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Equitable Trust ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$23.8億
売買回転率
7.31%
推定1年リターン
22.38%
Equitable Trust is a trust company owned entirely by its employees that acts as trustee and executor for families and also runs a family office and investment management business. It was founded in 1991 by Tom Steele, and John Steele is its chief executive. For investments, it sells no products of its own, instead choosing outside managers and spreading client money across asset classes, including liquid and illiquid alternatives. Its clients are families, and the same professionals stay with a family across generations.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.01%
1年予想リターン
+22.38%
3年間の予想リターン
+109.03%
5年予想リターン
+105.64%
10年間の推定リターン
–
AUM
$12.7億
運用資産残高の伸び率
+$6917万
(+5.8%)
資金フロー
-$4262万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.36%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.4%
保有額
427
新規
45
買い増し
91
減少
175
解消
38
平均保有期間
2.5
年
トップ10の平均保有期間
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+$2669万 |
| 2 |
Labcorp
LH
|
+$1279万 |
| 3 |
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
|
+$990万 |
| 4 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+$902万 |
| 5 |
Otis Worldwide
OTIS
|
+$574万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+$1764万 |
| 2 |
Fiserv Inc
FISV
|
+$1098万 |
| 3 |
Medtronic
MDT
|
+$1083万 |
| 4 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+$1028万 |
| 5 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+$821万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 27.57% |
| 2 | 情報技術 | 15.96% |
| 3 | ヘルスケア | 12.68% |
| 4 | 金融 | 12.52% |
| 5 | 資本財・サービス | 8.02% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
$15.3億
| $7281万 | 5.74% |
2,313,028
+156,583
| +7% | +$486万 |
2021 Q2
6四半期
|
|
|
2
iShares Gold Trust
IAU
$574億
| $6973万 | 5.5% |
2,015,830
+812,647
| +68% | +$2669万 |
2021 Q2
6四半期
|
|
|
3
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$577億
| $3861万 | 3.04% |
667,036
-184,282
| -22% | -$1028万 |
2018 Q4
16四半期
|
|
|
4
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
$68.6億
| $3587万 | 2.83% |
825,103
+233,373
| +39% | +$990万 |
2021 Q4
4四半期
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.67兆
| $3586万 | 2.83% |
406,387
+32,969
| +9% | +$313万 |
2018 Q2
18四半期
|
|
6
HCA Healthcare
HCA
$1046億
| $3135万 | 2.47% |
130,637
-5,890
| -4% | -$132万 |
2018 Q2
18四半期
|
|
7
Microsoft
MSFT
$3.88兆
| $3109万 | 2.45% |
129,651
-27,200
| -17% | -$653万 |
2018 Q2
18四半期
|
|
8
Apple
AAPL
$5.16兆
| $2881万 | 2.27% |
221,749
-9,940
| -4% | -$142万 |
2018 Q2
18四半期
|
|
9
Crown Castle
CCI
$382億
| $2561万 | 2.02% |
188,845
+19,025
| +11% | +$257万 |
2020 Q3
9四半期
|
|
10
Analog Devices
ADI
$1983億
| $2533万 | 2% |
154,435
-23,728
| -13% | -$370万 |
2018 Q2
18四半期
|
|
11
Skyworks Solutions
SWKS
$211億
| $2342万 | 1.85% |
256,964
-41,412
| -14% | -$371万 |
2018 Q2
18四半期
|
|
12
S&P Global
SPGI
$1358億
| $2271万 | 1.79% |
67,804
-1,335
| -2% | -$44万 |
2018 Q4
16四半期
|
|
|
13
Otis Worldwide
OTIS
$294億
| $2033万 | 1.6% |
259,575
+77,696
| +43% | +$574万 |
2022 Q2
2四半期
|
|
14
Perimeter Group Inc.
PRM
$48.5億
| $2005万 | 1.58% |
2,193,786
+127,723
| +6% | +$112万 |
2022 Q3
1四半期
|
|
15
American Express
AXP
$2133億
| $1859万 | 1.47% |
125,817
-1,164
| -0.9% | -$17.2万 |
2018 Q2
18四半期
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.63兆
| $1721万 | 1.36% |
193,959
-55,347
| -22% | -$528万 |
2018 Q2
18四半期
|
|
17
Mastercard
MA
$5685億
| $1625万 | 1.28% |
46,741
-13,086
| -22% | -$431万 |
2018 Q2
18四半期
|
|
18
Visa
V
$7842億
| $1620万 | 1.28% |
77,965
-22,590
| -22% | -$456万 |
2018 Q2
18四半期
|
|
19
Sysco
SYY
$375億
| $1581万 | 1.25% |
206,780
-35,870
| -15% | -$290万 |
2018 Q2
18四半期
|
|
20
Moderna
MRNA
$936億
| $1576万 | 1.24% |
87,715
-6,330
| -7% | -$104万 |
2022 Q2
2四半期
|
|
21
GE Aerospace
GE
$3433億
| $1457万 | 1.15% |
279,049
-10,370
| -4% | -$51万 |
2022 Q2
2四半期
|
|
|
22
Labcorp
LH
$302億
| $1324万 | 1.04% |
+65,437
| 新規 | +$1279万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
23
LKQ Corp
LKQ
$49.7億
| $1299万 | 1.02% |
243,306
+81,711
| +51% | +$432万 |
2022 Q2
2四半期
|
|
24
ExxonMobil
XOM
$6926億
| $1172万 | 0.92% |
106,250
+7,900
| +8% | +$84.6万 |
2018 Q2
18四半期
|
|
|
25
Fiserv Inc
FISV
$327億
| $1107万 | 0.87% |
109,481
-110,268
| -50% | -$1098万 |
2018 Q2
18四半期
|
|
類似するファンド
Equitable Trustの2022年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第4四半期時点で、Equitable Trustは427銘柄を保有し、保有額は$12.7億でした。前四半期の$12億から5.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
Equitable Trustは2022年第4四半期に純額で$4262万を引き出し、38銘柄のポジションを解消し、175銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はQualysで、推定 $131万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち28%を占めています。前四半期の23%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、Equitable Trustは$1324万相当のLabcorpの新規ポジションを取りました。
- Equitable Trustが2022年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はLabcorpで、株数は65,437株、評価額は$1324万でした。
- Equitable Trustは2022年第4四半期にiShares Gold Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$2669万でした。
- Equitable Trustが2022年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAmazonで、推定$1764万相当を減らしました。
- Equitable Trustは2022年第4四半期にQualysの保有株をすべて売却し、売却額は推定$131万でした。
- 2022年第4四半期時点で、Equitable Trustの上位10銘柄は、運用資産総額$12.7億のポートフォリオの31%を占めています。
- Equitable Trustは2022年第4四半期に新たに45件のポジションを取り、38件のポジションを解消しました。
- Equitable Trustのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.8%増加し、$12.7億となりました。
2023年2月17日に提出された、2022年第4四半期分のEquitable Trustの 13F報告書 に基づいています。