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Equitable Trust

Equitable Trust Portfolio-Positionen

AUM 2,38 Mrd. $ Umschlag 7,31 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,38 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+109,03 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+105,64 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
949 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,88 Mio. $
Kapitalfluss
-1,03 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,57 %
Position
297
Neu
19
Aufgestockt
111
Reduziert
76
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ARKK-Symbol
ARK Innovation ETF
ARKK
+5,42 Mio. $
2
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+4,07 Mio. $
3
MDT-Symbol
Medtronic
MDT
+3,2 Mio. $
4
MSCI-Symbol
MSCI
MSCI
+2,56 Mio. $
5
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+2,49 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AXP-Symbol
American Express
AXP
+5,53 Mio. $
2
ELAN-Symbol
Elanco Animal Health
ELAN
+3,87 Mio. $
3
HDB-Symbol
HDFC Bank
HDB
+2,58 Mio. $
4
LOW-Symbol
Lowe's Companies
LOW
+2,49 Mio. $
5
ADI-Symbol
Analog Devices
ADI
+2,41 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 19,12 %
2 Finanzwesen 18,43 %
3 Sonstiges 17,35 %
4 Gesundheitswesen 14,2 %
5 Kommunikationsdienste 7,28 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IXUS-Symbol
1
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,2 Mrd. $
50 Mio. $ 5,27 %
866.178
+27.692
+3 % +1,59 Mio. $
2018 Q4
3 Quartale
AXP-Symbol
2
American Express
AXP
212 Mrd. $
48,4 Mio. $ 5,1 %
409.178
-45.064
-10 % -5,53 Mio. $
2018 Q2
5 Quartale
MDT-Symbol
3
Medtronic
MDT
122 Mrd. $
29,4 Mio. $ 3,09 %
270.289
+30.632
+13 % +3,2 Mio. $
2018 Q2
5 Quartale
CSCO-Symbol
4
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
26,1 Mio. $ 2,75 %
528.462
+78.323
+17 % +4,07 Mio. $
2018 Q2
5 Quartale
GOOGL-Symbol
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
26 Mio. $ 2,74 %
425.580
+42.040
+11 % +2,49 Mio. $
2018 Q2
5 Quartale
KO-Symbol
6
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
25,8 Mio. $ 2,72 %
474.337
-5.076
-1 % -271.810 $
2018 Q2
5 Quartale
MSFT-Symbol
7
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
24,2 Mio. $ 2,55 %
174.298
+6.517
+4 % +896.174 $
2018 Q2
5 Quartale
VMC-Symbol
8
Vulcan Materials
VMC
33,9 Mrd. $
18 Mio. $ 1,9 %
119.324
+10.066
+9 % +1,42 Mio. $
2018 Q2
5 Quartale
V-Symbol
9
Visa
V
766 Mrd. $
16,4 Mio. $ 1,73 %
95.435
+1.029
+1 % +183.279 $
2018 Q2
5 Quartale
AAPL-Symbol
10
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
16,2 Mio. $ 1,71 %
290.096
+6.440
+2 % +336.695 $
2018 Q2
5 Quartale
GOOG-Symbol
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
16,1 Mio. $ 1,7 %
264.240
+3.760
+1 % +222.480 $
2018 Q2
5 Quartale
STI-Symbol
12
Nicht mehr gelistet
SunTrust Banks, Inc.
STI
15,1 Mio. $ 1,59 %
219.523
+1.004
+0,5 % +64.267 $
2018 Q2
5 Quartale
ADI-Symbol
13
Analog Devices
ADI
189 Mrd. $
14,5 Mio. $ 1,53 %
129.914
-21.282
-14 % -2,41 Mio. $
2018 Q2
5 Quartale
BAX-Symbol
14
Baxter International
BAX
13,1 Mrd. $
14,4 Mio. $ 1,52 %
165.027
+3.691
+2 % +315.074 $
2018 Q2
5 Quartale
ACN-Symbol
15
Accenture
ACN
153 Mrd. $
13,6 Mio. $ 1,43 %
70.505
+712
+1 % +137.782 $
2018 Q2
5 Quartale
AWI-Symbol
16
Armstrong World Industries
AWI
7,11 Mrd. $
13,2 Mio. $ 1,4 %
136.971
+21.439
+19 % +2,07 Mio. $
2018 Q3
4 Quartale
MA-Symbol
17
Mastercard
MA
546 Mrd. $
12,6 Mio. $ 1,33 %
46.435
+339
+0,7 % +93.419 $
2018 Q2
5 Quartale
PYPL-Symbol
18
PayPal
PYPL
48,8 Mrd. $
11,7 Mio. $ 1,23 %
112.938
-1.402
-1 % -154.440 $
2018 Q2
5 Quartale
HCA-Symbol
19
HCA Healthcare
HCA
102 Mrd. $
11,4 Mio. $ 1,2 %
94.338
-1.148
-1 % -148.356 $
2018 Q2
5 Quartale
SHOP-Symbol
20
Shopify
SHOP
217 Mrd. $
11 Mio. $ 1,16 %
353.910
-49.520
-12 % -1,7 Mio. $
2018 Q2
5 Quartale
AMP-Symbol
21
Ameriprise Financial
AMP
43,5 Mrd. $
10,9 Mio. $ 1,15 %
74.213
– –
2018 Q2
5 Quartale
META-Symbol
22
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
10,6 Mio. $ 1,11 %
59.309
+1.941
+3 % +368.934 $
2018 Q2
5 Quartale
ZTS-Symbol
23
Zoetis
ZTS
33,5 Mrd. $
10,5 Mio. $ 1,11 %
84.450
+208
+0,2 % +25.106 $
2018 Q2
5 Quartale
DG-Symbol
24
Dollar General
DG
29,3 Mrd. $
10,4 Mio. $ 1,1 %
65.689
-1.457
-2 % -210.751 $
2018 Q2
5 Quartale
SBUX-Symbol
25
Starbucks
SBUX
115 Mrd. $
9,31 Mio. $ 0,98 %
105.322
-23.126
-18 % -2,14 Mio. $
2018 Q2
5 Quartale
1
2 3 4 5

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Forest Avenue Capital Management
Forest Avenue Capital Management Miami, Florida 2,38 Mrd. $ AUM 88,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Azora Capital LP
Azora Capital LP Miami, Florida 2,37 Mrd. $ AUM 34,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lombard Odier Asset Management (Europe)
Lombard Odier Asset Management (Europe) London, United Kingdom 2,37 Mrd. $ AUM 28,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Montag & Associates
Montag & Associates Atlanta, Georgia 2,37 Mrd. $ AUM 28,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
New Age Alpha Advisors
New Age Alpha Advisors Rye, New York 2,37 Mrd. $ AUM 45,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Dymon Asia Capital (Singapore)
Dymon Asia Capital (Singapore) Singapore 2,39 Mrd. $ AUM 150,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Equitable Trust für Q3 2019

Zum Stand von Q3 2019 hielt Equitable Trust 297 Positionen im Wert von 949 Mio. $, ein Anstieg um 0,73 % gegenüber 942 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Equitable Trust für Q3 2019 weist 19 neu, 111 erhöht, 76 reduziert und 16 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ARK Innovation ETF: 118.195 Aktien im Wert von 5,07 Mio. $. Der größte Verkauf betraf American Express mit einem geschätzten Wert von 5,53 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Sonstiges.

  • Der größte Kauf von Equitable Trust im Q3 2019 war ARK Innovation ETF: 118.195 Aktien im Wert von 5,07 Mio. $.
  • Equitable Trust hat seine Position in Cisco in Q3 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,07 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Equitable Trust im Q3 2019 entfiel auf American Express und belief sich schätzungsweise auf 5,53 Mio. $.
  • Equitable Trust hat seine Position in Elanco Animal Health im Q3 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,87 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Equitable Trust machen im Q3 2019 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 949 Mio. $ aus.
  • Equitable Trust eröffnete 19 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q3 2019.
  • Der Portfoliowert von Equitable Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,73 % auf 949 Mio. $.

Auf Grundlage der von Equitable Trust für Q3 2019 am 19. Nov. 2019 eingereichten 13F-Meldung .