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ET
Equitable Trust ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$23.8億
売買回転率
7.31%
推定1年リターン
22.38%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.18%
1年予想リターン
+22.38%
3年間の予想リターン
+109.03%
5年予想リターン
+105.64%
10年間の推定リターン
–
AUM
$23.8億
運用資産残高の伸び率
-$1877万
(-0.78%)
資金フロー
-$5056万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.13%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
34.57%
保有額
465
新規
13
買い増し
129
減少
200
解消
21
平均保有期間
3.8
年
トップ10の平均保有期間
3.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Copart
CPRT
|
+$753万 |
| 2 |
Badger Meter
BMI
|
+$629万 |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+$552万 |
| 4 |
VeriSign
VRSN
|
+$444万 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+$270万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+$846万 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$646万 |
| 3 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+$506万 |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+$413万 |
| 5 |
Arch Capital
ACGL
|
+$345万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 36.92% |
| 2 | 情報技術 | 18.18% |
| 3 | 金融 | 10.13% |
| 4 | ヘルスケア | 9.28% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 6.52% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Merck
MRK
$3601億
| $687万 | 0.29% |
47,296
-232
| -0.5% | -$3.21万 |
2018 Q2
33四半期
|
|
77
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$836億
| $675万 | 0.28% |
27,238
-797
| -3% | -$20.1万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
78
Ryan Specialty Holdings
RYAN
$49.7億
| $652万 | 0.27% |
176,143
-8,162
| -4% | -$33.9万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
79
Vertiv
VRT
$795億
| $633万 | 0.27% |
26,249
-12
| -0% | -$3,269 |
2025 Q4
3四半期
|
|
80
S&P Global
SPGI
$1267億
| $626万 | 0.26% |
15,878
-591
| -4% | -$25万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
81
Diamondback Energy
FANG
$571億
| $621万 | 0.26% |
33,794
+11
| +0% | +$2,152 |
2025 Q1
6四半期
|
|
82
Union Pacific
UNP
$1717億
| $615万 | 0.26% |
22,585
-133
| -0.6% | -$3.87万 |
2018 Q2
33四半期
|
|
83
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $609万 | 0.26% |
67,635
+474
| +0.7% | +$4.15万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
84
Elanco Animal Health
ELAN
$118億
| $599万 | 0.25% |
267,640
-13,085
| -5% | -$31.6万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
85
Edwards Lifesciences
EW
$499億
| $590万 | 0.25% |
68,343
-2,251
| -3% | -$20万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
|
86
VeriSign
VRSN
$273億
| $587万 | 0.25% |
20,828
+15,638
| +301% | +$444万 |
2018 Q2
33四半期
|
|
87
Ares Management
ARES
$255億
| $581万 | 0.24% |
50,048
-2,801
| -5% | -$36.6万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
|
88
Badger Meter
BMI
$36.7億
| $577万 | 0.24% |
+46,716
| 新規 | +$629万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
89
KLA
KLAC
$2163億
| $563万 | 0.24% |
28,883
-2,508
| -8% | -$49.2万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
90
Phillips 66
PSX
$1170億
| $535万 | 0.23% |
20,955
-1,190
| -5% | -$27.2万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
91
GE Aerospace
GE
$3256億
| $532万 | 0.22% |
17,038
-81
| -0.5% | -$2.81万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
92
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.14兆
| $523万 | 0.22% |
7
| – | – |
2018 Q2
33四半期
|
|
93
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
$188億
| $499万 | 0.21% |
36,221
+516
| +1% | +$7.24万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
94
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $485万 | 0.2% |
17,458
-255
| -1% | -$7.49万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
95
United Rentals
URI
$641億
| $456万 | 0.19% |
4,554
-60
| -1% | -$6.4万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
96
RTX Corp
RTX
$2614億
| $448万 | 0.19% |
24,140
+19
| +0.1% | +$3,890 |
2018 Q2
33四半期
|
|
97
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $447万 | 0.19% |
5,842
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
98
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $438万 | 0.18% |
7,160
-23
| -0.3% | -$1.18万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
99
Truist Financial
TFC
$575億
| $429万 | 0.18% |
92,752
+245
| +0.3% | +$1.24万 |
2019 Q2
29四半期
|
|
100
McDonald's
MCD
$1719億
| $427万 | 0.18% |
18,473
-500
| -3% | -$13.2万 |
2018 Q2
33四半期
|
|
類似するファンド
Equitable Trustの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Equitable Trustは$23.8億相当のポジションを465件保有しており、前四半期の$24億から0.78%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。
Equitable Trustの2026年第3四半期の報告書には、新規 13件、129件増加しました、200件減少、21件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はBadger Meterで、保有株数は46,716株、評価額は$577万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI ACWI ETFで、推定額は$846万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の37%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の37%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Equitable Trustが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はBadger Meterで、株数は46,716株、評価額は$577万でした。
- Equitable Trustは2026年第3四半期にCopartの保有額を最も増やし、増加額は推定$753万でした。
- Equitable Trustが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI ACWI ETFで、推定$846万相当を減らしました。
- Equitable Trustは2026年第3四半期にFidelity National Information Servicesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$506万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Equitable Trustの上位10銘柄は、運用資産総額$23.8億のポートフォリオの35%を占めています。
- Equitable Trustは2026年第3四半期に新たに13件のポジションを取り、21件のポジションを解消しました。
- Equitable Trustのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.78%減少し、$23.8億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のEquitable Trustの 13F報告書 に基づいています。