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Equitable Trust ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$23.8億
売買回転率
7.31%
推定1年リターン
22.38%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.4%
1年予想リターン
+22.38%
3年間の予想リターン
+109.03%
5年予想リターン
+105.64%
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.58億
運用資産残高の伸び率
+$6846万
(+8.7%)
資金フロー
+$1538万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.79%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
26.66%
保有額
315
新規
58
買い増し
86
減少
109
解消
29
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Armstrong World Industries
AWI
|
+$752万 |
| 2 |
Analog Devices
ADI
|
+$608万 |
| 3 |
Skyworks Solutions
SWKS
|
+$424万 |
| 4 |
Mettler-Toledo International
MTD
|
+$422万 |
| 5 |
Vulcan Materials
VMC
|
+$397万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Medtronic
MDT
|
+$521万 |
| 2 |
Molson Coors Class B
TAP
|
+$447万 |
| 3 |
DXC Technology
DXC
|
+$437万 |
| 4 |
Ferrari
RACE
|
+$352万 |
| 5 |
JD.com
JD
|
+$224万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 20.25% |
| 2 | 金融 | 17.51% |
| 3 | ヘルスケア | 13.35% |
| 4 | その他 | 12.2% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 9.75% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
American Express
AXP
$2113億
| $4961万 | 5.78% |
465,891
-16,183
| -3% | -$168万 |
2018 Q2
1四半期
|
|
2
Coca-Cola
KO
$3988億
| $3157万 | 3.68% |
683,392
+13,201
| +2% | +$60.3万 |
2018 Q2
1四半期
|
|
3
Cisco
CSCO
$4346億
| $2388万 | 2.78% |
490,768
-5,802
| -1% | -$26.1万 |
2018 Q2
1四半期
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.87兆
| $1996万 | 2.33% |
330,660
+7,000
| +2% | +$42.4万 |
2018 Q2
1四半期
|
|
|
5
Analog Devices
ADI
$1977億
| $1962万 | 2.29% |
212,257
+63,322
| +43% | +$608万 |
2018 Q2
1四半期
|
|
|
6
Medtronic
MDT
$1212億
| $1952万 | 2.27% |
198,443
-56,377
| -22% | -$521万 |
2018 Q2
1四半期
|
|
7
Microsoft
MSFT
$3.95兆
| $1868万 | 2.18% |
163,341
+2,306
| +1% | +$25万 |
2018 Q2
1四半期
|
|
8
Apple
AAPL
$5.02兆
| $1634万 | 1.9% |
289,580
+8,516
| +3% | +$44.3万 |
2018 Q2
1四半期
|
|
9
HCA Healthcare
HCA
$1015億
| $1542万 | 1.8% |
110,810
+2,860
| +3% | +$35.6万 |
2018 Q2
1四半期
|
|
10
上場廃止
SunTrust Banks, Inc.
STI
| $1425万 | 1.66% |
213,331
-2,330
| -1% | -$16.6万 |
2018 Q2
1四半期
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.84兆
| $1383万 | 1.61% |
231,720
-5,180
| -2% | -$31万 |
2018 Q2
1四半期
|
|
12
Visa
V
$7588億
| $1358万 | 1.58% |
90,499
+6,003
| +7% | +$85.4万 |
2018 Q2
1四半期
|
|
|
13
Vulcan Materials
VMC
$339億
| $1241万 | 1.45% |
111,575
+34,274
| +44% | +$397万 |
2018 Q2
1四半期
|
|
14
Accenture
ACN
$1513億
| $1147万 | 1.34% |
67,407
-684
| -1% | -$11.4万 |
2018 Q2
1四半期
|
|
15
Ameriprise Financial
AMP
$436億
| $1094万 | 1.27% |
74,098
| – | – |
2018 Q2
1四半期
|
|
16
ProShares Hedge Replication ETF
HDG
$2221万
| $1059万 | 1.23% |
232,978
-23,794
| -9% | -$108万 |
2018 Q2
1四半期
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
$6411億
| $1030万 | 1.2% |
74,514
+4,714
| +7% | +$62.6万 |
2018 Q2
1四半期
|
|
18
ExxonMobil
XOM
$7588億
| $1028万 | 1.2% |
120,939
+6,628
| +6% | +$54.2万 |
2018 Q2
1四半期
|
|
19
Adobe
ADBE
$1007億
| $1024万 | 1.19% |
37,925
-8,682
| -19% | -$224万 |
2018 Q2
1四半期
|
|
20
Starbucks
SBUX
$1171億
| $975万 | 1.14% |
171,596
+34,505
| +25% | +$182万 |
2018 Q2
1四半期
|
|
21
Motorola Solutions
MSI
$804億
| $944万 | 1.1% |
72,534
-17,206
| -19% | -$213万 |
2018 Q2
1四半期
|
|
22
eBay
EBAY
$528億
| $889万 | 1.04% |
269,184
-7,651
| -3% | -$26.5万 |
2018 Q2
1四半期
|
|
23
Dollar General
DG
$283億
| $822万 | 0.96% |
75,249
-7,182
| -9% | -$74.7万 |
2018 Q2
1四半期
|
|
24
Automatic Data Processing
ADP
$1193億
| $790万 | 0.92% |
52,454
+428
| +0.8% | +$6.05万 |
2018 Q2
1四半期
|
|
25
Mastercard
MA
$5374億
| $779万 | 0.91% |
34,991
-1,121
| -3% | -$23.4万 |
2018 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
Equitable Trustの2018年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第3四半期時点で、Equitable Trustは315銘柄を保有し、保有額は$8.58億でした。前四半期の$7.9億から8.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 27% を占めています。
Equitable Trustの2018年第3四半期の報告書には、新規 58件、86件増加しました、109件減少、29件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はArmstrong World Industriesで、保有株数は109,036株、評価額は$759万でした。 最も大きな売却はMedtronicで、推定額は$521万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち20%を占めています。前四半期の19%から上昇しており、次いで金融、ヘルスケアです。
- Equitable Trustが2018年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はArmstrong World Industriesで、株数は109,036株、評価額は$759万でした。
- Equitable Trustは2018年第3四半期にAnalog Devicesの保有額を最も増やし、増加額は推定$608万でした。
- Equitable Trustが2018年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMedtronicで、推定$521万相当を減らしました。
- Equitable Trustは2018年第3四半期にFerrariの保有株をすべて売却し、売却額は推定$352万でした。
- 2018年第3四半期時点で、Equitable Trustの上位10銘柄は、運用資産総額$8.58億のポートフォリオの27%を占めています。
- Equitable Trustは2018年第3四半期に新たに58件のポジションを取り、29件のポジションを解消しました。
- Equitable Trustのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.7%増加し、$8.58億となりました。
2018年11月15日に提出された、2018年第3四半期分のEquitable Trustの 13F報告書 に基づいています。