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Equitable Trust ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$23.8億
売買回転率
7.31%
推定1年リターン
22.38%
Equitable Trust is a trust company owned entirely by its employees that acts as trustee and executor for families and also runs a family office and investment management business. It was founded in 1991 by Tom Steele, and John Steele is its chief executive. For investments, it sells no products of its own, instead choosing outside managers and spreading client money across asset classes, including liquid and illiquid alternatives. Its clients are families, and the same professionals stay with a family across generations.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.56%
1年予想リターン
+22.38%
3年間の予想リターン
+109.03%
5年予想リターン
+105.64%
10年間の推定リターン
–
AUM
$20.1億
運用資産残高の伸び率
+$2.02億
(+11%)
資金フロー
+$4347万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.17%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
34.1%
保有額
478
新規
16
買い増し
149
減少
178
解消
46
平均保有期間
3.5
年
トップ10の平均保有期間
2.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$3747万 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1331万 |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+$1260万 |
| 4 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+$988万 |
| 5 |
Shopify
SHOP
|
+$793万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+$2537万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$831万 |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+$504万 |
| 4 |
Public Storage
PSA
|
+$471万 |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$437万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 32.7% |
| 2 | 情報技術 | 17.87% |
| 3 | 金融 | 11.13% |
| 4 | ヘルスケア | 9.88% |
| 5 | 資本財・サービス | 5.74% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $1.8億 | 8.98% |
317,157
+71,294
| +29% | +$3747万 |
2024 Q4
2四半期
|
|
|
2
iShares Gold Trust
IAU
$596億
| $1.17億 | 5.85% |
1,883,544
-409,374
| -18% | -$2537万 |
2021 Q2
16四半期
|
|
3
Microsoft
MSFT
$3.94兆
| $6570万 | 3.27% |
132,078
+2,540
| +2% | +$110万 |
2018 Q2
28四半期
|
|
4
HCA Healthcare
HCA
$1035億
| $6476万 | 3.23% |
169,038
-8,054
| -5% | -$290万 |
2018 Q2
28四半期
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1952億
| $5903万 | 2.94% |
333,977
-49,189
| -13% | -$831万 |
2024 Q4
2四半期
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.49兆
| $4532万 | 2.26% |
257,154
-10,791
| -4% | -$177万 |
2018 Q2
28四半期
|
|
|
7
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$579億
| $4267万 | 2.13% |
551,873
+135,288
| +32% | +$988万 |
2018 Q4
26四半期
|
|
8
Apple
AAPL
$5.09兆
| $3847万 | 1.92% |
187,514
-14,571
| -7% | -$294万 |
2018 Q2
28四半期
|
|
|
9
Shopify
SHOP
$2147億
| $3760万 | 1.87% |
325,949
+79,327
| +32% | +$793万 |
2018 Q2
28四半期
|
|
10
Amazon
AMZN
$2.63兆
| $3326万 | 1.66% |
151,608
+15,292
| +11% | +$303万 |
2018 Q2
28四半期
|
|
11
Perimeter Solutions
PRM
$46.7億
| $3137万 | 1.56% |
2,253,341
+116,220
| +5% | +$134万 |
2022 Q3
11四半期
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.47兆
| $2956万 | 1.47% |
166,646
+7,611
| +5% | +$126万 |
2018 Q2
28四半期
|
|
|
13
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$455億
| $2830万 | 1.41% |
667,336
-120,942
| -15% | -$504万 |
2024 Q4
2四半期
|
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8164億
| $2758万 | 1.37% |
44,638
+23,277
| +109% | +$1331万 |
2024 Q4
2四半期
|
|
15
Visa
V
$7673億
| $2654万 | 1.32% |
74,750
+2,888
| +4% | +$101万 |
2018 Q2
28四半期
|
|
16
Dollar General
DG
$287億
| $2496万 | 1.24% |
218,204
-18,389
| -8% | -$183万 |
2018 Q2
28四半期
|
|
17
Crown Castle
CCI
$378億
| $2447万 | 1.22% |
238,188
+1,964
| +0.8% | +$19.9万 |
2020 Q3
19四半期
|
|
18
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1196億
| $2396万 | 1.19% |
904,156
-111,061
| -11% | -$290万 |
2024 Q4
2四半期
|
|
19
Sea Limited
SE
$469億
| $2306万 | 1.15% |
144,157
-13,739
| -9% | -$199万 |
2023 Q3
7四半期
|
|
20
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
$328億
| $2279万 | 1.14% |
177,192
+45,788
| +35% | +$549万 |
2024 Q4
2四半期
|
|
21
Oracle
ORCL
$4231億
| $2222万 | 1.11% |
101,648
+39,439
| +63% | +$637万 |
2018 Q2
28四半期
|
|
22
Analog Devices
ADI
$2100億
| $2162万 | 1.08% |
90,845
+7,701
| +9% | +$160万 |
2018 Q2
28四半期
|
|
23
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$1010億
| $2129万 | 1.06% |
117,131
-1,966
| -2% | -$33.9万 |
2019 Q1
25四半期
|
|
24
Mastercard
MA
$5538億
| $2110万 | 1.05% |
37,541
+261
| +0.7% | +$14.4万 |
2018 Q2
28四半期
|
|
25
Labcorp
LH
$299億
| $2033万 | 1.01% |
77,427
+2,644
| +4% | +$64.4万 |
2022 Q4
10四半期
|
|
類似するファンド
Equitable Trustの2025年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第2四半期時点で、Equitable Trustは478銘柄を保有し、保有額は$20.1億でした。前四半期の$18.1億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 34% を占めています。
Equitable Trustの2025年第2四半期の報告書には、新規 16件、149件増加しました、178件減少、46件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はUnited Rentalsで、保有株数は4,188株、評価額は$316万でした。 最も大きな売却はiShares Gold Trustで、推定額は$2537万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の33%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の33%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Equitable Trustが2025年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はUnited Rentalsで、株数は4,188株、評価額は$316万でした。
- Equitable Trustは2025年第2四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$3747万でした。
- Equitable Trustが2025年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Gold Trustで、推定$2537万相当を減らしました。
- Equitable Trustは2025年第2四半期にON Semiconductorの保有株をすべて売却し、売却額は推定$254万でした。
- 2025年第2四半期時点で、Equitable Trustの上位10銘柄は、運用資産総額$20.1億のポートフォリオの34%を占めています。
- Equitable Trustは2025年第2四半期に新たに16件のポジションを取り、46件のポジションを解消しました。
- Equitable Trustのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$20.1億となりました。
2025年7月23日に提出された、2025年第2四半期分のEquitable Trustの 13F報告書 に基づいています。