Estamos no ar no !
Saiba mais
Equitable Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 2,38 bi
Giro
7,31%
Retorno est. (1 ano)
22,38%
Equitable Trust is a trust company owned entirely by its employees that acts as trustee and executor for families and also runs a family office and investment management business. It was founded in 1991 by Tom Steele, and John Steele is its chief executive. For investments, it sells no products of its own, instead choosing outside managers and spreading client money across asset classes, including liquid and illiquid alternatives. Its clients are families, and the same professionals stay with a family across generations.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-4,68%
Retorno est. (1 ano)
+22,38%
Retorno est. (3 anos)
+109,03%
Retorno est. (5 anos)
+105,64%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,56 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 62,7 mi
(-3,9%)
Fluxo de capital
+US$ 52,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,37%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,56%
Posição
419
Nova
46
Aumentada
135
Reduzida
133
Encerrada
23
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
S&P Global
SPGI
|
+US$ 22,5 mi |
| 2 |
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
|
+US$ 13,8 mi |
| 3 |
Shopify
SHOP
|
+US$ 12,1 mi |
| 4 |
ARK Innovation ETF
ARKK
|
+US$ 10,6 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+US$ 9,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Public Storage
PSA
|
+US$ 23,8 mi |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$ 5,72 mi |
| 3 |
Medtronic
MDT
|
+US$ 5,49 mi |
| 4 |
Starbucks
SBUX
|
+US$ 5,32 mi |
| 5 |
People Inc
PPLI
|
+US$ 4,28 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 25,07% |
| 2 | Tecnologia | 19,81% |
| 3 | Saúde | 13,81% |
| 4 | Financeiro | 13,36% |
| 5 | Serviços de comunicação | 7,5% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
US$ 1,54 bi
| US$ 63 mi | 4,05% |
1.890.590
+291.770
| +18% | +US$ 9,2 mi |
2021 Q2
3 trimestres
|
|
2
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,7 bi
| US$ 60,5 mi | 3,89% |
908.218
-53.913
| -6% | -US$ 3,66 mi |
2018 Q4
13 trimestres
|
|
3
iShares Gold Trust
IAU
US$ 57,5 bi
| US$ 51,2 mi | 3,29% |
1.390.408
+40.665
| +3% | +US$ 1,45 mi |
2021 Q2
3 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,64 tri
| US$ 50,9 mi | 3,27% |
366.140
-19.120
| -5% | -US$ 2,6 mi |
2018 Q2
15 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 41,7 mi | 2,68% |
135.277
+9.358
| +7% | +US$ 2,82 mi |
2018 Q2
15 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 41 mi | 2,64% |
234.882
+2.743
| +1% | +US$ 461 mil |
2018 Q2
15 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
US$ 2,88 tri
| US$ 38,6 mi | 2,48% |
236.560
+960
| +0,4% | +US$ 148 mil |
2018 Q2
15 trimestres
|
|
8
HCA Healthcare
HCA
US$ 104 bi
| US$ 34,5 mi | 2,22% |
137.712
+805
| +0,6% | +US$ 202 mil |
2018 Q2
15 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,6 tri
| US$ 31,7 mi | 2,04% |
227.200
+4.440
| +2% | +US$ 604 mil |
2018 Q2
15 trimestres
|
|
|
10
Medtronic
MDT
US$ 132 bi
| US$ 31,4 mi | 2,02% |
283.254
-51.938
| -15% | -US$ 5,49 mi |
2018 Q2
15 trimestres
|
|
11
Crown Castle
CCI
US$ 38,6 bi
| US$ 27,9 mi | 1,79% |
150.928
+19.087
| +14% | +US$ 3,4 mi |
2020 Q3
6 trimestres
|
|
12
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 100 bi
| US$ 27,4 mi | 1,76% |
207.152
+3.326
| +2% | +US$ 430 mil |
2018 Q2
15 trimestres
|
|
13
Analog Devices
ADI
US$ 193 bi
| US$ 27,3 mi | 1,76% |
165.497
+989
| +0,6% | +US$ 160 mil |
2018 Q2
15 trimestres
|
|
|
14
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
US$ 6,88 bi
| US$ 27,2 mi | 1,75% |
581.685
+317.071
| +120% | +US$ 13,8 mi |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
15
Fiserv Inc
FISV
US$ 33,9 bi
| US$ 25,1 mi | 1,61% |
247.858
+3.358
| +1% | +US$ 340 mil |
2018 Q2
15 trimestres
|
|
|
16
S&P Global
SPGI
US$ 137 bi
| US$ 24,4 mi | 1,57% |
59.462
+55.362
| +1.350% | +US$ 22,5 mi |
2018 Q4
13 trimestres
|
|
|
17
Shopify
SHOP
US$ 189 bi
| US$ 22,7 mi | 1,46% |
335.250
+147.610
| +79% | +US$ 12,1 mi |
2018 Q2
15 trimestres
|
|
18
Visa
V
US$ 794 bi
| US$ 21,9 mi | 1,41% |
98.848
+100
| +0,1% | +US$ 21,6 mil |
2018 Q2
15 trimestres
|
|
|
19
ARK Innovation ETF
ARKK
US$ 5,65 bi
| US$ 21,5 mi | 1,38% |
324.227
+150.656
| +87% | +US$ 10,6 mi |
2019 Q3
10 trimestres
|
|
20
Skyworks Solutions
SWKS
US$ 21,1 bi
| US$ 20,8 mi | 1,33% |
155.817
+32.779
| +27% | +US$ 4,6 mi |
2018 Q2
15 trimestres
|
|
21
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,6 bi
| US$ 20,5 mi | 1,32% |
397.254
+47.548
| +14% | +US$ 2,51 mi |
2021 Q2
3 trimestres
|
|
22
American Express
AXP
US$ 215 bi
| US$ 20,4 mi | 1,31% |
108.963
-9.088
| -8% | -US$ 1,64 mi |
2018 Q2
15 trimestres
|
|
23
Mastercard
MA
US$ 576 bi
| US$ 20 mi | 1,28% |
55.892
-10.932
| -16% | -US$ 3,93 mi |
2018 Q2
15 trimestres
|
|
24
Sysco
SYY
US$ 38 bi
| US$ 19,1 mi | 1,23% |
233.874
+4.938
| +2% | +US$ 399 mil |
2018 Q2
15 trimestres
|
|
25
Sotera Health
SHC
US$ 4,74 bi
| US$ 18,6 mi | 1,2% |
860.119
+211.274
| +33% | +US$ 4,48 mi |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Equitable Trust no T1 2022
No T1 2022, Equitable Trust detinha 419 posições no valor de US$ 1,56 bi, uma queda de 3,9% em relação a US$ 1,62 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
Equitable Trust alocou US$ 52,4 mi em novo capital líquido no T1 2022, abrindo 46 novas posições e aumentando 135 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Ferguson: 21.616 ações no valor de US$ 2,9 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 25% dos ativos, ante 23% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Public Storage, com um corte estimado de US$ 23,8 mi.
- A maior compra de Equitable Trust no T1 2022 foi Ferguson: 21.616 ações no valor de US$ 2,9 mi.
- Equitable Trust foi quem mais aumentou sua posição em S&P Global no T1 2022, com um aumento estimado de US$ 22,5 mi.
- A maior redução de Equitable Trust em T1 2022 foi em Public Storage, com um corte estimado de US$ 23,8 mi.
- Equitable Trust encerrou totalmente sua posição em MSCI no T1 2022, vendendo um valor estimado de US$ 2,71 mi.
- As dez maiores posições de Equitable Trust representam 29% de sua carteira de US$ 1,56 bi no T1 2022.
- Equitable Trust abriu 46 novas posições e encerrou 23 em T1 2022.
- O valor da carteira de Equitable Trust caiu 3,9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,56 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Equitable Trust referente a T1 2022, protocolado em 6 de mai. de 2022.