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Equitable Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 2,38 bi
Giro
7,31%
Retorno est. (1 ano)
22,38%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,11%
Retorno est. (1 ano)
+22,38%
Retorno est. (3 anos)
+109,03%
Retorno est. (5 anos)
+105,64%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 790 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 783 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
99,14%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,43%
Posição
257
Nova
257
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
American Express
AXP
|
+US$ 47,4 mi |
| 2 |
Coca-Cola
KO
|
+US$ 28,9 mi |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+US$ 21,7 mi |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+US$ 21,3 mi |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 17,6 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 19,06% |
| 2 | Financeiro | 17,77% |
| 3 | Diversos | 13,63% |
| 4 | Saúde | 12,06% |
| 5 | Consumo discricionário | 10,7% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 47,2 mi | 5,98% |
+482.074
| Nova | +US$ 47,4 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
Coca-Cola
KO
US$ 402 bi
| US$ 29,4 mi | 3,72% |
+670.191
| Nova | +US$ 28,9 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
Medtronic
MDT
US$ 123 bi
| US$ 21,8 mi | 2,76% |
+254.820
| Nova | +US$ 21,3 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
Cisco
CSCO
US$ 419 bi
| US$ 21,4 mi | 2,71% |
+496.570
| Nova | +US$ 21,7 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,96 tri
| US$ 18,3 mi | 2,31% |
+323.660
| Nova | +US$ 17,6 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$ 3,9 tri
| US$ 15,9 mi | 2,01% |
+161.035
| Nova | +US$ 15,6 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
7
Analog Devices
ADI
US$ 189 bi
| US$ 14,3 mi | 1,81% |
+148.935
| Nova | +US$ 14,1 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
8
Deslistada
SunTrust Banks, Inc.
STI
| US$ 14,2 mi | 1,8% |
+215.661
| Nova | +US$ 14,7 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,92 tri
| US$ 13,2 mi | 1,67% |
+236.900
| Nova | +US$ 12,8 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
US$ 5,08 tri
| US$ 13 mi | 1,65% |
+281.064
| Nova | +US$ 12,7 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
11
ProShares Hedge Replication ETF
HDG
US$ 22,2 mi
| US$ 11,6 mi | 1,46% |
+256.772
| Nova | +US$ 11,7 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
12
Adobe
ADBE
US$ 103 bi
| US$ 11,4 mi | 1,44% |
+46.607
| Nova | +US$ 11 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
13
Visa
V
US$ 768 bi
| US$ 11,2 mi | 1,42% |
+84.496
| Nova | +US$ 10,9 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
14
Accenture
ACN
US$ 149 bi
| US$ 11,1 mi | 1,41% |
+68.091
| Nova | +US$ 10,6 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
15
HCA Healthcare
HCA
US$ 102 bi
| US$ 11,1 mi | 1,4% |
+107.950
| Nova | +US$ 10,9 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
16
Motorola Solutions
MSI
US$ 78,8 bi
| US$ 10,4 mi | 1,32% |
+89.740
| Nova | +US$ 9,9 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
17
Ameriprise Financial
AMP
US$ 43,5 bi
| US$ 10,4 mi | 1,31% |
+74.098
| Nova | +US$ 10,5 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
18
eBay
EBAY
US$ 53,9 bi
| US$ 10 mi | 1,27% |
+276.835
| Nova | +US$ 10,8 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
19
Vulcan Materials
VMC
US$ 34,1 bi
| US$ 10 mi | 1,26% |
+77.301
| Nova | +US$ 9,5 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
20
ExxonMobil
XOM
US$ 751 bi
| US$ 9,46 mi | 1,2% |
+114.311
| Nova | +US$ 9,11 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
21
Molson Coors Class B
TAP
US$ 7,64 bi
| US$ 9,01 mi | 1,14% |
+132.418
| Nova | +US$ 8,82 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 634 bi
| US$ 8,47 mi | 1,07% |
+69.800
| Nova | +US$ 8,71 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
23
Dollar General
DG
US$ 29,4 bi
| US$ 8,13 mi | 1,03% |
+82.431
| Nova | +US$ 7,93 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
24
Zoetis
ZTS
US$ 33,5 bi
| US$ 7,22 mi | 0,91% |
+84.700
| Nova | +US$ 7,15 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
25
Booking.com
BKNG
US$ 118 bi
| US$ 7,2 mi | 0,91% |
+88.725
| Nova | +US$ 7,47 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Equitable Trust no T2 2018
T2 2018 é o primeiro trimestre com um formulário 13F registrado para Equitable Trust, que divulgou 257 posições avaliadas em US$ 790 mi. As dez maiores posições representam 26% da carteira.
Sua maior posição é American Express: 482.074 ações no valor de US$ 47,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, que representa 19% dos ativos. Em seguida vêm Financeiro e Diversos.
- A maior compra de Equitable Trust no T2 2018 foi American Express: 482.074 ações no valor de US$ 47,2 mi.
- As dez maiores posições de Equitable Trust representam 26% de sua carteira de US$ 790 mi no T2 2018.
- Equitable Trust divulgou 257 posições em T2 2018, em sua primeira declaração 13F registrada.
Com base no formulário declaração 13F de Equitable Trust referente a T2 2018, protocolado em 14 de ago. de 2018.