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Equitable Trust

Equitable Trust Portfolio-Positionen

AUM 2,38 Mrd. $ Umschlag 7,31 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,38 %
 

Equitable Trust is a trust company owned entirely by its employees that acts as trustee and executor for families and also runs a family office and investment management business. It was founded in 1991 by Tom Steele, and John Steele is its chief executive. For investments, it sells no products of its own, instead choosing outside managers and spreading client money across asset classes, including liquid and illiquid alternatives. Its clients are families, and the same professionals stay with a family across generations.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+109,03 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+105,64 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,34 Mrd. $
AUM-Wachstum
-4,66 Mio. $
Kapitalfluss
-63,8 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,75 %
Anteil der Top-10-Positionen
24,9 %
Position
389
Neu
31
Aufgestockt
89
Reduziert
185
Geschlossen
38
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PEJ-Symbol
Invesco Leisure and Entertainment ETF
PEJ
+8,86 Mio. $
2
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+7,17 Mio. $
3
IXUS-Symbol
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
+6,4 Mio. $
4
CRM-Symbol
Salesforce
CRM
+4,88 Mio. $
5
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+4,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ARKK-Symbol
ARK Innovation ETF
ARKK
+8,49 Mio. $
2
DG-Symbol
Dollar General
DG
+8,29 Mio. $
3
PYPL-Symbol
PayPal
PYPL
+4,51 Mio. $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+4,4 Mio. $
5
AMP-Symbol
Ameriprise Financial
AMP
+4,3 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 22,05 %
2 Sonstiges 16,64 %
3 Gesundheitswesen 16,53 %
4 Finanzwesen 14,52 %
5 Kommunikationsdienste 9,47 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IXUS-Symbol
1
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,7 Mrd. $
56,4 Mio. $ 4,2 %
802.855
+91.294
+13 % +6,4 Mio. $
2018 Q4
9 Quartale
GOOGL-Symbol
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,53 Bio. $
50,7 Mio. $ 3,78 %
491.540
-10.580
-2 % -1,04 Mio. $
2018 Q2
11 Quartale
MDT-Symbol
3
Medtronic
MDT
130 Mrd. $
41,2 Mio. $ 3,07 %
348.372
+6.437
+2 % +754.423 $
2018 Q2
11 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
33,7 Mio. $ 2,51 %
142.986
-18.976
-12 % -4,4 Mio. $
2018 Q2
11 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,06 Bio. $
30 Mio. $ 2,23 %
245.547
-11.750
-5 % -1,51 Mio. $
2018 Q2
11 Quartale
AMZN-Symbol
6
Amazon
AMZN
2,93 Bio. $
25,9 Mio. $ 1,93 %
167.500
+45.240
+37 % +7,17 Mio. $
2018 Q2
11 Quartale
ADI-Symbol
7
Analog Devices
ADI
191 Mrd. $
25,9 Mio. $ 1,93 %
166.702
-2.414
-1 % -371.126 $
2018 Q2
11 Quartale
GOOG-Symbol
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,5 Bio. $
24,7 Mio. $ 1,84 %
238.920
-39.480
-14 % -3,92 Mio. $
2018 Q2
11 Quartale
SWKS-Symbol
9
Skyworks Solutions
SWKS
19,5 Mrd. $
23 Mio. $ 1,71 %
125.270
-12.073
-9 % -2,1 Mio. $
2018 Q2
11 Quartale
FISV-Symbol
10
Fiserv Inc
FISV
33,7 Mrd. $
22,8 Mio. $ 1,7 %
191.442
-2.998
-2 % -344.047 $
2018 Q2
11 Quartale
ICE-Symbol
11
Intercontinental Exchange
ICE
97,3 Mrd. $
22,5 Mio. $ 1,68 %
201.441
-1.147
-0,6 % -130.127 $
2018 Q2
11 Quartale
PYPL-Symbol
12
PayPal
PYPL
48,8 Mrd. $
21,8 Mio. $ 1,63 %
89.920
-17.869
-17 % -4,51 Mio. $
2018 Q2
11 Quartale
MA-Symbol
13
Mastercard
MA
574 Mrd. $
21,8 Mio. $ 1,62 %
61.188
+703
+1 % +245.280 $
2018 Q2
11 Quartale
AXP-Symbol
14
American Express
AXP
217 Mrd. $
20,7 Mio. $ 1,55 %
146.651
-26.050
-15 % -3,44 Mio. $
2018 Q2
11 Quartale
ARKK-Symbol
15
ARK Innovation ETF
ARKK
5,81 Mrd. $
20,5 Mio. $ 1,53 %
170.747
-62.709
-27 % -8,49 Mio. $
2019 Q3
6 Quartale
SHOP-Symbol
16
Shopify
SHOP
189 Mrd. $
20,4 Mio. $ 1,52 %
184.240
-29.590
-14 % -3,58 Mio. $
2018 Q2
11 Quartale
V-Symbol
17
Visa
V
789 Mrd. $
20 Mio. $ 1,49 %
94.625
-2.347
-2 % -494.030 $
2018 Q2
11 Quartale
META-Symbol
18
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
18 Mio. $ 1,34 %
61.078
-5.654
-8 % -1,52 Mio. $
2018 Q2
11 Quartale
PSA-Symbol
19
Public Storage
PSA
63,2 Mrd. $
17,8 Mio. $ 1,33 %
72.159
+12.002
+20 % +2,8 Mio. $
2020 Q3
2 Quartale
HCA-Symbol
20
HCA Healthcare
HCA
105 Mrd. $
17,6 Mio. $ 1,31 %
93.501
+824
+0,9 % +145.304 $
2018 Q2
11 Quartale
ACN-Symbol
21
Accenture
ACN
153 Mrd. $
16,3 Mio. $ 1,21 %
58.911
-9.852
-14 % -2,55 Mio. $
2018 Q2
11 Quartale
CCI-Symbol
22
Crown Castle
CCI
37,4 Mrd. $
15,9 Mio. $ 1,19 %
92.500
+26.777
+41 % +4,29 Mio. $
2020 Q3
2 Quartale
BAX-Symbol
23
Baxter International
BAX
13,7 Mrd. $
14,8 Mio. $ 1,1 %
175.701
-2.947
-2 % -234.008 $
2018 Q2
11 Quartale
ADBE-Symbol
24
Adobe
ADBE
92,1 Mrd. $
14,5 Mio. $ 1,08 %
30.600
-1.540
-5 % -719.836 $
2018 Q2
11 Quartale
SHC-Symbol
25
Sotera Health
SHC
4,7 Mrd. $
14,1 Mio. $ 1,05 %
566.404
+114.758
+25 % +3,04 Mio. $
2020 Q4
1 Quartal
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Massachusetts Mutual Life Insurance
Massachusetts Mutual Life Insurance Springfield, Massachusetts 2,38 Mrd. $ AUM 57,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Intermede Investment Partners
Intermede Investment Partners London, United Kingdom 2,38 Mrd. $ AUM 19,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Forest Avenue Capital Management
Forest Avenue Capital Management Miami, Florida 2,38 Mrd. $ AUM 88,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Azora Capital LP
Azora Capital LP Miami, Florida 2,37 Mrd. $ AUM 34,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lombard Odier Asset Management (Europe)
Lombard Odier Asset Management (Europe) London, United Kingdom 2,37 Mrd. $ AUM 28,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
New Age Alpha Advisors
New Age Alpha Advisors Rye, New York 2,37 Mrd. $ AUM 45,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Greenoaks Capital Partners
Greenoaks Capital Partners Orinda, California 2,36 Mrd. $ AUM 17,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LGT Fund Management
LGT Fund Management Vaduz, Liechtenstein 2,4 Mrd. $ AUM 38,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Equitable Trust für Q1 2021

Zum Stand von Q1 2021 hielt Equitable Trust 389 Positionen im Wert von 1,34 Mrd. $, ein Rückgang um 0,35 % gegenüber 1,35 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

Equitable Trust zog im Q1 2021 netto 63,8 Mio. $ ab, schloss 38 Positionen und reduzierte 185 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Cracker Barrel – eine Position im geschätzten Wert von 1,23 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 22 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 23 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Equitable Trust eine neue Position in Invesco Leisure and Entertainment ETF im Wert von 8,82 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Equitable Trust im Q1 2021 war Invesco Leisure and Entertainment ETF: 191.959 Aktien im Wert von 8,82 Mio. $.
  • Equitable Trust hat seine Position in Amazon in Q1 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,17 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Equitable Trust im Q1 2021 entfiel auf ARK Innovation ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,49 Mio. $.
  • Equitable Trust hat seine Position in Cracker Barrel im Q1 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,23 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Equitable Trust machen im Q1 2021 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,34 Mrd. $ aus.
  • Equitable Trust eröffnete 31 neue Positionen und schloss 38 Positionen im Q1 2021.
  • Der Portfoliowert von Equitable Trust sank gegenüber dem Vorquartal um 0,35 % auf 1,34 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Equitable Trust für Q1 2021 am 14. Mai 2021 eingereichten 13F-Meldung .