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ET
Equitable Trust ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$23.8億
売買回転率
7.31%
推定1年リターン
22.38%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.18%
1年予想リターン
+22.38%
3年間の予想リターン
+109.03%
5年予想リターン
+105.64%
10年間の推定リターン
–
AUM
$23.8億
運用資産残高の伸び率
-$1877万
(-0.78%)
資金フロー
-$5056万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.13%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
34.57%
保有額
465
新規
13
買い増し
129
減少
200
解消
21
平均保有期間
3.8
年
トップ10の平均保有期間
3.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Copart
CPRT
|
+$753万 |
| 2 |
Badger Meter
BMI
|
+$629万 |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+$552万 |
| 4 |
VeriSign
VRSN
|
+$444万 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+$270万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+$846万 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$646万 |
| 3 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+$506万 |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+$413万 |
| 5 |
Arch Capital
ACGL
|
+$345万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 36.92% |
| 2 | 情報技術 | 18.18% |
| 3 | 金融 | 10.13% |
| 4 | ヘルスケア | 9.28% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 6.52% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares Bitcoin Trust
IBIT
$656億
| $317万 | 0.13% |
66,940
+5,545
| +9% | +$22.4万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
127
Everpure Inc
P
$413億
| $315万 | 0.13% |
24,049
-12,793
| -35% | -$120万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
128
Wheaton Precious Metals
WPM
$609億
| $311万 | 0.13% |
23,265
+4,680
| +25% | +$62万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
129
QuinStreet
QNST
$9.34億
| $311万 | 0.13% |
206,915
-16,035
| -7% | -$28.2万 |
2018 Q2
33四半期
|
|
130
Blackrock
BLK
$1757億
| $306万 | 0.13% |
2,896
+5
| +0.2% | +$5,461 |
2018 Q2
33四半期
|
|
131
Citigroup
C
$2084億
| $304万 | 0.13% |
23,459
-12,045
| -34% | -$162万 |
2018 Q2
33四半期
|
|
132
Linde
LIN
$2298億
| $296万 | 0.12% |
6,235
-372
| -6% | -$18.3万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
133
British American Tobacco
BTI
$1290億
| $296万 | 0.12% |
54,343
+17,076
| +46% | +$99.1万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
134
VanEck Gold Miners ETF
GDX
$263億
| $295万 | 0.12% |
33,614
| – | – |
2022 Q4
15四半期
|
|
135
Lowe's Companies
LOW
$1107億
| $271万 | 0.11% |
14,704
+606
| +4% | +$12.6万 |
2018 Q2
33四半期
|
|
136
Apollo Global Management
APO
$654億
| $266万 | 0.11% |
22,946
+5,312
| +30% | +$67.4万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
137
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$253億
| $261万 | 0.11% |
3,977
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
138
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $257万 | 0.11% |
13,134
-206
| -2% | -$3.8万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
139
Chubb
CB
$1388億
| $257万 | 0.11% |
7,891
-802
| -9% | -$27.7万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
140
Canadian Natural Resources
CNQ
$1109億
| $255万 | 0.11% |
54,082
-1,915
| -3% | -$9.02万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
141
National Grid
NGG
$817億
| $252万 | 0.11% |
33,240
-32,849
| -50% | -$262万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
142
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
$451億
| $252万 | 0.11% |
4,947
-616
| -11% | -$32.4万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
143
Harrow
HROW
$10.2億
| $251万 | 0.11% |
81,473
+2,095
| +3% | +$8.16万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
144
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
$133億
| $246万 | 0.1% |
18,154
| – | – |
2018 Q4
31四半期
|
|
145
Qualcomm
QCOM
$1838億
| $241万 | 0.1% |
13,111
-42
| -0.3% | -$7,267 |
2019 Q2
29四半期
|
|
146
Target Hospitality
TH
$15.1億
| $241万 | 0.1% |
122,027
+3,055
| +3% | +$5.46万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
147
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
$134億
| $239万 | 0.1% |
6,702
+221
| +3% | +$8.34万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
148
Ferguson
FERG
$448億
| $235万 | 0.1% |
10,578
+430
| +4% | +$10万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
149
Becton Dickinson
BDX
$522億
| $235万 | 0.1% |
13,148
-121
| -0.9% | -$2.1万 |
2018 Q2
33四半期
|
|
150
ICICI Bank
IBN
$1077億
| $235万 | 0.1% |
85,138
-2,731
| -3% | -$8.03万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
類似するファンド
Equitable Trustの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Equitable Trustは$23.8億相当のポジションを465件保有しており、前四半期の$24億から0.78%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。
Equitable Trustの2026年第3四半期の報告書には、新規 13件、129件増加しました、200件減少、21件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はBadger Meterで、保有株数は46,716株、評価額は$577万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI ACWI ETFで、推定額は$846万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の37%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の37%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Equitable Trustが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はBadger Meterで、株数は46,716株、評価額は$577万でした。
- Equitable Trustは2026年第3四半期にCopartの保有額を最も増やし、増加額は推定$753万でした。
- Equitable Trustが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI ACWI ETFで、推定$846万相当を減らしました。
- Equitable Trustは2026年第3四半期にFidelity National Information Servicesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$506万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Equitable Trustの上位10銘柄は、運用資産総額$23.8億のポートフォリオの35%を占めています。
- Equitable Trustは2026年第3四半期に新たに13件のポジションを取り、21件のポジションを解消しました。
- Equitable Trustのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.78%減少し、$23.8億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のEquitable Trustの 13F報告書 に基づいています。