 | Tecnología | 18.18% |
| 3 | Finanzas | 10.13% |
| 4 | Atención médica | 9.28% |
| 5 | Servicios de comunicación | 6.52% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 214 M | 8.98% |
304,748
-9,249
| -3% | -USD 6.46 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
2
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
| USD 125 M | 5.28% |
1,606,065
-51,500
| -3% | -USD 4.13 M |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 79.6 M | 3.35% |
231,217
-7,284
| -3% | -USD 2.53 M |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 71.5 M | 3.01% |
331,107
-1,678
| -0.5% | -USD 373 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
5
HCA Healthcare
HCA
USD 99.3 mil M
| USD 68.7 M | 2.89% |
161,024
+1,517
| +1% | +USD 622 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 63.9 M | 2.69% |
124,614
-2,446
| -2% | -USD 1.13 M |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 60.6 M | 2.55% |
181,956
-2,038
| -1% | -USD 655 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 48.1 M | 2.02% |
141,128
-3,770
| -3% | -USD 1.3 M |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
9
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.8 mil M
| USD 47.7 M | 2.01% |
502,310
-27,446
| -5% | -USD 2.63 M |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
10
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 43 M | 1.81% |
172,492
-4,147
| -2% | -USD 1.05 M |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
11
Shopify
SHOP
USD 218 mil M
| USD 41.8 M | 1.76% |
282,094
-6,691
| -2% | -USD 908 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
12
Perimeter Solutions
PRM
USD 4344 M
| USD 39.7 M | 1.67% |
1,508,866
-74,837
| -5% | -USD 2.42 M |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
13
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
USD 5454 M
| USD 37.8 M | 1.59% |
338,589
+39
| +0% | +USD 4.5 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
14
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
| USD 35.7 M | 1.5% |
580,034
-22,145
| -4% | -USD 1.34 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
15
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 33.8 M | 1.42% |
148,071
-577
| -0.4% | -USD 124 k |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 33.5 M | 1.41% |
45,247
-453
| -1% | -USD 324 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
17
Analog Devices
ADI
USD 192 mil M
| USD 30.3 M | 1.27% |
76,269
-1,386
| -2% | -USD 522 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
18
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 26.6 M | 1.12% |
73,996
-1,266
| -2% | -USD 463 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
19
Everest Group
EG
USD 14.9 mil M
| USD 24.9 M | 1.05% |
68,297
-1,820
| -3% | -USD 680 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
20
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 24.6 M | 1.03% |
118,202
+2,500
| +2% | +USD 540 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
21
ASML
ASML
USD 631 mil M
| USD 24 M | 1.01% |
13,273
-1,376
| -9% | -USD 2.39 M |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 22.7 M | 0.96% |
29,821
+23
| +0.1% | +USD 17.5 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
23
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 22.6 M | 0.95% |
40,918
-437
| -1% | -USD 246 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
24
Sea Limited
SE
USD 57.4 mil M
| USD 21.2 M | 0.89% |
218,067
-1,504
| -0.7% | -USD 165 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
25
Labcorp
LH
USD 25.8 mil M
| USD 20.9 M | 0.88% |
67,734
-2,294
| -3% | -USD 711 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Equitable Trust en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Equitable Trust mantenía 465 posiciones valuadas en USD 2378 M, un 0.78% menos que los USD 2397 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Equitable Trust muestra 13 nuevos, Aumentaron 129, 200 reducidas y 21 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Badger Meter: 46,716 acciones con un valor de USD 5.77 M. La mayor venta fue iShares MSCI ACWI ETF, por un valor estimado de USD 8.46 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 37% de los activos, por debajo del 37% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Equitable Trust en T3 2026 fue Badger Meter: 46,716 acciones por un valor de USD 5.77 M.
- Equitable Trust fue quien más aumentó su posición en Copart durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 7.53 M.
- La mayor reducción de Equitable Trust durante T3 2026 fue en iShares MSCI ACWI ETF, con un recorte estimado de USD 8.46 M.
- Equitable Trust cerró por completo su posición en Fidelity National Information Services en T3 2026, con una venta estimada de USD 5.06 M.
- Las diez principales posiciones de Equitable Trust representan 35% de su cartera de USD 2378 M en T3 2026.
- Equitable Trust abrió 13 posiciones nuevas y cerró 21 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Equitable Trust cayó 0.78% frente al trimestre anterior, hasta USD 2378 M.
Según el Informe 13F de Equitable Trust correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.