Wir sind mit live! Mehr erfahren
Equitable Trust

Equitable Trust Portfolio-Positionen

AUM 2,38 Mrd. $ Umschlag 7,31 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,38 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+26,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+109,03 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+105,64 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,09 Mrd. $
AUM-Wachstum
+177 Mio. $
Kapitalfluss
-33,9 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,59 %
Position
333
Neu
30
Aufgestockt
78
Reduziert
169
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SWKS-Symbol
Skyworks Solutions
SWKS
+2,52 Mio. $
2
LULU-Symbol
lululemon athletica
LULU
+2,04 Mio. $
3
KR-Symbol
Kroger
KR
+1,87 Mio. $
4
ADSK-Symbol
Autodesk
ADSK
+1,86 Mio. $
5
KMB-Symbol
Kimberly-Clark
KMB
+1,77 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AXP-Symbol
American Express
AXP
+5,8 Mio. $
2
CB-Symbol
Chubb
CB
+4,54 Mio. $
3
KO-Symbol
Coca-Cola
KO
+2,68 Mio. $
4
STIP-Symbol
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
+2,59 Mio. $
5
FISV-Symbol
Fiserv Inc
FISV
+2,55 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 26,05 %
2 Gesundheitswesen 16,1 %
3 Finanzwesen 14,84 %
4 Sonstiges 14,14 %
5 Kommunikationsdienste 8,38 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IXUS-Symbol
1
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,1 Mrd. $
38,1 Mio. $ 3,5 %
698.956
-8.604
-1 % -442.555 $
2018 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
38 Mio. $ 3,49 %
186.496
+2.155
+1 % +391.186 $
2018 Q2
8 Quartale
GOOGL-Symbol
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,87 Bio. $
35,6 Mio. $ 3,27 %
501.600
-6.000
-1 % -404.552 $
2018 Q2
8 Quartale
MDT-Symbol
4
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
30,7 Mio. $ 2,82 %
334.630
-1.856
-0,6 % -177.974 $
2018 Q2
8 Quartale
SHOP-Symbol
5
Shopify
SHOP
216 Mrd. $
29,9 Mio. $ 2,75 %
314.980
-10.710
-3 % -743.392 $
2018 Q2
8 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
24 Mio. $ 2,2 %
262.744
-1.288
-0,5 % -99.809 $
2018 Q2
8 Quartale
GOOG-Symbol
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,84 Bio. $
21 Mio. $ 1,94 %
297.820
-1.200
-0,4 % -80.974 $
2018 Q2
8 Quartale
PYPL-Symbol
8
PayPal
PYPL
47 Mrd. $
21 Mio. $ 1,93 %
120.401
+238
+0,2 % +32.891 $
2018 Q2
8 Quartale
ADI-Symbol
9
Analog Devices
ADI
198 Mrd. $
20,7 Mio. $ 1,9 %
168.906
-4.728
-3 % -519.257 $
2018 Q2
8 Quartale
AXP-Symbol
10
American Express
AXP
211 Mrd. $
19,4 Mio. $ 1,78 %
203.451
-63.042
-24 % -5,8 Mio. $
2018 Q2
8 Quartale
V-Symbol
11
Visa
V
759 Mrd. $
19,1 Mio. $ 1,76 %
98.981
-30
-0 % -5.481 $
2018 Q2
8 Quartale
ARKK-Symbol
12
ARK Innovation ETF
ARKK
6,03 Mrd. $
18,9 Mio. $ 1,74 %
264.770
+20.350
+8 % +1,19 Mio. $
2019 Q3
3 Quartale
ICE-Symbol
13
Intercontinental Exchange
ICE
89,9 Mrd. $
18,7 Mio. $ 1,72 %
203.933
-5.630
-3 % -515.403 $
2018 Q2
8 Quartale
FISV-Symbol
14
Fiserv Inc
FISV
25,7 Mrd. $
18,7 Mio. $ 1,72 %
191.079
-25.327
-12 % -2,55 Mio. $
2018 Q2
8 Quartale
AMZN-Symbol
15
Amazon
AMZN
2,69 Bio. $
18,5 Mio. $ 1,7 %
133.920
+1.540
+1 % +186.003 $
2018 Q2
8 Quartale
SWKS-Symbol
16
Skyworks Solutions
SWKS
19,6 Mrd. $
17,9 Mio. $ 1,65 %
140.242
+22.719
+19 % +2,52 Mio. $
2018 Q2
8 Quartale
MA-Symbol
17
Mastercard
MA
537 Mrd. $
17,8 Mio. $ 1,64 %
60.223
+27
+0 % +7.612 $
2018 Q2
8 Quartale
VMC-Symbol
18
Vulcan Materials
VMC
33,9 Mrd. $
16,3 Mio. $ 1,5 %
141.074
-4.352
-3 % -476.702 $
2018 Q2
8 Quartale
ACN-Symbol
19
Accenture
ACN
151 Mrd. $
15,7 Mio. $ 1,45 %
73.212
-2.074
-3 % -392.260 $
2018 Q2
8 Quartale
META-Symbol
20
Meta Platforms (Facebook)
META
1,61 Bio. $
15,7 Mio. $ 1,45 %
69.233
+5.840
+9 % +1,22 Mio. $
2018 Q2
8 Quartale
BAX-Symbol
21
Baxter International
BAX
13,1 Mrd. $
15,3 Mio. $ 1,41 %
178.265
-3.441
-2 % -299.737 $
2018 Q2
8 Quartale
ADBE-Symbol
22
Adobe
ADBE
101 Mrd. $
14,9 Mio. $ 1,37 %
34.281
-521
-1 % -193.046 $
2018 Q2
8 Quartale
AWI-Symbol
23
Armstrong World Industries
AWI
6,97 Mrd. $
13,3 Mio. $ 1,23 %
171.061
-4.744
-3 % -359.592 $
2018 Q3
7 Quartale
AMP-Symbol
24
Ameriprise Financial
AMP
43,6 Mrd. $
10,9 Mio. $ 1 %
72.705
+5.910
+9 % +757.705 $
2018 Q2
8 Quartale
ZTS-Symbol
25
Zoetis
ZTS
33,5 Mrd. $
10,8 Mio. $ 0,99 %
78.691
-1.065
-1 % -139.045 $
2018 Q2
8 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Massachusetts Mutual Life Insurance
Massachusetts Mutual Life Insurance Springfield, Massachusetts 2,38 Mrd. $ AUM 57,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Intermede Investment Partners
Intermede Investment Partners London, United Kingdom 2,38 Mrd. $ AUM 19,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Forest Avenue Capital Management
Forest Avenue Capital Management Miami, Florida 2,38 Mrd. $ AUM 88,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Azora Capital LP
Azora Capital LP Miami, Florida 2,37 Mrd. $ AUM 34,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lombard Odier Asset Management (Europe)
Lombard Odier Asset Management (Europe) London, United Kingdom 2,37 Mrd. $ AUM 28,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Montag & Associates
Montag & Associates Atlanta, Georgia 2,37 Mrd. $ AUM 28,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
New Age Alpha Advisors
New Age Alpha Advisors Rye, New York 2,37 Mrd. $ AUM 45,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Dymon Asia Capital (Singapore)
Dymon Asia Capital (Singapore) Singapore 2,39 Mrd. $ AUM 150,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Equitable Trust für Q2 2020

Zum Stand von Q2 2020 hielt Equitable Trust 333 Positionen im Wert von 1,09 Mrd. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 910 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.

Equitable Trust zog im Q2 2020 netto 33,9 Mio. $ ab, schloss 19 Positionen und reduzierte 169 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Chubb – eine Position im geschätzten Wert von 4,54 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 23 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Equitable Trust eine neue Position in Kroger im Wert von 1,95 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Equitable Trust im Q2 2020 war Kroger: 57.596 Aktien im Wert von 1,95 Mio. $.
  • Equitable Trust hat seine Position in Skyworks Solutions in Q2 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,52 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Equitable Trust im Q2 2020 entfiel auf American Express und belief sich schätzungsweise auf 5,8 Mio. $.
  • Equitable Trust hat seine Position in Chubb im Q2 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,54 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Equitable Trust machen im Q2 2020 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,09 Mrd. $ aus.
  • Equitable Trust eröffnete 30 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q2 2020.
  • Der Portfoliowert von Equitable Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 1,09 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Equitable Trust für Q2 2020 am 18. Aug. 2020 eingereichten 13F-Meldung .