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Equitable Trust

Equitable Trust Portfolio-Positionen

AUM 2,38 Mrd. $ Umschlag 7,31 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,38 %
 

Equitable Trust is a trust company owned entirely by its employees that acts as trustee and executor for families and also runs a family office and investment management business. It was founded in 1991 by Tom Steele, and John Steele is its chief executive. For investments, it sells no products of its own, instead choosing outside managers and spreading client money across asset classes, including liquid and illiquid alternatives. Its clients are families, and the same professionals stay with a family across generations.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+109,03 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+105,64 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,33 Mrd. $
AUM-Wachstum
+120 Mio. $
Kapitalfluss
-20,2 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
32,68 %
Position
418
Neu
23
Aufgestockt
115
Reduziert
166
Geschlossen
22
Durchschnittliche Haltedauer
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CCI-Symbol
Crown Castle
CCI
+20,4 Mio. $
2
FIS-Symbol
Fidelity National Information Services
FIS
+12,5 Mio. $
3
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+4,76 Mio. $
4
PSA-Symbol
Public Storage
PSA
+3,81 Mio. $
5
LH-Symbol
Labcorp
LH
+3,63 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GUNR-Symbol
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
+20,4 Mio. $
2
INFL-Symbol
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
+15,6 Mio. $
3
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+12,1 Mio. $
4
NVST-Symbol
Envista
NVST
+9,7 Mio. $
5
AMT-Symbol
American Tower
AMT
+9,28 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 22,55 %
2 Technologie 18,61 %
3 Finanzwesen 13,96 %
4 Gesundheitswesen 11,87 %
5 Industrie 8,17 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IAU-Symbol
1
iShares Gold Trust
IAU
57,5 Mrd. $
100 Mio. $ 7,53 %
2.567.039
+127.124
+5 % +4,76 Mio. $
2021 Q2
10 Quartale
GOOGL-Symbol
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,44 Bio. $
51,1 Mio. $ 3,84 %
365.851
+24.365
+7 % +3,27 Mio. $
2018 Q2
22 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
46,4 Mio. $ 3,49 %
123.352
+3.002
+2 % +1,07 Mio. $
2018 Q2
22 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,03 Bio. $
39,3 Mio. $ 2,96 %
204.265
+3.624
+2 % +669.137 $
2018 Q2
22 Quartale
HCA-Symbol
5
HCA Healthcare
HCA
102 Mrd. $
35,9 Mio. $ 2,7 %
132.468
-401
-0,3 % -99.113 $
2018 Q2
22 Quartale
SPGI-Symbol
6
S&P Global
SPGI
135 Mrd. $
31,4 Mio. $ 2,36 %
71.297
-815
-1 % -321.623 $
2018 Q4
20 Quartale
CCI-Symbol
7
Crown Castle
CCI
37,7 Mrd. $
30,2 Mio. $ 2,27 %
262.200
+199.563
+319 % +20,4 Mio. $
2020 Q3
13 Quartale
LH-Symbol
8
Labcorp
LH
29,3 Mrd. $
29,8 Mio. $ 2,24 %
131.242
+17.298
+15 % +3,63 Mio. $
2022 Q4
4 Quartale
IXUS-Symbol
9
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57 Mrd. $
28,5 Mio. $ 2,14 %
438.448
-62.245
-12 % -3,81 Mio. $
2018 Q4
20 Quartale
GOOG-Symbol
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,42 Bio. $
23,8 Mio. $ 1,79 %
169.038
-1.897
-1 % -257.395 $
2018 Q2
22 Quartale
AXP-Symbol
11
American Express
AXP
214 Mrd. $
22,7 Mio. $ 1,71 %
121.423
-121
-0,1 % -19.478 $
2018 Q2
22 Quartale
PSA-Symbol
12
Public Storage
PSA
60,7 Mrd. $
22,3 Mio. $ 1,67 %
72.974
+14.351
+24 % +3,81 Mio. $
2020 Q3
13 Quartale
OTIS-Symbol
13
Otis Worldwide
OTIS
28,8 Mrd. $
22,1 Mio. $ 1,66 %
246.488
-5.199
-2 % -432.290 $
2022 Q2
6 Quartale
SHOP-Symbol
14
Shopify
SHOP
203 Mrd. $
19 Mio. $ 1,42 %
243.272
-7.117
-3 % -454.499 $
2018 Q2
22 Quartale
INFL-Symbol
15
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
1,55 Mrd. $
18,8 Mio. $ 1,41 %
597.298
-510.036
-46 % -15,6 Mio. $
2021 Q2
10 Quartale
ADI-Symbol
16
Analog Devices
ADI
202 Mrd. $
18,7 Mio. $ 1,41 %
94.344
-2.992
-3 % -534.300 $
2018 Q2
22 Quartale
V-Symbol
17
Visa
V
773 Mrd. $
18,6 Mio. $ 1,4 %
71.267
+899
+1 % +221.583 $
2018 Q2
22 Quartale
SWKS-Symbol
18
Skyworks Solutions
SWKS
20,6 Mrd. $
18,5 Mio. $ 1,39 %
164.583
-3.389
-2 % -331.595 $
2018 Q2
22 Quartale
AMZN-Symbol
19
Amazon
AMZN
2,59 Bio. $
18,4 Mio. $ 1,38 %
120.903
+3.329
+3 % +466.653 $
2018 Q2
22 Quartale
GE-Symbol
20
GE Aerospace
GE
313 Mrd. $
17,8 Mio. $ 1,34 %
174.429
-8.658
-5 % -802.154 $
2022 Q2
6 Quartale
RSP-Symbol
21
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
17 Mio. $ 1,28 %
107.775
+4.019
+4 % +583.855 $
2019 Q1
19 Quartale
MA-Symbol
22
Mastercard
MA
556 Mrd. $
16,9 Mio. $ 1,27 %
39.588
+1.098
+3 % +441.101 $
2018 Q2
22 Quartale
GUNR-Symbol
23
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
7,01 Mrd. $
15,8 Mio. $ 1,18 %
384.636
-512.551
-57 % -20,4 Mio. $
2021 Q4
8 Quartale
FIS-Symbol
24
Fidelity National Information Services
FIS
19,9 Mrd. $
14,1 Mio. $ 1,06 %
234.394
+228.291
+3.741 % +12,5 Mio. $
2023 Q3
1 Quartal
CRM-Symbol
25
Salesforce
CRM
189 Mrd. $
12,6 Mio. $ 0,95 %
47.785
-60
-0,1 % -13.579 $
2019 Q2
18 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Massachusetts Mutual Life Insurance
Massachusetts Mutual Life Insurance Springfield, Massachusetts 2,38 Mrd. $ AUM 57,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Intermede Investment Partners
Intermede Investment Partners London, United Kingdom 2,38 Mrd. $ AUM 19,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Forest Avenue Capital Management
Forest Avenue Capital Management Miami, Florida 2,38 Mrd. $ AUM 88,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Azora Capital LP
Azora Capital LP Miami, Florida 2,37 Mrd. $ AUM 34,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lombard Odier Asset Management (Europe)
Lombard Odier Asset Management (Europe) London, United Kingdom 2,37 Mrd. $ AUM 28,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
New Age Alpha Advisors
New Age Alpha Advisors Rye, New York 2,37 Mrd. $ AUM 45,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Dymon Asia Capital (Singapore)
Dymon Asia Capital (Singapore) Singapore 2,39 Mrd. $ AUM 150,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BNDES Participacoes SA
BNDES Participacoes SA Rio De Janeiro, Brazil 2,36 Mrd. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Equitable Trust für Q4 2023

Zum Stand von Q4 2023 hielt Equitable Trust 418 Positionen im Wert von 1,33 Mrd. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 1,21 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Equitable Trust für Q4 2023 weist 23 neu, 115 erhöht, 166 reduziert und 22 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war UBS Group: 77.026 Aktien im Wert von 2,38 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF mit einem geschätzten Wert von 20,4 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 23 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 26 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Equitable Trust im Q4 2023 war UBS Group: 77.026 Aktien im Wert von 2,38 Mio. $.
  • Equitable Trust hat seine Position in Crown Castle in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 20,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Equitable Trust im Q4 2023 entfiel auf Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF und belief sich schätzungsweise auf 20,4 Mio. $.
  • Equitable Trust hat seine Position in Envista im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,7 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Equitable Trust machen im Q4 2023 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,33 Mrd. $ aus.
  • Equitable Trust eröffnete 23 neue Positionen und schloss 22 Positionen im Q4 2023.
  • Der Portfoliowert von Equitable Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 1,33 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Equitable Trust für Q4 2023 am 25. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .