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Equitable Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 2,38 bi
Giro
7,31%
Retorno est. (1 ano)
22,38%
Equitable Trust is a trust company owned entirely by its employees that acts as trustee and executor for families and also runs a family office and investment management business. It was founded in 1991 by Tom Steele, and John Steele is its chief executive. For investments, it sells no products of its own, instead choosing outside managers and spreading client money across asset classes, including liquid and illiquid alternatives. Its clients are families, and the same professionals stay with a family across generations.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,09%
Retorno est. (1 ano)
+22,38%
Retorno est. (3 anos)
+109,03%
Retorno est. (5 anos)
+105,64%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,33 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 120 mi
(+10%)
Fluxo de capital
-US$ 20,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,52%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,68%
Posição
418
Nova
23
Aumentada
115
Reduzida
166
Encerrada
22
Tempo médio de permanência
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Crown Castle
CCI
|
+US$ 20,4 mi |
| 2 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+US$ 12,5 mi |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 4,76 mi |
| 4 |
Public Storage
PSA
|
+US$ 3,81 mi |
| 5 |
Labcorp
LH
|
+US$ 3,63 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
|
+US$ 20,4 mi |
| 2 |
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
|
+US$ 15,6 mi |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 12,1 mi |
| 4 |
Envista
NVST
|
+US$ 9,7 mi |
| 5 |
American Tower
AMT
|
+US$ 9,28 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 22,55% |
| 2 | Tecnologia | 18,61% |
| 3 | Financeiro | 13,96% |
| 4 | Saúde | 11,87% |
| 5 | Bens industriais | 8,17% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Gold Trust
IAU
US$ 57,5 bi
| US$ 100 mi | 7,53% |
2.567.039
+127.124
| +5% | +US$ 4,76 mi |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,64 tri
| US$ 51,1 mi | 3,84% |
365.851
+24.365
| +7% | +US$ 3,27 mi |
2018 Q2
22 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 46,4 mi | 3,49% |
123.352
+3.002
| +2% | +US$ 1,07 mi |
2018 Q2
22 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 39,3 mi | 2,96% |
204.265
+3.624
| +2% | +US$ 669 mil |
2018 Q2
22 trimestres
|
|
5
HCA Healthcare
HCA
US$ 104 bi
| US$ 35,9 mi | 2,7% |
132.468
-401
| -0,3% | -US$ 99,1 mil |
2018 Q2
22 trimestres
|
|
6
S&P Global
SPGI
US$ 137 bi
| US$ 31,4 mi | 2,36% |
71.297
-815
| -1% | -US$ 322 mil |
2018 Q4
20 trimestres
|
|
|
7
Crown Castle
CCI
US$ 38,6 bi
| US$ 30,2 mi | 2,27% |
262.200
+199.563
| +319% | +US$ 20,4 mi |
2020 Q3
13 trimestres
|
|
|
8
Labcorp
LH
US$ 30,1 bi
| US$ 29,8 mi | 2,24% |
131.242
+17.298
| +15% | +US$ 3,63 mi |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
9
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,7 bi
| US$ 28,5 mi | 2,14% |
438.448
-62.245
| -12% | -US$ 3,81 mi |
2018 Q4
20 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,6 tri
| US$ 23,8 mi | 1,79% |
169.038
-1.897
| -1% | -US$ 257 mil |
2018 Q2
22 trimestres
|
|
11
American Express
AXP
US$ 215 bi
| US$ 22,7 mi | 1,71% |
121.423
-121
| -0,1% | -US$ 19,5 mil |
2018 Q2
22 trimestres
|
|
|
12
Public Storage
PSA
US$ 62,1 bi
| US$ 22,3 mi | 1,67% |
72.974
+14.351
| +24% | +US$ 3,81 mi |
2020 Q3
13 trimestres
|
|
13
Otis Worldwide
OTIS
US$ 29,5 bi
| US$ 22,1 mi | 1,66% |
246.488
-5.199
| -2% | -US$ 432 mil |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
14
Shopify
SHOP
US$ 189 bi
| US$ 19 mi | 1,42% |
243.272
-7.117
| -3% | -US$ 454 mil |
2018 Q2
22 trimestres
|
|
|
15
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
US$ 1,54 bi
| US$ 18,8 mi | 1,41% |
597.298
-510.036
| -46% | -US$ 15,6 mi |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
16
Analog Devices
ADI
US$ 193 bi
| US$ 18,7 mi | 1,41% |
94.344
-2.992
| -3% | -US$ 534 mil |
2018 Q2
22 trimestres
|
|
17
Visa
V
US$ 794 bi
| US$ 18,6 mi | 1,4% |
71.267
+899
| +1% | +US$ 222 mil |
2018 Q2
22 trimestres
|
|
18
Skyworks Solutions
SWKS
US$ 21,1 bi
| US$ 18,5 mi | 1,39% |
164.583
-3.389
| -2% | -US$ 332 mil |
2018 Q2
22 trimestres
|
|
19
Amazon
AMZN
US$ 2,88 tri
| US$ 18,4 mi | 1,38% |
120.903
+3.329
| +3% | +US$ 467 mil |
2018 Q2
22 trimestres
|
|
20
GE Aerospace
GE
US$ 344 bi
| US$ 17,8 mi | 1,34% |
174.429
-8.658
| -5% | -US$ 802 mil |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
21
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 105 bi
| US$ 17 mi | 1,28% |
107.775
+4.019
| +4% | +US$ 584 mil |
2019 Q1
19 trimestres
|
|
22
Mastercard
MA
US$ 576 bi
| US$ 16,9 mi | 1,27% |
39.588
+1.098
| +3% | +US$ 441 mil |
2018 Q2
22 trimestres
|
|
|
23
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
US$ 6,89 bi
| US$ 15,8 mi | 1,18% |
384.636
-512.551
| -57% | -US$ 20,4 mi |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
|
24
Fidelity National Information Services
FIS
US$ 15,2 bi
| US$ 14,1 mi | 1,06% |
234.394
+228.291
| +3.741% | +US$ 12,5 mi |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
25
Salesforce
CRM
US$ 179 bi
| US$ 12,6 mi | 0,95% |
47.785
-60
| -0,1% | -US$ 13,6 mil |
2019 Q2
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Equitable Trust no T4 2023
No fechamento de T4 2023, Equitable Trust detinha 418 posições avaliadas em US$ 1,33 bi, alta de 10% em relação a US$ 1,21 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
O relatório de T4 2023 de Equitable Trust mostra 23 novas, 115 aumentaram, 166 reduções e 22 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em UBS Group: 77.026 ações no valor de US$ 2,38 mi. A maior venda foi de Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF, estimada em US$ 20,4 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 23% dos ativos, abaixo dos 26% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Equitable Trust no T4 2023 foi UBS Group: 77.026 ações no valor de US$ 2,38 mi.
- Equitable Trust foi quem mais aumentou sua posição em Crown Castle no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 20,4 mi.
- A maior redução de Equitable Trust em T4 2023 foi em Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF, com um corte estimado de US$ 20,4 mi.
- Equitable Trust encerrou totalmente sua posição em Envista no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 9,7 mi.
- As dez maiores posições de Equitable Trust representam 33% de sua carteira de US$ 1,33 bi no T4 2023.
- Equitable Trust abriu 23 novas posições e encerrou 22 em T4 2023.
- O valor da carteira de Equitable Trust subiu 10% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,33 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Equitable Trust referente a T4 2023, protocolado em 25 de jan. de 2024.