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Equitable Trust 投資組合持股
AUM
US$23.8億
週轉率
7.31%
1年估算報酬率
22.38%
Equitable Trust is a trust company owned entirely by its employees that acts as trustee and executor for families and also runs a family office and investment management business. It was founded in 1991 by Tom Steele, and John Steele is its chief executive. For investments, it sells no products of its own, instead choosing outside managers and spreading client money across asset classes, including liquid and illiquid alternatives. Its clients are families, and the same professionals stay with a family across generations.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.11%
1年估算報酬率
+22.38%
3年估算報酬率
+109.03%
5年估算報酬率
+105.64%
10年估算報酬率
–
AUM
US$7.9億
AUM 成長
–
資金流向
+US$7.83億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
99.14%
前10大持股比重
前十大持股占比
26.43%
持股
257
新
257
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
0
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
American Express
AXP
|
+US$4737萬 |
| 2 |
Coca-Cola
KO
|
+US$2895萬 |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+US$2170萬 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+US$2128萬 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$1760萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 19.06% |
| 2 | 金融 | 17.77% |
| 3 | 其他 | 13.63% |
| 4 | 醫療保健 | 12.06% |
| 5 | 非必需消費品 | 10.7% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
American Express
AXP
US$2184億
| US$4724萬 | 5.98% |
+482,074
| 新 | +US$4737萬 |
2018 Q2
0個季度
|
|
|
2
Coca-Cola
KO
US$4118億
| US$2940萬 | 3.72% |
+670,191
| 新 | +US$2895萬 |
2018 Q2
0個季度
|
|
|
3
Medtronic
MDT
US$1324億
| US$2182萬 | 2.76% |
+254,820
| 新 | +US$2128萬 |
2018 Q2
0個季度
|
|
|
4
Cisco
CSCO
US$3902億
| US$2137萬 | 2.71% |
+496,570
| 新 | +US$2170萬 |
2018 Q2
0個季度
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.55兆
| US$1827萬 | 2.31% |
+323,660
| 新 | +US$1760萬 |
2018 Q2
0個季度
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$4.06兆
| US$1588萬 | 2.01% |
+161,035
| 新 | +US$1561萬 |
2018 Q2
0個季度
|
|
7
Analog Devices
ADI
US$1898億
| US$1429萬 | 1.81% |
+148,935
| 新 | +US$1406萬 |
2018 Q2
0個季度
|
|
8
已下市
SunTrust Banks, Inc.
STI
| US$1424萬 | 1.8% |
+215,661
| 新 | +US$1466萬 |
2018 Q2
0個季度
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.53兆
| US$1322萬 | 1.67% |
+236,900
| 新 | +US$1280萬 |
2018 Q2
0個季度
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.11兆
| US$1301萬 | 1.65% |
+281,064
| 新 | +US$1275萬 |
2018 Q2
0個季度
|
|
11
ProShares Hedge Replication ETF
HDG
US$2234萬
| US$1156萬 | 1.46% |
+256,772
| 新 | +US$1167萬 |
2018 Q2
0個季度
|
|
12
Adobe
ADBE
US$922億
| US$1136萬 | 1.44% |
+46,607
| 新 | +US$1102萬 |
2018 Q2
0個季度
|
|
13
Visa
V
US$7900億
| US$1119萬 | 1.42% |
+84,496
| 新 | +US$1088萬 |
2018 Q2
0個季度
|
|
14
Accenture
ACN
US$1516億
| US$1114萬 | 1.41% |
+68,091
| 新 | +US$1059萬 |
2018 Q2
0個季度
|
|
15
HCA Healthcare
HCA
US$1058億
| US$1108萬 | 1.4% |
+107,950
| 新 | +US$1092萬 |
2018 Q2
0個季度
|
|
16
Motorola Solutions
MSI
US$873億
| US$1044萬 | 1.32% |
+89,740
| 新 | +US$989萬 |
2018 Q2
0個季度
|
|
17
Ameriprise Financial
AMP
US$453億
| US$1036萬 | 1.31% |
+74,098
| 新 | +US$1050萬 |
2018 Q2
0個季度
|
|
18
eBay
EBAY
US$533億
| US$1004萬 | 1.27% |
+276,835
| 新 | +US$1077萬 |
2018 Q2
0個季度
|
|
19
Vulcan Materials
VMC
US$377億
| US$998萬 | 1.26% |
+77,301
| 新 | +US$953萬 |
2018 Q2
0個季度
|
|
20
ExxonMobil
XOM
US$6667億
| US$946萬 | 1.2% |
+114,311
| 新 | +US$911萬 |
2018 Q2
0個季度
|
|
21
Molson Coors Class B
TAP
US$73.9億
| US$901萬 | 1.14% |
+132,418
| 新 | +US$882萬 |
2018 Q2
0個季度
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
US$6802億
| US$847萬 | 1.07% |
+69,800
| 新 | +US$871萬 |
2018 Q2
0個季度
|
|
23
Dollar General
DG
US$302億
| US$813萬 | 1.03% |
+82,431
| 新 | +US$793萬 |
2018 Q2
0個季度
|
|
24
Zoetis
ZTS
US$334億
| US$722萬 | 0.91% |
+84,700
| 新 | +US$715萬 |
2018 Q2
0個季度
|
|
25
Booking.com
BKNG
US$1214億
| US$720萬 | 0.91% |
+88,725
| 新 | +US$747萬 |
2018 Q2
0個季度
|
|
相似基金
Equitable Trust的2018年第2季投資組合回顧
2018年第2季是目前有紀錄以來，Equitable Trust首次提交13F 申報的季度，申報內容揭露了257個持倉，價值US$7.9億。 其前十大持股占投資組合的26%。
其最大持股為American Express：共482,074股，價值US$4724萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的19%，其次是金融和其他。
- Equitable Trust在2018年第2季最大筆買進的是American Express：共買進482,074股，價值US$4724萬。
- 在2018年第2季，Equitable Trust的投資組合規模為US$7.9億，前十大持股占26%。
- Equitable Trust在2018年第2季揭露了257個持股部位，這是其首次有紀錄的13F 申報。
根據Equitable Trust的2018年第2季 13F申報資料 ，於2018年8月14日提交。