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Equitable Trust

Equitable Trust Portfolio-Positionen

AUM 2,38 Mrd. $ Umschlag 7,31 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,38 %
 

Equitable Trust is a trust company owned entirely by its employees that acts as trustee and executor for families and also runs a family office and investment management business. It was founded in 1991 by Tom Steele, and John Steele is its chief executive. For investments, it sells no products of its own, instead choosing outside managers and spreading client money across asset classes, including liquid and illiquid alternatives. Its clients are families, and the same professionals stay with a family across generations.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+109,03 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+105,64 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,79 Mrd. $
AUM-Wachstum
+233 Mio. $
Kapitalfluss
+254 Mio. $
Kapitalfluss %
14,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,22 %
Position
510
Neu
68
Aufgestockt
112
Reduziert
165
Geschlossen
41
Durchschnittliche Haltedauer
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+131 Mio. $
2
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+68,3 Mio. $
3
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+36,7 Mio. $
4
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+29,9 Mio. $
5
ACWI-Symbol
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
+16 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VRRM-Symbol
Verra Mobility
VRRM
+9,9 Mio. $
2
ROK-Symbol
Rockwell Automation
ROK
+5,95 Mio. $
3
LYV-Symbol
Live Nation Entertainment
LYV
+5,84 Mio. $
4
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+5,6 Mio. $
5
AMGN-Symbol
Amgen
AMGN
+4,74 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 32,83 %
2 Technologie 17,24 %
3 Finanzwesen 11,01 %
4 Gesundheitswesen 8,95 %
5 Industrie 6,52 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,02 Bio. $
130 Mio. $ 7,28 %
+241.958
Neu +131 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
IAU-Symbol
2
iShares Gold Trust
IAU
58,5 Mrd. $
122 Mio. $ 6,81 %
2.466.167
-111.530
-4 % -5,6 Mio. $
2021 Q2
14 Quartale
VTV-Symbol
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
195 Mrd. $
65,9 Mio. $ 3,68 %
+389.349
Neu +68,3 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
4,94 Bio. $
55,3 Mio. $ 3,09 %
221.022
+2.109
+1 % +497.041 $
2018 Q2
26 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,81 Bio. $
54,6 Mio. $ 3,05 %
129.455
+8.480
+7 % +3,61 Mio. $
2018 Q2
26 Quartale
GOOGL-Symbol
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,47 Bio. $
48,6 Mio. $ 2,71 %
256.509
-7.589
-3 % -1,33 Mio. $
2018 Q2
26 Quartale
HCA-Symbol
7
HCA Healthcare
HCA
97,4 Mrd. $
39,1 Mio. $ 2,18 %
130.428
-182
-0,1 % -63.606 $
2018 Q2
26 Quartale
XLE-Symbol
8
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
44,5 Mrd. $
34,6 Mio. $ 1,93 %
+807.878
Neu +36,7 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
GOOG-Symbol
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,46 Bio. $
31,8 Mio. $ 1,78 %
167.033
-129
-0,1 % -22.769 $
2018 Q2
26 Quartale
AMZN-Symbol
10
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
30,6 Mio. $ 1,71 %
139.646
+18.380
+15 % +3,76 Mio. $
2018 Q2
26 Quartale
SCHD-Symbol
11
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
122 Mrd. $
28,8 Mio. $ 1,61 %
+1.052.897
Neu +29,9 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
IXUS-Symbol
12
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,3 Mrd. $
27,7 Mio. $ 1,55 %
418.823
+11.810
+3 % +819.743 $
2018 Q4
24 Quartale
SHOP-Symbol
13
Shopify
SHOP
202 Mrd. $
26,6 Mio. $ 1,48 %
249.848
-5.115
-2 % -497.492 $
2018 Q2
26 Quartale
PRM-Symbol
14
Perimeter Solutions
PRM
4,64 Mrd. $
23,4 Mio. $ 1,31 %
1.834.347
-211.705
-10 % -2,76 Mio. $
2022 Q3
9 Quartale
CCI-Symbol
15
Crown Castle
CCI
37 Mrd. $
22,7 Mio. $ 1,27 %
250.379
-32.920
-12 % -3,44 Mio. $
2020 Q3
17 Quartale
PSA-Symbol
16
Public Storage
PSA
62,5 Mrd. $
21,7 Mio. $ 1,21 %
72.543
-5.416
-7 % -1,8 Mio. $
2020 Q3
17 Quartale
V-Symbol
17
Visa
V
796 Mrd. $
21,1 Mio. $ 1,18 %
66.799
-100
-0,1 % -30.070 $
2018 Q2
26 Quartale
RSP-Symbol
18
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
101 Mrd. $
20,3 Mio. $ 1,13 %
115.737
+3.383
+3 % +611.649 $
2019 Q1
23 Quartale
MA-Symbol
19
Mastercard
MA
574 Mrd. $
20 Mio. $ 1,12 %
38.029
+106
+0,3 % +54.876 $
2018 Q2
26 Quartale
NVDA-Symbol
20
NVIDIA
NVDA
4,93 Bio. $
20 Mio. $ 1,11 %
148.673
+723
+0,5 % +99.653 $
2018 Q3
25 Quartale
OTIS-Symbol
21
Otis Worldwide
OTIS
29,7 Mrd. $
18,5 Mio. $ 1,03 %
199.653
-24.093
-11 % -2,42 Mio. $
2022 Q2
10 Quartale
LH-Symbol
22
Labcorp
LH
28,9 Mrd. $
18,4 Mio. $ 1,03 %
80.165
-7.622
-9 % -1,75 Mio. $
2022 Q4
8 Quartale
AXP-Symbol
23
American Express
AXP
221 Mrd. $
18,2 Mio. $ 1,02 %
61.382
-1.581
-3 % -454.224 $
2018 Q2
26 Quartale
SE-Symbol
24
Sea Limited
SE
46,6 Mrd. $
18 Mio. $ 1 %
169.477
-10.582
-6 % -1,11 Mio. $
2023 Q3
5 Quartale
ADI-Symbol
25
Analog Devices
ADI
202 Mrd. $
17,8 Mio. $ 0,99 %
83.640
+2.683
+3 % +593.123 $
2018 Q2
26 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Massachusetts Mutual Life Insurance
Massachusetts Mutual Life Insurance Springfield, Massachusetts 2,38 Mrd. $ AUM 57,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Intermede Investment Partners
Intermede Investment Partners London, United Kingdom 2,38 Mrd. $ AUM 19,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Forest Avenue Capital Management
Forest Avenue Capital Management Miami, Florida 2,38 Mrd. $ AUM 88,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Azora Capital LP
Azora Capital LP Miami, Florida 2,37 Mrd. $ AUM 34,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lombard Odier Asset Management (Europe)
Lombard Odier Asset Management (Europe) London, United Kingdom 2,37 Mrd. $ AUM 28,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
New Age Alpha Advisors
New Age Alpha Advisors Rye, New York 2,37 Mrd. $ AUM 45,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Dymon Asia Capital (Singapore)
Dymon Asia Capital (Singapore) Singapore 2,39 Mrd. $ AUM 150,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BNDES Participacoes SA
BNDES Participacoes SA Rio De Janeiro, Brazil 2,36 Mrd. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Equitable Trust für Q4 2024

Zum Stand von Q4 2024 hielt Equitable Trust 510 Positionen im Wert von 1,79 Mrd. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 1,56 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

Equitable Trust investierte 254 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2024, eröffnete 68 neue Positionen und stockte 112 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard S&P 500 ETF: 241.958 Aktien im Wert von 130 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 33 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Verra Mobility; sie wurde auf 9,9 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Equitable Trust im Q4 2024 war Vanguard S&P 500 ETF: 241.958 Aktien im Wert von 130 Mio. $.
  • Equitable Trust hat seine Position in SAP in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,17 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Equitable Trust im Q4 2024 entfiel auf Verra Mobility und belief sich schätzungsweise auf 9,9 Mio. $.
  • Equitable Trust hat seine Position in ASM INTERNATL N.V im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,15 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Equitable Trust machen im Q4 2024 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,79 Mrd. $ aus.
  • Equitable Trust eröffnete 68 neue Positionen und schloss 41 Positionen im Q4 2024.
  • Der Portfoliowert von Equitable Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 1,79 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Equitable Trust für Q4 2024 am 28. Jan. 2025 eingereichten 13F-Meldung .