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Equitable Trust

Equitable Trust Portfolio-Positionen

AUM 2,38 Mrd. $ Umschlag 7,31 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,38 %
 

Equitable Trust is a trust company owned entirely by its employees that acts as trustee and executor for families and also runs a family office and investment management business. It was founded in 1991 by Tom Steele, and John Steele is its chief executive. For investments, it sells no products of its own, instead choosing outside managers and spreading client money across asset classes, including liquid and illiquid alternatives. Its clients are families, and the same professionals stay with a family across generations.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,42 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+109,03 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+105,64 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,44 Mrd. $
AUM-Wachstum
+112 Mio. $
Kapitalfluss
-3,35 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,68 %
Position
435
Neu
39
Aufgestockt
169
Reduziert
100
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ROK-Symbol
Rockwell Automation
ROK
+13,5 Mio. $
2
VRRM-Symbol
Verra Mobility
VRRM
+5,44 Mio. $
3
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+5,01 Mio. $
4
CSGP-Symbol
CoStar Group
CSGP
+3,94 Mio. $
5
PSA-Symbol
Public Storage
PSA
+3,65 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
INFL-Symbol
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
+16,6 Mio. $
2
GE-Symbol
GE Aerospace
GE
+15,2 Mio. $
3
SWKS-Symbol
Skyworks Solutions
SWKS
+9,32 Mio. $
4
SPGI-Symbol
S&P Global
SPGI
+7,57 Mio. $
5
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+6,83 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 20,98 %
2 Technologie 18,21 %
3 Finanzwesen 13,91 %
4 Gesundheitswesen 12,46 %
5 Industrie 8,48 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IAU-Symbol
1
iShares Gold Trust
IAU
60,2 Mrd. $
113 Mio. $ 7,85 %
2.694.867
+127.828
+5 % +5,01 Mio. $
2021 Q2
11 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
54,7 Mio. $ 3,79 %
129.958
+6.606
+5 % +2,67 Mio. $
2018 Q2
23 Quartale
GOOGL-Symbol
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,5 Bio. $
48 Mio. $ 3,33 %
318.073
-47.778
-13 % -6,83 Mio. $
2018 Q2
23 Quartale
HCA-Symbol
4
HCA Healthcare
HCA
103 Mrd. $
44,5 Mio. $ 3,08 %
133.309
+841
+0,6 % +256.999 $
2018 Q2
23 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
4,98 Bio. $
37,1 Mio. $ 2,58 %
216.558
+12.293
+6 % +2,24 Mio. $
2018 Q2
23 Quartale
IXUS-Symbol
6
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
55,9 Mrd. $
28,6 Mio. $ 1,99 %
421.994
-16.454
-4 % -1,07 Mio. $
2018 Q4
21 Quartale
LH-Symbol
7
Labcorp
LH
29,8 Mrd. $
27,8 Mio. $ 1,93 %
127.199
-4.043
-3 % -890.595 $
2022 Q4
5 Quartale
CCI-Symbol
8
Crown Castle
CCI
37,7 Mrd. $
27,4 Mio. $ 1,9 %
259.010
-3.190
-1 % -347.001 $
2020 Q3
14 Quartale
GOOG-Symbol
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,49 Bio. $
26,2 Mio. $ 1,82 %
172.364
+3.326
+2 % +480.085 $
2018 Q2
23 Quartale
AXP-Symbol
10
American Express
AXP
215 Mrd. $
25,7 Mio. $ 1,78 %
112.658
-8.765
-7 % -1,82 Mio. $
2018 Q2
23 Quartale
PSA-Symbol
11
Public Storage
PSA
63,1 Mrd. $
24,9 Mio. $ 1,72 %
85.702
+12.728
+17 % +3,65 Mio. $
2020 Q3
14 Quartale
OTIS-Symbol
12
Otis Worldwide
OTIS
30,1 Mrd. $
24,3 Mio. $ 1,68 %
244.320
-2.168
-0,9 % -200.377 $
2022 Q2
7 Quartale
SPGI-Symbol
13
S&P Global
SPGI
136 Mrd. $
22,9 Mio. $ 1,59 %
53.829
-17.468
-25 % -7,57 Mio. $
2018 Q4
21 Quartale
AMZN-Symbol
14
Amazon
AMZN
2,8 Bio. $
22,4 Mio. $ 1,56 %
124.389
+3.486
+3 % +581.901 $
2018 Q2
23 Quartale
V-Symbol
15
Visa
V
789 Mrd. $
19,2 Mio. $ 1,33 %
68.755
-2.512
-4 % -693.539 $
2018 Q2
23 Quartale
ADI-Symbol
16
Analog Devices
ADI
176 Mrd. $
18,6 Mio. $ 1,29 %
94.093
-251
-0,3 % -48.261 $
2018 Q2
23 Quartale
SHOP-Symbol
17
Shopify
SHOP
192 Mrd. $
18,6 Mio. $ 1,29 %
240.925
-2.347
-1 % -185.414 $
2018 Q2
23 Quartale
MA-Symbol
18
Mastercard
MA
569 Mrd. $
18,4 Mio. $ 1,28 %
38.211
-1.377
-3 % -629.496 $
2018 Q2
23 Quartale
RSP-Symbol
19
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
101 Mrd. $
17,5 Mio. $ 1,21 %
103.352
-4.423
-4 % -710.252 $
2019 Q1
20 Quartale
FIS-Symbol
20
Fidelity National Information Services
FIS
14,8 Mrd. $
17,2 Mio. $ 1,19 %
232.018
-2.376
-1 % -154.686 $
2023 Q3
2 Quartale
PRM-Symbol
21
Perimeter Group Inc.
PRM
4,83 Mrd. $
15,7 Mio. $ 1,09 %
2.117.843
+200.632
+10 % +1,08 Mio. $
2022 Q3
6 Quartale
NVDA-Symbol
22
NVIDIA
NVDA
4,51 Bio. $
15 Mio. $ 1,04 %
165.490
-5.620
-3 % -407.339 $
2018 Q3
22 Quartale
ROK-Symbol
23
Rockwell Automation
ROK
41,7 Mrd. $
14,1 Mio. $ 0,98 %
48.296
+46.911
+3.387 % +13,5 Mio. $
2018 Q2
23 Quartale
GUNR-Symbol
24
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
6,84 Mrd. $
11,3 Mio. $ 0,78 %
275.050
-109.586
-28 % -4,29 Mio. $
2021 Q4
9 Quartale
BAC-Symbol
25
Bank of America
BAC
341 Mrd. $
11,2 Mio. $ 0,78 %
296.035
+12.580
+4 % +431.842 $
2018 Q2
23 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Massachusetts Mutual Life Insurance
Massachusetts Mutual Life Insurance Springfield, Massachusetts 2,38 Mrd. $ AUM 57,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Intermede Investment Partners London, United Kingdom 2,38 Mrd. $ AUM 19,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Lombard Odier Asset Management (Europe) London, United Kingdom 2,37 Mrd. $ AUM 28,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
New Age Alpha Advisors
New Age Alpha Advisors Rye, New York 2,37 Mrd. $ AUM 45,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BNDES Participacoes SA
BNDES Participacoes SA Rio De Janeiro, Brazil 2,36 Mrd. $ AUM
SouthState Corp
SouthState Corp Winter Haven, Florida 2,4 Mrd. $ AUM 23,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Equitable Trust für Q1 2024

Zum Stand von Q1 2024 hielt Equitable Trust 435 Positionen im Wert von 1,44 Mrd. $, ein Anstieg um 8,4 % gegenüber 1,33 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Equitable Trust für Q1 2024 weist 39 neu, 169 erhöht, 100 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war CoStar Group: 45.806 Aktien im Wert von 4,42 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF mit einem geschätzten Wert von 16,6 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 21 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 23 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Equitable Trust im Q1 2024 war CoStar Group: 45.806 Aktien im Wert von 4,42 Mio. $.
  • Equitable Trust hat seine Position in Rockwell Automation in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Equitable Trust im Q1 2024 entfiel auf Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF und belief sich schätzungsweise auf 16,6 Mio. $.
  • Equitable Trust hat seine Position in Pioneer Natural Resource Co. im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 625.841 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Equitable Trust machen im Q1 2024 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,44 Mrd. $ aus.
  • Equitable Trust eröffnete 39 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q1 2024.
  • Der Portfoliowert von Equitable Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,4 % auf 1,44 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Equitable Trust für Q1 2024 am 24. Apr. 2024 eingereichten 13F-Meldung .