Equitable Trust ポートフォリオ保有銘柄
Equitable Trust is a trust company owned entirely by its employees that acts as trustee and executor for families and also runs a family office and investment management business. It was founded in 1991 by Tom Steele, and John Steele is its chief executive. For investments, it sells no products of its own, instead choosing outside managers and spreading client money across asset classes, including liquid and illiquid alternatives. Its clients are families, and the same professionals stay with a family across generations.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+$2641万 |
| 2 |
Baxter International
BAX
|
+$629万 |
| 3 |
Electronic Arts
EA
|
+$394万 |
| 4 |
VanEck Oil Services ETF
OIH
|
+$376万 |
| 5 |
S&P Global
SPGI
|
+$316万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Hedge Replication ETF
HDG
|
+$533万 |
| 2 |
eBay
EBAY
|
+$416万 |
| 3 |
AutoZone
AZO
|
+$333万 |
| 4 |
DXC Technology
DXC
|
+$322万 |
| 5 |
Luxottica Group
LUX
|
+$270万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 18.79% |
| 2 | 金融 | 17.59% |
| 3 | その他 | 14.9% |
| 4 | ヘルスケア | 14.31% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 8.56% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
American Express
AXP
$2152億
| $4347万 | 5.75% |
456,008
-9,883
| -2% | -$103万 |
2018 Q2
2四半期
|
|
2
Coca-Cola
KO
$4116億
| $3049万 | 4.03% |
643,875
-39,517
| -6% | -$189万 |
2018 Q2
2四半期
|
|
|
3
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$559億
| $2501万 | 3.31% |
+476,057
| 新規 | +$2641万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
4
Cisco
CSCO
$3700億
| $2037万 | 2.7% |
470,126
-20,642
| -4% | -$94.5万 |
2018 Q2
2四半期
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.5兆
| $1783万 | 2.36% |
341,280
+10,620
| +3% | +$57.4万 |
2018 Q2
2四半期
|
|
6
Medtronic
MDT
$1302億
| $1676万 | 2.22% |
184,294
-14,149
| -7% | -$132万 |
2018 Q2
2四半期
|
|
7
Microsoft
MSFT
$3.94兆
| $1667万 | 2.21% |
164,096
+755
| +0.5% | +$8.09万 |
2018 Q2
2四半期
|
|
8
Analog Devices
ADI
$1762億
| $1644万 | 2.18% |
191,544
-20,713
| -10% | -$179万 |
2018 Q2
2四半期
|
|
9
HCA Healthcare
HCA
$1034億
| $1378万 | 1.82% |
110,736
-74
| -0.1% | -$9,933 |
2018 Q2
2四半期
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.49兆
| $1214万 | 1.61% |
234,500
+2,780
| +1% | +$14.9万 |
2018 Q2
2四半期
|
|
11
Visa
V
$7886億
| $1210万 | 1.6% |
91,688
+1,189
| +1% | +$16.4万 |
2018 Q2
2四半期
|
|
12
Apple
AAPL
$4.98兆
| $1130万 | 1.5% |
286,652
-2,928
| -1% | -$14.2万 |
2018 Q2
2四半期
|
|
13
上場廃止
SunTrust Banks, Inc.
STI
| $1105万 | 1.46% |
219,027
+5,696
| +3% | +$34.1万 |
2018 Q2
2四半期
|
|
14
Vulcan Materials
VMC
$363億
| $1079万 | 1.43% |
109,228
-2,347
| -2% | -$23.8万 |
2018 Q2
2四半期
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
$6649億
| $968万 | 1.28% |
75,032
+518
| +0.7% | +$7.23万 |
2018 Q2
2四半期
|
|
16
Accenture
ACN
$1539億
| $950万 | 1.26% |
67,389
-18
| -0% | -$2,848 |
2018 Q2
2四半期
|
|
17
Starbucks
SBUX
$1202億
| $926万 | 1.23% |
143,836
-27,760
| -16% | -$174万 |
2018 Q2
2四半期
|
|
18
ExxonMobil
XOM
$6766億
| $834万 | 1.1% |
122,293
+1,354
| +1% | +$10.6万 |
2018 Q2
2四半期
|
|
19
Dollar General
DG
$295億
| $812万 | 1.07% |
75,143
-106
| -0.1% | -$1.15万 |
2018 Q2
2四半期
|
|
20
Motorola Solutions
MSI
$851億
| $796万 | 1.05% |
69,224
-3,310
| -5% | -$41.1万 |
2018 Q2
2四半期
|
|
21
Ameriprise Financial
AMP
$435億
| $777万 | 1.03% |
74,448
+350
| +0.5% | +$4.4万 |
2018 Q2
2四半期
|
|
22
Armstrong World Industries
AWI
$71.6億
| $718万 | 0.95% |
123,399
+14,363
| +13% | +$91.7万 |
2018 Q3
1四半期
|
|
23
Zoetis
ZTS
$323億
| $714万 | 0.94% |
83,410
-57
| -0.1% | -$5,133 |
2018 Q2
2四半期
|
|
24
Adobe
ADBE
$931億
| $699万 | 0.93% |
30,914
-7,011
| -18% | -$169万 |
2018 Q2
2四半期
|
|
25
Automatic Data Processing
ADP
$1198億
| $696万 | 0.92% |
53,101
+647
| +1% | +$9.13万 |
2018 Q2
2四半期
|
|
類似するファンド
Equitable Trustの2018年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第4四半期時点で、Equitable Trustは$7.56億相当のポジションを307件保有しており、前四半期の$8.58億から12%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 28% を占めています。
Equitable Trustの2018年第4四半期の報告書には、新規 21件、86件増加しました、104件減少、47件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares Core MSCI Total International Stock ETFで、保有株数は476,057株、評価額は$2501万でした。 最も大きな売却はProShares Hedge Replication ETFで、推定額は$533万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の19%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の20%から低下しています。次いで金融、その他です。
- Equitable Trustが2018年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core MSCI Total International Stock ETFで、株数は476,057株、評価額は$2501万でした。
- Equitable Trustは2018年第4四半期にBaxter Internationalの保有額を最も増やし、増加額は推定$629万でした。
- Equitable Trustが2018年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はProShares Hedge Replication ETFで、推定$533万相当を減らしました。
- Equitable Trustは2018年第4四半期にAutoZoneの保有株をすべて売却し、売却額は推定$333万でした。
- 2018年第4四半期時点で、Equitable Trustの上位10銘柄は、運用資産総額$7.56億のポートフォリオの28%を占めています。
- Equitable Trustは2018年第4四半期に新たに21件のポジションを取り、47件のポジションを解消しました。
- Equitable Trustのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%減少し、$7.56億となりました。
2019年2月22日に提出された、2018年第4四半期分のEquitable Trustの 13F報告書 に基づいています。