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ET
Equitable Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$23.8억
회전율
7.31%
1년 추정 수익률
22.38%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.18%
1년 예상 수익률
+22.38%
3년 예상 수익률
+109.03%
5년 예상 수익률
+105.64%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$23.8억
AUM 성장
-US$1877만
(-0.78%)
자금 흐름
-US$5056만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.13%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.57%
보유액
465
신규
13
증가
129
축소
200
청산됨
21
평균 보유 기간
3.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Copart
CPRT
|
+US$753만 |
| 2 |
Badger Meter
BMI
|
+US$629만 |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$552만 |
| 4 |
VeriSign
VRSN
|
+US$444만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$270만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$846만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$646만 |
| 3 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+US$506만 |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$413만 |
| 5 |
Arch Capital
ACGL
|
+US$345만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.92% |
| 2 | 정보기술 | 18.18% |
| 3 | 금융 | 10.13% |
| 4 | 건강관리 | 9.28% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.52% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Entergy
ETR
US$502억
| US$426만 | 0.18% |
42,929
+1,263
| +3% | +US$13.6만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
102
First Eagle Overseas Equity ETF
FEOE
US$20.1억
| US$418만 | 0.18% |
77,744
+7,191
| +10% | +US$39.6만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
103
Costco
COST
US$4383억
| US$412만 | 0.17% |
4,530
+264
| +6% | +US$24.6만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
104
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$411만 | 0.17% |
28,322
-4,410
| -13% | -US$64.6만 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
105
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| US$408만 | 0.17% |
53,839
+99
| +0.2% | +US$8.37천 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
106
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$381만 | 0.16% |
5,643
+410
| +8% | +US$24.4만 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
107
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$768억
| US$380만 | 0.16% |
44,685
-1,375
| -3% | -US$12.5만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
108
Applied Industrial Technologies
AIT
US$121억
| US$374만 | 0.16% |
11,244
| – | – |
2018 Q2
33개 분기
|
|
109
Novartis
NVS
US$2863억
| US$372만 | 0.16% |
26,092
-769
| -3% | -US$11.7만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
110
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$372만 | 0.16% |
10,122
-5,098
| -33% | -US$205만 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
111
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$154억
| US$368만 | 0.15% |
22,899
+358
| +2% | +US$6만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
112
Cencora
COR
US$651억
| US$363만 | 0.15% |
12,084
-884
| -7% | -US$27.8만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
113
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$362만 | 0.15% |
15,515
-410
| -3% | -US$9.8만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
114
KKR & Co
KKR
US$774억
| US$361만 | 0.15% |
39,565
-1,573
| -4% | -US$16.1만 |
2018 Q3
32개 분기
|
|
115
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$355만 | 0.15% |
28,009
-228
| -0.8% | -US$3.14만 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
116
CSX Corp
CSX
US$902억
| US$351만 | 0.15% |
75,554
+58
| +0.1% | +US$2.88천 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
117
Vulcan Materials
VMC
US$334억
| US$347만 | 0.15% |
14,203
-185
| -1% | -US$5.03만 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
118
Boeing
BA
US$1503억
| US$346만 | 0.15% |
18,623
-1,298
| -7% | -US$27.8만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
119
UBS Group
UBS
US$1460억
| US$346만 | 0.15% |
71,926
-2,460
| -3% | -US$12.9만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
120
Keysight
KEYS
US$564억
| US$346만 | 0.15% |
9,509
+80
| +0.8% | +US$2.63만 |
2026 Q2
1분기
|
|
121
TransUnion
TRU
US$142억
| US$342만 | 0.14% |
55,992
-2,752
| -5% | -US$21.5만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
122
Spotify
SPOT
US$1091억
| US$341만 | 0.14% |
6,987
-225
| -3% | -US$11.5만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
123
Ameriprise Financial
AMP
US$442억
| US$326만 | 0.14% |
6,625
| – | – |
2018 Q2
33개 분기
|
|
124
Cummins
CMI
US$731억
| US$326만 | 0.14% |
6,307
-4
| -0.1% | -US$2.41천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
125
Duke Energy
DUK
US$947억
| US$317만 | 0.13% |
27,839
+649
| +2% | +US$7.95만 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
유사한 펀드
Equitable Trust의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Equitable Trust의 보유 포지션은 465개, 총액은 US$23.8억였으며 전 분기 US$24억보다 0.78% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35%를 차지해요.
Equitable Trust의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 13개, 129개 증가, 200개 감소 및 21개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Badger Meter으로, 46,716주를 보유했으며 가치는 US$577만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI ACWI ETF으로, 추정 금액은 US$846만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 37%에서 37%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Equitable Trust의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Badger Meter으로, US$577만 상당의 46,716주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Copart 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Equitable Trust로, 추정 증가액은 US$753만 규모예요.
- Equitable Trust의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI ACWI ETF이며, 추정 감소액은 US$846만예요.
- Equitable Trust는 2026년 3분기에 Fidelity National Information Services 보유분을 전량 매도해 추정 US$506만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Equitable Trust의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$23.8억 중 35%를 차지해요.
- Equitable Trust는 2026년 3분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 21개를 청산했어요.
- Equitable Trust의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.78% 하락해 US$23.8억가 됐어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Equitable Trust의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.