Equitable Trust Ativos da carteira
Equitable Trust is a trust company owned entirely by its employees that acts as trustee and executor for families and also runs a family office and investment management business. It was founded in 1991 by Tom Steele, and John Steele is its chief executive. For investments, it sells no products of its own, instead choosing outside managers and spreading client money across asset classes, including liquid and illiquid alternatives. Its clients are families, and the same professionals stay with a family across generations.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Skyworks Solutions
SWKS
|
+US$ 2,52 mi |
| 2 |
lululemon athletica
LULU
|
+US$ 2,04 mi |
| 3 |
Kroger
KR
|
+US$ 1,87 mi |
| 4 |
Autodesk
ADSK
|
+US$ 1,86 mi |
| 5 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+US$ 1,77 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
American Express
AXP
|
+US$ 5,8 mi |
| 2 |
Chubb
CB
|
+US$ 4,54 mi |
| 3 |
Coca-Cola
KO
|
+US$ 2,68 mi |
| 4 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$ 2,59 mi |
| 5 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$ 2,55 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 26,05% |
| 2 | Saúde | 16,1% |
| 3 | Financeiro | 14,84% |
| 4 | Diversos | 14,14% |
| 5 | Serviços de comunicação | 8,38% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,6 bi
| US$ 38,1 mi | 3,5% |
698.956
-8.604
| -1% | -US$ 443 mil |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 38 mi | 3,49% |
186.496
+2.155
| +1% | +US$ 391 mil |
2018 Q2
8 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,63 tri
| US$ 35,6 mi | 3,27% |
501.600
-6.000
| -1% | -US$ 405 mil |
2018 Q2
8 trimestres
|
|
4
Medtronic
MDT
US$ 132 bi
| US$ 30,7 mi | 2,82% |
334.630
-1.856
| -0,6% | -US$ 178 mil |
2018 Q2
8 trimestres
|
|
5
Shopify
SHOP
US$ 189 bi
| US$ 29,9 mi | 2,75% |
314.980
-10.710
| -3% | -US$ 743 mil |
2018 Q2
8 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
US$ 5,2 tri
| US$ 24 mi | 2,2% |
262.744
-1.288
| -0,5% | -US$ 100 mil |
2018 Q2
8 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,59 tri
| US$ 21 mi | 1,94% |
297.820
-1.200
| -0,4% | -US$ 81 mil |
2018 Q2
8 trimestres
|
|
8
PayPal
PYPL
US$ 49,2 bi
| US$ 21 mi | 1,93% |
120.401
+238
| +0,2% | +US$ 32,9 mil |
2018 Q2
8 trimestres
|
|
9
Analog Devices
ADI
US$ 192 bi
| US$ 20,7 mi | 1,9% |
168.906
-4.728
| -3% | -US$ 519 mil |
2018 Q2
8 trimestres
|
|
|
10
American Express
AXP
US$ 214 bi
| US$ 19,4 mi | 1,78% |
203.451
-63.042
| -24% | -US$ 5,8 mi |
2018 Q2
8 trimestres
|
|
11
Visa
V
US$ 795 bi
| US$ 19,1 mi | 1,76% |
98.981
-30
| -0% | -US$ 5,48 mil |
2018 Q2
8 trimestres
|
|
12
ARK Innovation ETF
ARKK
US$ 5,64 bi
| US$ 18,9 mi | 1,74% |
264.770
+20.350
| +8% | +US$ 1,19 mi |
2019 Q3
3 trimestres
|
|
13
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 100 bi
| US$ 18,7 mi | 1,72% |
203.933
-5.630
| -3% | -US$ 515 mil |
2018 Q2
8 trimestres
|
|
|
14
Fiserv Inc
FISV
US$ 34 bi
| US$ 18,7 mi | 1,72% |
191.079
-25.327
| -12% | -US$ 2,55 mi |
2018 Q2
8 trimestres
|
|
15
Amazon
AMZN
US$ 2,87 tri
| US$ 18,5 mi | 1,7% |
133.920
+1.540
| +1% | +US$ 186 mil |
2018 Q2
8 trimestres
|
|
|
16
Skyworks Solutions
SWKS
US$ 20,9 bi
| US$ 17,9 mi | 1,65% |
140.242
+22.719
| +19% | +US$ 2,52 mi |
2018 Q2
8 trimestres
|
|
17
Mastercard
MA
US$ 576 bi
| US$ 17,8 mi | 1,64% |
60.223
+27
| +0% | +US$ 7,61 mil |
2018 Q2
8 trimestres
|
|
18
Vulcan Materials
VMC
US$ 35,8 bi
| US$ 16,3 mi | 1,5% |
141.074
-4.352
| -3% | -US$ 477 mil |
2018 Q2
8 trimestres
|
|
19
Accenture
ACN
US$ 149 bi
| US$ 15,7 mi | 1,45% |
73.212
-2.074
| -3% | -US$ 392 mil |
2018 Q2
8 trimestres
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,62 tri
| US$ 15,7 mi | 1,45% |
69.233
+5.840
| +9% | +US$ 1,22 mi |
2018 Q2
8 trimestres
|
|
21
Baxter International
BAX
US$ 13,2 bi
| US$ 15,3 mi | 1,41% |
178.265
-3.441
| -2% | -US$ 300 mil |
2018 Q2
8 trimestres
|
|
22
Adobe
ADBE
US$ 94,2 bi
| US$ 14,9 mi | 1,37% |
34.281
-521
| -1% | -US$ 193 mil |
2018 Q2
8 trimestres
|
|
23
Armstrong World Industries
AWI
US$ 7,34 bi
| US$ 13,3 mi | 1,23% |
171.061
-4.744
| -3% | -US$ 360 mil |
2018 Q3
7 trimestres
|
|
24
Ameriprise Financial
AMP
US$ 45 bi
| US$ 10,9 mi | 1% |
72.705
+5.910
| +9% | +US$ 758 mil |
2018 Q2
8 trimestres
|
|
25
Zoetis
ZTS
US$ 33,8 bi
| US$ 10,8 mi | 0,99% |
78.691
-1.065
| -1% | -US$ 139 mil |
2018 Q2
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Equitable Trust no T2 2020
No fechamento de T2 2020, Equitable Trust detinha 333 posições avaliadas em US$ 1,09 bi, alta de 20% em relação a US$ 910 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 26% da carteira.
Equitable Trust fez uma retirada líquida de US$ 33,9 mi em T2 2020, encerrando 19 posições e reduzindo 169 participações. Sua saída mais significativa foi Chubb, uma posição estimada em US$ 4,54 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 26% dos ativos, ante 23% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Financeiro.
Na contramão da tendência, Equitable Trust abriu uma nova posição em Kroger no valor de US$ 1,95 mi.
- A maior compra de Equitable Trust no T2 2020 foi Kroger: 57.596 ações no valor de US$ 1,95 mi.
- Equitable Trust foi quem mais aumentou sua posição em Skyworks Solutions no T2 2020, com um aumento estimado de US$ 2,52 mi.
- A maior redução de Equitable Trust em T2 2020 foi em American Express, com um corte estimado de US$ 5,8 mi.
- Equitable Trust encerrou totalmente sua posição em Chubb no T2 2020, vendendo um valor estimado de US$ 4,54 mi.
- As dez maiores posições de Equitable Trust representam 26% de sua carteira de US$ 1,09 bi no T2 2020.
- Equitable Trust abriu 30 novas posições e encerrou 19 em T2 2020.
- O valor da carteira de Equitable Trust subiu 20% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,09 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Equitable Trust referente a T2 2020, protocolado em 18 de ago. de 2020.