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Equitable Trust Portfolio-Positionen
AUM
2,38 Mrd. $
Umschlag
7,31 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,38 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,53 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+109,03 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+105,64 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,4 Mrd. $
AUM-Wachstum
+230 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+14,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,2 %
Position
507
Neu
44
Aufgestockt
163
Reduziert
166
Geschlossen
55
Durchschnittliche Haltedauer
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
|
+11,4 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+6,87 Mio. $ |
| 3 |
Salesforce
CRM
|
+6,58 Mio. $ |
| 4 |
Baker Hughes
BKR
|
+6,09 Mio. $ |
| 5 |
National Grid
NGG
|
+5,62 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+7,76 Mio. $ |
| 2 |
Dollar General
DG
|
+7,32 Mio. $ |
| 3 |
The Ensign Group
ENSG
|
+5,81 Mio. $ |
| 4 |
Entergy
ETR
|
+3,95 Mio. $ |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+3,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 36,96 % |
| 2 | Technologie | 16,68 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,38 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8,81 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 6,77 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 216 Mio. $ | 9 % |
313.997
-1.929
| -0,6 % | -1,29 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
|
2
iShares Gold Trust
IAU
59,7 Mrd. $
| 125 Mio. $ | 5,22 % |
1.657.565
-44.747
| -3 % | -3,8 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,97 Bio. $
| 85,2 Mio. $ | 3,56 % |
238.501
-5.916
| -2 % | -2,13 Mio. $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
193 Mrd. $
| 72,5 Mio. $ | 3,03 % |
332.785
+3.136
| +1 % | +654.855 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
5
HCA Healthcare
HCA
101 Mrd. $
| 62,2 Mio. $ | 2,59 % |
159.507
-968
| -0,6 % | -409.235 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
6
Perimeter Solutions
PRM
4,44 Mrd. $
| 56,5 Mio. $ | 2,36 % |
1.583.703
-69.484
| -4 % | -2,17 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
7
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
| 53,2 Mio. $ | 2,22 % |
183.994
-689
| -0,4 % | -197.079 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,92 Bio. $
| 51,2 Mio. $ | 2,14 % |
144.898
-1.456
| -1 % | -520.361 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
9
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,3 Mrd. $
| 50,6 Mio. $ | 2,11 % |
529.756
-19.000
| -3 % | -1,79 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
10
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
| 47,4 Mio. $ | 1,98 % |
127.060
-2.152
| -2 % | -870.701 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
11
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 42,1 Mio. $ | 1,76 % |
176.639
-5.772
| -3 % | -1,45 Mio. $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
12
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
5,53 Mrd. $
| 38,2 Mio. $ | 1,59 % |
338.550
+6.172
| +2 % | +672.201 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 33,7 Mio. $ | 1,4 % |
45.700
+382
| +0,8 % | +262.824 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
14
Shopify
SHOP
217 Mrd. $
| 33 Mio. $ | 1,38 % |
288.785
-20.817
| -7 % | -2,38 Mio. $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
15
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
44,2 Mrd. $
| 32 Mio. $ | 1,33 % |
602.179
-12.591
| -2 % | -719.914 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
16
Analog Devices
ADI
187 Mrd. $
| 30,8 Mio. $ | 1,29 % |
77.655
-1.807
| -2 % | -715.219 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
17
NVIDIA
NVDA
5,12 Bio. $
| 29,7 Mio. $ | 1,24 % |
148.648
+3.981
| +3 % | +818.516 $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
18
ASML
ASML
601 Mrd. $
| 29,1 Mio. $ | 1,22 % |
14.649
-737
| -5 % | -1,17 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
19
Visa
V
778 Mrd. $
| 25,8 Mio. $ | 1,08 % |
75.262
+625
| +0,8 % | +200.653 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
20
Everest Group
EG
15,6 Mrd. $
| 25 Mio. $ | 1,05 % |
70.117
+15.645
| +29 % | +5,36 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
21
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
101 Mrd. $
| 24,6 Mio. $ | 1,03 % |
115.702
-1.067
| -0,9 % | -218.356 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
22
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,6 Mrd. $
| 23,4 Mio. $ | 0,98 % |
149.233
-5.590
| -4 % | -854.026 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
23
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
| 22,4 Mio. $ | 0,93 % |
46.838
+1.489
| +3 % | +604.222 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
815 Mrd. $
| 22,3 Mio. $ | 0,93 % |
29.798
+9.480
| +47 % | +6,87 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
25
Mastercard
MA
555 Mrd. $
| 21,2 Mio. $ | 0,89 % |
41.355
+3.592
| +10 % | +1,79 Mio. $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Equitable Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Equitable Trust 507 Positionen im Wert von 2,4 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 2,17 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Equitable Trust für Q2 2026 weist 44 neu, 163 erhöht, 166 reduziert und 55 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF: 182.823 Aktien im Wert von 10,6 Mio. $. Der größte Verkauf betraf UnitedHealth mit einem geschätzten Wert von 7,76 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 37 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 37 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Equitable Trust im Q2 2026 war iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF: 182.823 Aktien im Wert von 10,6 Mio. $.
- Equitable Trust hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,87 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Equitable Trust im Q2 2026 entfiel auf UnitedHealth und belief sich schätzungsweise auf 7,76 Mio. $.
- Equitable Trust hat seine Position in The Ensign Group im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,81 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Equitable Trust machen im Q2 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,4 Mrd. $ aus.
- Equitable Trust eröffnete 44 neue Positionen und schloss 55 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Equitable Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 2,4 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Equitable Trust für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .