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Equitable Trust Portfolio-Positionen
AUM
2,38 Mrd. $
Umschlag
7,31 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,38 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,56 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+109,03 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+105,64 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
+202 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+43,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,1 %
Position
478
Neu
16
Aufgestockt
149
Reduziert
178
Geschlossen
46
Durchschnittliche Haltedauer
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+37,5 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+13,3 Mio. $ |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+12,6 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+9,9 Mio. $ |
| 5 |
Shopify
SHOP
|
+7,93 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+25,4 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+8,31 Mio. $ |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+5,04 Mio. $ |
| 4 |
Public Storage
PSA
|
+4,71 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+4,37 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 32,7 % |
| 2 | Technologie | 17,87 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,13 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 9,88 % |
| 5 | Industrie | 5,74 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 180 Mio. $ | 8,98 % |
317.157
+71.294
| +29 % | +37,5 Mio. $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
|
2
iShares Gold Trust
IAU
59,7 Mrd. $
| 117 Mio. $ | 5,85 % |
1.883.544
-409.374
| -18 % | -25,4 Mio. $ |
2021 Q2
16 Quartale
|
|
3
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
| 65,7 Mio. $ | 3,27 % |
132.078
+2.540
| +2 % | +1,1 Mio. $ |
2018 Q2
28 Quartale
|
|
4
HCA Healthcare
HCA
101 Mrd. $
| 64,8 Mio. $ | 3,23 % |
169.038
-8.054
| -5 % | -2,9 Mio. $ |
2018 Q2
28 Quartale
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
193 Mrd. $
| 59 Mio. $ | 2,94 % |
333.977
-49.189
| -13 % | -8,31 Mio. $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,97 Bio. $
| 45,3 Mio. $ | 2,26 % |
257.154
-10.791
| -4 % | -1,77 Mio. $ |
2018 Q2
28 Quartale
|
|
|
7
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,3 Mrd. $
| 42,7 Mio. $ | 2,13 % |
551.873
+135.288
| +32 % | +9,9 Mio. $ |
2018 Q4
26 Quartale
|
|
8
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
| 38,5 Mio. $ | 1,92 % |
187.514
-14.571
| -7 % | -2,94 Mio. $ |
2018 Q2
28 Quartale
|
|
|
9
Shopify
SHOP
217 Mrd. $
| 37,6 Mio. $ | 1,87 % |
325.949
+79.327
| +32 % | +7,93 Mio. $ |
2018 Q2
28 Quartale
|
|
10
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 33,3 Mio. $ | 1,66 % |
151.608
+15.292
| +11 % | +3,03 Mio. $ |
2018 Q2
28 Quartale
|
|
11
Perimeter Solutions
PRM
4,44 Mrd. $
| 31,4 Mio. $ | 1,56 % |
2.253.341
+116.220
| +5 % | +1,34 Mio. $ |
2022 Q3
11 Quartale
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,92 Bio. $
| 29,6 Mio. $ | 1,47 % |
166.646
+7.611
| +5 % | +1,26 Mio. $ |
2018 Q2
28 Quartale
|
|
|
13
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
44,2 Mrd. $
| 28,3 Mio. $ | 1,41 % |
667.336
-120.942
| -15 % | -5,04 Mio. $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
815 Mrd. $
| 27,6 Mio. $ | 1,37 % |
44.638
+23.277
| +109 % | +13,3 Mio. $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
15
Visa
V
778 Mrd. $
| 26,5 Mio. $ | 1,32 % |
74.750
+2.888
| +4 % | +1,01 Mio. $ |
2018 Q2
28 Quartale
|
|
16
Dollar General
DG
30,7 Mrd. $
| 25 Mio. $ | 1,24 % |
218.204
-18.389
| -8 % | -1,83 Mio. $ |
2018 Q2
28 Quartale
|
|
17
Crown Castle
CCI
33,5 Mrd. $
| 24,5 Mio. $ | 1,22 % |
238.188
+1.964
| +0,8 % | +198.772 $ |
2020 Q3
19 Quartale
|
|
18
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
118 Mrd. $
| 24 Mio. $ | 1,19 % |
904.156
-111.061
| -11 % | -2,9 Mio. $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
19
Sea Limited
SE
46,4 Mrd. $
| 23,1 Mio. $ | 1,15 % |
144.157
-13.739
| -9 % | -1,99 Mio. $ |
2023 Q3
7 Quartale
|
|
20
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,6 Mrd. $
| 22,8 Mio. $ | 1,14 % |
177.192
+45.788
| +35 % | +5,49 Mio. $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
21
Oracle
ORCL
381 Mrd. $
| 22,2 Mio. $ | 1,11 % |
101.648
+39.439
| +63 % | +6,37 Mio. $ |
2018 Q2
28 Quartale
|
|
22
Analog Devices
ADI
187 Mrd. $
| 21,6 Mio. $ | 1,08 % |
90.845
+7.701
| +9 % | +1,6 Mio. $ |
2018 Q2
28 Quartale
|
|
23
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
101 Mrd. $
| 21,3 Mio. $ | 1,06 % |
117.131
-1.966
| -2 % | -339.346 $ |
2019 Q1
25 Quartale
|
|
24
Mastercard
MA
555 Mrd. $
| 21,1 Mio. $ | 1,05 % |
37.541
+261
| +0,7 % | +144.339 $ |
2018 Q2
28 Quartale
|
|
25
Labcorp
LH
26,8 Mrd. $
| 20,3 Mio. $ | 1,01 % |
77.427
+2.644
| +4 % | +643.821 $ |
2022 Q4
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Equitable Trust für Q2 2025
Zum Stand von Q2 2025 hielt Equitable Trust 478 Positionen im Wert von 2,01 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 1,81 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Equitable Trust für Q2 2025 weist 16 neu, 149 erhöht, 178 reduziert und 46 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war United Rentals: 4.188 Aktien im Wert von 3,16 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Gold Trust mit einem geschätzten Wert von 25,4 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 33 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 33 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Equitable Trust im Q2 2025 war United Rentals: 4.188 Aktien im Wert von 3,16 Mio. $.
- Equitable Trust hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 37,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Equitable Trust im Q2 2025 entfiel auf iShares Gold Trust und belief sich schätzungsweise auf 25,4 Mio. $.
- Equitable Trust hat seine Position in ON Semiconductor im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,54 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Equitable Trust machen im Q2 2025 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,01 Mrd. $ aus.
- Equitable Trust eröffnete 16 neue Positionen und schloss 46 Positionen im Q2 2025.
- Der Portfoliowert von Equitable Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 2,01 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Equitable Trust für Q2 2025 am 23. Juli 2025 eingereichten 13F-Meldung .