Equitable Trust ポートフォリオ保有銘柄
Equitable Trust is a trust company owned entirely by its employees that acts as trustee and executor for families and also runs a family office and investment management business. It was founded in 1991 by Tom Steele, and John Steele is its chief executive. For investments, it sells no products of its own, instead choosing outside managers and spreading client money across asset classes, including liquid and illiquid alternatives. Its clients are families, and the same professionals stay with a family across generations.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Skyworks Solutions
SWKS
|
+$252万 |
| 2 |
lululemon athletica
LULU
|
+$204万 |
| 3 |
Kroger
KR
|
+$187万 |
| 4 |
Autodesk
ADSK
|
+$186万 |
| 5 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+$177万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
American Express
AXP
|
+$580万 |
| 2 |
Chubb
CB
|
+$454万 |
| 3 |
Coca-Cola
KO
|
+$268万 |
| 4 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+$259万 |
| 5 |
Fiserv Inc
FISV
|
+$255万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 26.05% |
| 2 | ヘルスケア | 16.1% |
| 3 | 金融 | 14.84% |
| 4 | その他 | 14.14% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 8.38% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$577億
| $3811万 | 3.5% |
698,956
-8,604
| -1% | -$44.3万 |
2018 Q4
6四半期
|
|
2
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $3795万 | 3.49% |
186,496
+2,155
| +1% | +$39.1万 |
2018 Q2
8四半期
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.64兆
| $3556万 | 3.27% |
501,600
-6,000
| -1% | -$40.5万 |
2018 Q2
8四半期
|
|
4
Medtronic
MDT
$1316億
| $3068万 | 2.82% |
334,630
-1,856
| -0.6% | -$17.8万 |
2018 Q2
8四半期
|
|
5
Shopify
SHOP
$1892億
| $2990万 | 2.75% |
314,980
-10,710
| -3% | -$74.3万 |
2018 Q2
8四半期
|
|
6
Apple
AAPL
$5.18兆
| $2396万 | 2.2% |
262,744
-1,288
| -0.5% | -$10万 |
2018 Q2
8四半期
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.6兆
| $2105万 | 1.94% |
297,820
-1,200
| -0.4% | -$8.1万 |
2018 Q2
8四半期
|
|
8
PayPal
PYPL
$492億
| $2098万 | 1.93% |
120,401
+238
| +0.2% | +$3.29万 |
2018 Q2
8四半期
|
|
9
Analog Devices
ADI
$1928億
| $2071万 | 1.9% |
168,906
-4,728
| -3% | -$51.9万 |
2018 Q2
8四半期
|
|
|
10
American Express
AXP
$2150億
| $1937万 | 1.78% |
203,451
-63,042
| -24% | -$580万 |
2018 Q2
8四半期
|
|
11
Visa
V
$7944億
| $1912万 | 1.76% |
98,981
-30
| -0% | -$5,481 |
2018 Q2
8四半期
|
|
12
ARK Innovation ETF
ARKK
$56.5億
| $1888万 | 1.74% |
264,770
+20,350
| +8% | +$119万 |
2019 Q3
3四半期
|
|
13
Intercontinental Exchange
ICE
$998億
| $1868万 | 1.72% |
203,933
-5,630
| -3% | -$51.5万 |
2018 Q2
8四半期
|
|
|
14
Fiserv Inc
FISV
$339億
| $1865万 | 1.72% |
191,079
-25,327
| -12% | -$255万 |
2018 Q2
8四半期
|
|
15
Amazon
AMZN
$2.88兆
| $1847万 | 1.7% |
133,920
+1,540
| +1% | +$18.6万 |
2018 Q2
8四半期
|
|
|
16
Skyworks Solutions
SWKS
$211億
| $1793万 | 1.65% |
140,242
+22,719
| +19% | +$252万 |
2018 Q2
8四半期
|
|
17
Mastercard
MA
$5760億
| $1781万 | 1.64% |
60,223
+27
| +0% | +$7,612 |
2018 Q2
8四半期
|
|
18
Vulcan Materials
VMC
$358億
| $1634万 | 1.5% |
141,074
-4,352
| -3% | -$47.7万 |
2018 Q2
8四半期
|
|
19
Accenture
ACN
$1480億
| $1572万 | 1.45% |
73,212
-2,074
| -3% | -$39.2万 |
2018 Q2
8四半期
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $1572万 | 1.45% |
69,233
+5,840
| +9% | +$122万 |
2018 Q2
8四半期
|
|
21
Baxter International
BAX
$134億
| $1535万 | 1.41% |
178,265
-3,441
| -2% | -$30万 |
2018 Q2
8四半期
|
|
22
Adobe
ADBE
$946億
| $1492万 | 1.37% |
34,281
-521
| -1% | -$19.3万 |
2018 Q2
8四半期
|
|
23
Armstrong World Industries
AWI
$73.5億
| $1334万 | 1.23% |
171,061
-4,744
| -3% | -$36万 |
2018 Q3
7四半期
|
|
24
Ameriprise Financial
AMP
$451億
| $1091万 | 1% |
72,705
+5,910
| +9% | +$75.8万 |
2018 Q2
8四半期
|
|
25
Zoetis
ZTS
$341億
| $1078万 | 0.99% |
78,691
-1,065
| -1% | -$13.9万 |
2018 Q2
8四半期
|
|
類似するファンド
Equitable Trustの2020年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第2四半期時点で、Equitable Trustは333銘柄を保有し、保有額は$10.9億でした。前四半期の$9.1億から20%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 26% を占めています。
Equitable Trustは2020年第2四半期に純額で$3388万を引き出し、19銘柄のポジションを解消し、169銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はChubbで、推定 $454万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち26%を占めています。前四半期の23%から上昇しており、次いでヘルスケア、金融です。
相場の流れに反して、Equitable Trustは$195万相当のKrogerの新規ポジションを取りました。
- Equitable Trustが2020年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はKrogerで、株数は57,596株、評価額は$195万でした。
- Equitable Trustは2020年第2四半期にSkyworks Solutionsの保有額を最も増やし、増加額は推定$252万でした。
- Equitable Trustが2020年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAmerican Expressで、推定$580万相当を減らしました。
- Equitable Trustは2020年第2四半期にChubbの保有株をすべて売却し、売却額は推定$454万でした。
- 2020年第2四半期時点で、Equitable Trustの上位10銘柄は、運用資産総額$10.9億のポートフォリオの26%を占めています。
- Equitable Trustは2020年第2四半期に新たに30件のポジションを取り、19件のポジションを解消しました。
- Equitable Trustのポートフォリオ評価額は前四半期比で20%増加し、$10.9億となりました。
2020年8月18日に提出された、2020年第2四半期分のEquitable Trustの 13F報告書 に基づいています。