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ET
Equitable Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$23.8억
회전율
7.31%
1년 추정 수익률
22.38%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.18%
1년 예상 수익률
+22.38%
3년 예상 수익률
+109.03%
5년 예상 수익률
+105.64%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$23.8억
AUM 성장
-US$1877만
(-0.78%)
자금 흐름
-US$5056만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.13%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.57%
보유액
465
신규
13
증가
129
축소
200
청산됨
21
평균 보유 기간
3.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Copart
CPRT
|
+US$753만 |
| 2 |
Badger Meter
BMI
|
+US$629만 |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$552만 |
| 4 |
VeriSign
VRSN
|
+US$444만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$270만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$846만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$646만 |
| 3 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+US$506만 |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$413만 |
| 5 |
Arch Capital
ACGL
|
+US$345만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.92% |
| 2 | 정보기술 | 18.18% |
| 3 | 금융 | 10.13% |
| 4 | 건강관리 | 9.28% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.52% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$656억
| US$317만 | 0.13% |
66,940
+5,545
| +9% | +US$22.4만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
127
Everpure Inc
P
US$413억
| US$315만 | 0.13% |
24,049
-12,793
| -35% | -US$120만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
128
Wheaton Precious Metals
WPM
US$609억
| US$311만 | 0.13% |
23,265
+4,680
| +25% | +US$62만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
129
QuinStreet
QNST
US$9.34억
| US$311만 | 0.13% |
206,915
-16,035
| -7% | -US$28.2만 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
130
Blackrock
BLK
US$1757억
| US$306만 | 0.13% |
2,896
+5
| +0.2% | +US$5.46천 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
131
Citigroup
C
US$2084억
| US$304만 | 0.13% |
23,459
-12,045
| -34% | -US$162만 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
132
Linde
LIN
US$2298억
| US$296만 | 0.12% |
6,235
-372
| -6% | -US$18.3만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
133
British American Tobacco
BTI
US$1290억
| US$296만 | 0.12% |
54,343
+17,076
| +46% | +US$99.1만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
134
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263억
| US$295만 | 0.12% |
33,614
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
135
Lowe's Companies
LOW
US$1107억
| US$271만 | 0.11% |
14,704
+606
| +4% | +US$12.6만 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
136
Apollo Global Management
APO
US$654억
| US$266만 | 0.11% |
22,946
+5,312
| +30% | +US$67.4만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
137
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253억
| US$261만 | 0.11% |
3,977
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
138
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$257만 | 0.11% |
13,134
-206
| -2% | -US$3.8만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
139
Chubb
CB
US$1388억
| US$257만 | 0.11% |
7,891
-802
| -9% | -US$27.7만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
140
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1109억
| US$255만 | 0.11% |
54,082
-1,915
| -3% | -US$9.02만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
141
National Grid
NGG
US$817억
| US$252만 | 0.11% |
33,240
-32,849
| -50% | -US$262만 |
2026 Q2
1분기
|
|
142
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451억
| US$252만 | 0.11% |
4,947
-616
| -11% | -US$32.4만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
143
Harrow
HROW
US$10.2억
| US$251만 | 0.11% |
81,473
+2,095
| +3% | +US$8.16만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
144
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$133억
| US$246만 | 0.1% |
18,154
| – | – |
2018 Q4
31개 분기
|
|
145
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$241만 | 0.1% |
13,111
-42
| -0.3% | -US$7.27천 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
146
Target Hospitality
TH
US$15.1억
| US$241만 | 0.1% |
122,027
+3,055
| +3% | +US$5.46만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
147
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$134억
| US$239만 | 0.1% |
6,702
+221
| +3% | +US$8.34만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
148
Ferguson
FERG
US$448억
| US$235만 | 0.1% |
10,578
+430
| +4% | +US$10만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
149
Becton Dickinson
BDX
US$522억
| US$235만 | 0.1% |
13,148
-121
| -0.9% | -US$2.1만 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
150
ICICI Bank
IBN
US$1077억
| US$235만 | 0.1% |
85,138
-2,731
| -3% | -US$8.03만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
유사한 펀드
Equitable Trust의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Equitable Trust의 보유 포지션은 465개, 총액은 US$23.8억였으며 전 분기 US$24억보다 0.78% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35%를 차지해요.
Equitable Trust의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 13개, 129개 증가, 200개 감소 및 21개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Badger Meter으로, 46,716주를 보유했으며 가치는 US$577만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI ACWI ETF으로, 추정 금액은 US$846만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 37%에서 37%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Equitable Trust의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Badger Meter으로, US$577만 상당의 46,716주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Copart 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Equitable Trust로, 추정 증가액은 US$753만 규모예요.
- Equitable Trust의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI ACWI ETF이며, 추정 감소액은 US$846만예요.
- Equitable Trust는 2026년 3분기에 Fidelity National Information Services 보유분을 전량 매도해 추정 US$506만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Equitable Trust의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$23.8억 중 35%를 차지해요.
- Equitable Trust는 2026년 3분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 21개를 청산했어요.
- Equitable Trust의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.78% 하락해 US$23.8억가 됐어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Equitable Trust의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.