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Equitable Trust Portfolio-Positionen

AUM 2,38 Mrd. $ Umschlag 7,31 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,38 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,11 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+109,03 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+105,64 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
790 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+783 Mio. $
Kapitalfluss %
99,14 %
Anteil der Top-10-Positionen
26,43 %
Position
257
Neu
257
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AXP-Symbol
American Express
AXP
+47,4 Mio. $
2
KO-Symbol
Coca-Cola
KO
+28,9 Mio. $
3
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+21,7 Mio. $
4
MDT-Symbol
Medtronic
MDT
+21,3 Mio. $
5
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+17,6 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 19,06 %
2 Finanzwesen 17,77 %
3 Sonstiges 13,63 %
4 Gesundheitswesen 12,06 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 10,7 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AXP-Symbol
1
American Express
AXP
214 Mrd. $
47,2 Mio. $ 5,98 %
+482.074
Neu +47,4 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
KO-Symbol
2
Coca-Cola
KO
402 Mrd. $
29,4 Mio. $ 3,72 %
+670.191
Neu +28,9 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
MDT-Symbol
3
Medtronic
MDT
119 Mrd. $
21,8 Mio. $ 2,76 %
+254.820
Neu +21,3 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
CSCO-Symbol
4
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
21,4 Mio. $ 2,71 %
+496.570
Neu +21,7 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
GOOGL-Symbol
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,21 Bio. $
18,3 Mio. $ 2,31 %
+323.660
Neu +17,6 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
MSFT-Symbol
6
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
15,9 Mio. $ 2,01 %
+161.035
Neu +15,6 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
ADI-Symbol
7
Analog Devices
ADI
191 Mrd. $
14,3 Mio. $ 1,81 %
+148.935
Neu +14,1 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
STI-Symbol
8
Nicht mehr gelistet
SunTrust Banks, Inc.
STI
14,2 Mio. $ 1,8 %
+215.661
Neu +14,7 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
GOOG-Symbol
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,16 Bio. $
13,2 Mio. $ 1,67 %
+236.900
Neu +12,8 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
AAPL-Symbol
10
Apple
AAPL
5 Bio. $
13 Mio. $ 1,65 %
+281.064
Neu +12,7 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
HDG-Symbol
11
ProShares Hedge Replication ETF
HDG
22,2 Mio. $
11,6 Mio. $ 1,46 %
+256.772
Neu +11,7 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
ADBE-Symbol
12
Adobe
ADBE
96,2 Mrd. $
11,4 Mio. $ 1,44 %
+46.607
Neu +11 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
V-Symbol
13
Visa
V
756 Mrd. $
11,2 Mio. $ 1,42 %
+84.496
Neu +10,9 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
ACN-Symbol
14
Accenture
ACN
145 Mrd. $
11,1 Mio. $ 1,41 %
+68.091
Neu +10,6 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
HCA-Symbol
15
HCA Healthcare
HCA
98,5 Mrd. $
11,1 Mio. $ 1,4 %
+107.950
Neu +10,9 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
MSI-Symbol
16
Motorola Solutions
MSI
75,9 Mrd. $
10,4 Mio. $ 1,32 %
+89.740
Neu +9,9 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
AMP-Symbol
17
Ameriprise Financial
AMP
42,4 Mrd. $
10,4 Mio. $ 1,31 %
+74.098
Neu +10,5 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
EBAY-Symbol
18
eBay
EBAY
53,6 Mrd. $
10 Mio. $ 1,27 %
+276.835
Neu +10,8 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
VMC-Symbol
19
Vulcan Materials
VMC
33,4 Mrd. $
10 Mio. $ 1,26 %
+77.301
Neu +9,5 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
XOM-Symbol
20
ExxonMobil
XOM
733 Mrd. $
9,46 Mio. $ 1,2 %
+114.311
Neu +9,11 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
TAP-Symbol
21
Molson Coors Class B
TAP
7,33 Mrd. $
9,01 Mio. $ 1,14 %
+132.418
Neu +8,82 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
JNJ-Symbol
22
Johnson & Johnson
JNJ
612 Mrd. $
8,47 Mio. $ 1,07 %
+69.800
Neu +8,71 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
DG-Symbol
23
Dollar General
DG
29,4 Mrd. $
8,13 Mio. $ 1,03 %
+82.431
Neu +7,93 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
ZTS-Symbol
24
Zoetis
ZTS
32,9 Mrd. $
7,22 Mio. $ 0,91 %
+84.700
Neu +7,15 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
BKNG-Symbol
25
Booking.com
BKNG
122 Mrd. $
7,2 Mio. $ 0,91 %
+88.725
Neu +7,47 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
1
2 3 4 5

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Azora Capital LP
Azora Capital LP Miami, Florida 2,37 Mrd. $ AUM 34,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lombard Odier Asset Management (Europe)
Lombard Odier Asset Management (Europe) London, United Kingdom 2,37 Mrd. $ AUM 28,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Montag & Associates
Montag & Associates Atlanta, Georgia 2,37 Mrd. $ AUM 28,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
New Age Alpha Advisors
New Age Alpha Advisors Rye, New York 2,37 Mrd. $ AUM 45,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Dymon Asia Capital (Singapore)
Dymon Asia Capital (Singapore) Singapore 2,39 Mrd. $ AUM 150,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Equitable Trust für Q2 2018

Für Equitable Trust ist Q2 2018 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 257 Positionen im Wert von 790 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist American Express: 482.074 Aktien im Wert von 47,2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Technologie mit einem Anteil von 19 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Finanzwesen und Sonstiges.

  • Der größte Kauf von Equitable Trust im Q2 2018 war American Express: 482.074 Aktien im Wert von 47,2 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Equitable Trust machen im Q2 2018 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 790 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Equitable Trust für Q2 2018 wurden 257 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Equitable Trust für Q2 2018 am 14. Aug. 2018 eingereichten 13F-Meldung .