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ET
Equitable Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 2378 M
Rotación
7.31%
Rendimiento estimado a 1 año
22.38%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.38%
Rendimiento estimado a 3 años
+109.03%
Rendimiento estimado a 5 años
+105.64%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2378 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 18.8 M
(-0.78%)
Flujo de capital
-USD 50.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.13%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.57%
Posición
465
Nuevas
13
Aumentadas
129
Reducidas
200
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia
3.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Copart
CPRT
|
+USD 7.53 M |
| 2 |
Badger Meter
BMI
|
+USD 6.29 M |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 5.52 M |
| 4 |
VeriSign
VRSN
|
+USD 4.44 M |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+USD 2.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+USD 8.46 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 6.46 M |
| 3 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+USD 5.06 M |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 4.13 M |
| 5 |
Arch Capital
ACGL
|
+USD 3.45 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 36.92% |
| 2 | Tecnología | 18.18% |
| 3 | Finanzas | 10.13% |
| 4 | Atención médica | 9.28% |
| 5 | Servicios de comunicación | 6.52% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Entergy
ETR
USD 50.2 mil M
| USD 4.26 M | 0.18% |
42,929
+1,263
| +3% | +USD 136 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
102
First Eagle Overseas Equity ETF
FEOE
USD 2013 M
| USD 4.18 M | 0.18% |
77,744
+7,191
| +10% | +USD 396 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
103
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 4.12 M | 0.17% |
4,530
+264
| +6% | +USD 246 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
104
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 4.11 M | 0.17% |
28,322
-4,410
| -13% | -USD 646 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
105
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
| USD 4.08 M | 0.17% |
53,839
+99
| +0.2% | +USD 8.37 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
106
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
| USD 3.81 M | 0.16% |
5,643
+410
| +8% | +USD 244 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
107
Canadian Pacific Kansas City
CP
USD 76.8 mil M
| USD 3.8 M | 0.16% |
44,685
-1,375
| -3% | -USD 125 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
108
Applied Industrial Technologies
AIT
USD 12.1 mil M
| USD 3.74 M | 0.16% |
11,244
| – | – |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
109
Novartis
NVS
USD 286 mil M
| USD 3.72 M | 0.16% |
26,092
-769
| -3% | -USD 117 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
110
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 3.72 M | 0.16% |
10,122
-5,098
| -33% | -USD 2.05 M |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
111
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.4 mil M
| USD 3.68 M | 0.15% |
22,899
+358
| +2% | +USD 60 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
112
Cencora
COR
USD 65.1 mil M
| USD 3.63 M | 0.15% |
12,084
-884
| -7% | -USD 278 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
113
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 3.62 M | 0.15% |
15,515
-410
| -3% | -USD 98.5 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
114
KKR & Co
KKR
USD 77.4 mil M
| USD 3.61 M | 0.15% |
39,565
-1,573
| -4% | -USD 161 k |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
115
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 3.55 M | 0.15% |
28,009
-228
| -0.8% | -USD 31.4 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
116
CSX Corp
CSX
USD 90.2 mil M
| USD 3.51 M | 0.15% |
75,554
+58
| +0.1% | +USD 2.88 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
117
Vulcan Materials
VMC
USD 33.4 mil M
| USD 3.47 M | 0.15% |
14,203
-185
| -1% | -USD 50.3 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
118
Boeing
BA
USD 150 mil M
| USD 3.46 M | 0.15% |
18,623
-1,298
| -7% | -USD 278 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
119
UBS Group
UBS
USD 146 mil M
| USD 3.46 M | 0.15% |
71,926
-2,460
| -3% | -USD 129 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
120
Keysight
KEYS
USD 56.4 mil M
| USD 3.46 M | 0.15% |
9,509
+80
| +0.8% | +USD 26.3 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
121
TransUnion
TRU
USD 14.2 mil M
| USD 3.42 M | 0.14% |
55,992
-2,752
| -5% | -USD 215 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
122
Spotify
SPOT
USD 109 mil M
| USD 3.41 M | 0.14% |
6,987
-225
| -3% | -USD 115 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
123
Ameriprise Financial
AMP
USD 44.2 mil M
| USD 3.26 M | 0.14% |
6,625
| – | – |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
124
Cummins
CMI
USD 73.1 mil M
| USD 3.26 M | 0.14% |
6,307
-4
| -0.1% | -USD 2.41 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
125
Duke Energy
DUK
USD 94.7 mil M
| USD 3.17 M | 0.13% |
27,839
+649
| +2% | +USD 79.5 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Equitable Trust en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Equitable Trust mantenía 465 posiciones valuadas en USD 2378 M, un 0.78% menos que los USD 2397 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Equitable Trust muestra 13 nuevos, Aumentaron 129, 200 reducidas y 21 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Badger Meter: 46,716 acciones con un valor de USD 5.77 M. La mayor venta fue iShares MSCI ACWI ETF, por un valor estimado de USD 8.46 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 37% de los activos, por debajo del 37% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Equitable Trust en T3 2026 fue Badger Meter: 46,716 acciones por un valor de USD 5.77 M.
- Equitable Trust fue quien más aumentó su posición en Copart durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 7.53 M.
- La mayor reducción de Equitable Trust durante T3 2026 fue en iShares MSCI ACWI ETF, con un recorte estimado de USD 8.46 M.
- Equitable Trust cerró por completo su posición en Fidelity National Information Services en T3 2026, con una venta estimada de USD 5.06 M.
- Las diez principales posiciones de Equitable Trust representan 35% de su cartera de USD 2378 M en T3 2026.
- Equitable Trust abrió 13 posiciones nuevas y cerró 21 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Equitable Trust cayó 0.78% frente al trimestre anterior, hasta USD 2378 M.
Según el Informe 13F de Equitable Trust correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.