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Equitable Trust ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$23.8億
売買回転率
7.31%
推定1年リターン
22.38%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.11%
1年予想リターン
+22.38%
3年間の予想リターン
+109.03%
5年予想リターン
+105.64%
10年間の推定リターン
–
AUM
$7.9億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$7.83億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
99.14%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
26.43%
保有額
257
新規
257
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
American Express
AXP
|
+$4737万 |
| 2 |
Coca-Cola
KO
|
+$2895万 |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+$2170万 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+$2128万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$1760万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 19.06% |
| 2 | 金融 | 17.77% |
| 3 | その他 | 13.63% |
| 4 | ヘルスケア | 12.06% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 10.7% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
American Express
AXP
$2196億
| $4724万 | 5.98% |
+482,074
| 新規 | +$4737万 |
2018 Q2
0四半期
|
|
|
2
Coca-Cola
KO
$4102億
| $2940万 | 3.72% |
+670,191
| 新規 | +$2895万 |
2018 Q2
0四半期
|
|
|
3
Medtronic
MDT
$1236億
| $2182万 | 2.76% |
+254,820
| 新規 | +$2128万 |
2018 Q2
0四半期
|
|
|
4
Cisco
CSCO
$4135億
| $2137万 | 2.71% |
+496,570
| 新規 | +$2170万 |
2018 Q2
0四半期
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.97兆
| $1827万 | 2.31% |
+323,660
| 新規 | +$1760万 |
2018 Q2
0四半期
|
|
6
Microsoft
MSFT
$3.87兆
| $1588万 | 2.01% |
+161,035
| 新規 | +$1561万 |
2018 Q2
0四半期
|
|
7
Analog Devices
ADI
$1869億
| $1429万 | 1.81% |
+148,935
| 新規 | +$1406万 |
2018 Q2
0四半期
|
|
8
上場廃止
SunTrust Banks, Inc.
STI
| $1424万 | 1.8% |
+215,661
| 新規 | +$1466万 |
2018 Q2
0四半期
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.92兆
| $1322万 | 1.67% |
+236,900
| 新規 | +$1280万 |
2018 Q2
0四半期
|
|
10
Apple
AAPL
$5.08兆
| $1301万 | 1.65% |
+281,064
| 新規 | +$1275万 |
2018 Q2
0四半期
|
|
11
ProShares Hedge Replication ETF
HDG
$2221万
| $1156万 | 1.46% |
+256,772
| 新規 | +$1167万 |
2018 Q2
0四半期
|
|
12
Adobe
ADBE
$1053億
| $1136万 | 1.44% |
+46,607
| 新規 | +$1102万 |
2018 Q2
0四半期
|
|
13
Visa
V
$7779億
| $1119万 | 1.42% |
+84,496
| 新規 | +$1088万 |
2018 Q2
0四半期
|
|
14
Accenture
ACN
$1583億
| $1114万 | 1.41% |
+68,091
| 新規 | +$1059万 |
2018 Q2
0四半期
|
|
15
HCA Healthcare
HCA
$1012億
| $1108万 | 1.4% |
+107,950
| 新規 | +$1092万 |
2018 Q2
0四半期
|
|
16
Motorola Solutions
MSI
$791億
| $1044万 | 1.32% |
+89,740
| 新規 | +$989万 |
2018 Q2
0四半期
|
|
17
Ameriprise Financial
AMP
$439億
| $1036万 | 1.31% |
+74,098
| 新規 | +$1050万 |
2018 Q2
0四半期
|
|
18
eBay
EBAY
$543億
| $1004万 | 1.27% |
+276,835
| 新規 | +$1077万 |
2018 Q2
0四半期
|
|
19
Vulcan Materials
VMC
$348億
| $998万 | 1.26% |
+77,301
| 新規 | +$953万 |
2018 Q2
0四半期
|
|
20
ExxonMobil
XOM
$7329億
| $946万 | 1.2% |
+114,311
| 新規 | +$911万 |
2018 Q2
0四半期
|
|
21
Molson Coors Class B
TAP
$77.7億
| $901万 | 1.14% |
+132,418
| 新規 | +$882万 |
2018 Q2
0四半期
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
$6442億
| $847万 | 1.07% |
+69,800
| 新規 | +$871万 |
2018 Q2
0四半期
|
|
23
Dollar General
DG
$307億
| $813万 | 1.03% |
+82,431
| 新規 | +$793万 |
2018 Q2
0四半期
|
|
24
Zoetis
ZTS
$339億
| $722万 | 0.91% |
+84,700
| 新規 | +$715万 |
2018 Q2
0四半期
|
|
25
Booking.com
BKNG
$1210億
| $720万 | 0.91% |
+88,725
| 新規 | +$747万 |
2018 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
Equitable Trustの2018年第2四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Equitable Trustの13F提出が初めて確認されたのは2018年第2四半期で、この提出書類では合計$7.9億相当の257銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 26% を占めています。
最大の保有ポジションは American Express で、482,074 株を保有しており、評価額は $4724万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の19%を占める情報技術への比重が最も高く、次いで金融、その他です。
- Equitable Trustが2018年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmerican Expressで、株数は482,074株、評価額は$4724万でした。
- 2018年第2四半期時点で、Equitable Trustの上位10銘柄は、運用資産総額$7.9億のポートフォリオの26%を占めています。
- Equitable Trustは、記録上初めて13F報告書を提出した2018年第2四半期に、257件のポジションを開示しました。
2018年8月14日に提出された、2018年第2四半期分のEquitable Trustの 13F報告書 に基づいています。