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Equitable Trust

Equitable Trust Portfolio-Positionen

AUM 2,38 Mrd. $ Umschlag 7,31 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,38 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,9 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+109,03 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+105,64 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,21 Mrd. $
AUM-Wachstum
-97,9 Mio. $
Kapitalfluss
-30 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
33,06 %
Position
423
Neu
18
Aufgestockt
128
Reduziert
127
Geschlossen
28
Durchschnittliche Haltedauer
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PSA-Symbol
Public Storage
PSA
+15,8 Mio. $
2
AMT-Symbol
American Tower
AMT
+8,86 Mio. $
3
SBAC-Symbol
SBA Communications
SBAC
+8,71 Mio. $
4
SE-Symbol
Sea Limited
SE
+4,49 Mio. $
5
SPGI-Symbol
S&P Global
SPGI
+4,48 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
INFL-Symbol
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
+29,1 Mio. $
2
CCI-Symbol
Crown Castle
CCI
+13,2 Mio. $
3
SYY-Symbol
Sysco
SYY
+10,3 Mio. $
4
GUNR-Symbol
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
+7,95 Mio. $
5
SWKS-Symbol
Skyworks Solutions
SWKS
+5,17 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 25,68 %
2 Technologie 16,22 %
3 Gesundheitswesen 13,2 %
4 Finanzwesen 12,83 %
5 Industrie 8,33 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IAU-Symbol
1
iShares Gold Trust
IAU
59,3 Mrd. $
85,4 Mio. $ 7,06 %
2.439.915
+6.497
+0,3 % +237.091 $
2021 Q2
9 Quartale
GOOGL-Symbol
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
44,7 Mio. $ 3,69 %
341.486
-2.606
-0,8 % -337.117 $
2018 Q2
21 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
38 Mio. $ 3,14 %
120.350
-1.307
-1 % -431.889 $
2018 Q2
21 Quartale
GUNR-Symbol
4
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
7,06 Mrd. $
36,3 Mio. $ 3 %
897.187
-193.921
-18 % -7,95 Mio. $
2021 Q4
7 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
34,4 Mio. $ 2,84 %
200.641
-1.370
-0,7 % -251.236 $
2018 Q2
21 Quartale
INFL-Symbol
6
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
1,54 Mrd. $
33,7 Mio. $ 2,79 %
1.107.334
-926.757
-46 % -29,1 Mio. $
2021 Q2
9 Quartale
HCA-Symbol
7
HCA Healthcare
HCA
102 Mrd. $
32,7 Mio. $ 2,7 %
132.869
-201
-0,2 % -55.000 $
2018 Q2
21 Quartale
IXUS-Symbol
8
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,2 Mrd. $
30 Mio. $ 2,48 %
500.693
-7.503
-1 % -467.862 $
2018 Q4
19 Quartale
SPGI-Symbol
9
S&P Global
SPGI
133 Mrd. $
26,4 Mio. $ 2,18 %
72.112
+11.384
+19 % +4,48 Mio. $
2018 Q4
19 Quartale
LH-Symbol
10
Labcorp
LH
26,7 Mrd. $
22,9 Mio. $ 1,89 %
113.944
+14.231
+14 % +3 Mio. $
2022 Q4
3 Quartale
GOOG-Symbol
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
22,5 Mio. $ 1,86 %
170.935
-2.660
-2 % -345.860 $
2018 Q2
21 Quartale
JNJ-Symbol
12
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
21,5 Mio. $ 1,78 %
138.025
-8.670
-6 % -1,43 Mio. $
2018 Q2
21 Quartale
OTIS-Symbol
13
Otis Worldwide
OTIS
28,6 Mrd. $
20,2 Mio. $ 1,67 %
251.687
+151
+0,1 % +12.914 $
2022 Q2
5 Quartale
AXP-Symbol
14
American Express
AXP
212 Mrd. $
18,1 Mio. $ 1,5 %
121.544
-348
-0,3 % -56.921 $
2018 Q2
21 Quartale
ADI-Symbol
15
Analog Devices
ADI
189 Mrd. $
17 Mio. $ 1,41 %
97.336
-3.696
-4 % -681.541 $
2018 Q2
21 Quartale
SWKS-Symbol
16
Skyworks Solutions
SWKS
19,6 Mrd. $
16,6 Mio. $ 1,37 %
167.972
-48.589
-22 % -5,17 Mio. $
2018 Q2
21 Quartale
V-Symbol
17
Visa
V
766 Mrd. $
16,2 Mio. $ 1,34 %
70.368
-660
-0,9 % -158.645 $
2018 Q2
21 Quartale
GE-Symbol
18
GE Aerospace
GE
296 Mrd. $
16,2 Mio. $ 1,34 %
183.087
-4.636
-2 % -416.663 $
2022 Q2
5 Quartale
PSA-Symbol
19
Public Storage
PSA
57,9 Mrd. $
15,4 Mio. $ 1,28 %
58.623
+56.506
+2.669 % +15,8 Mio. $
2020 Q3
12 Quartale
MA-Symbol
20
Mastercard
MA
546 Mrd. $
15,2 Mio. $ 1,26 %
38.490
-427
-1 % -171.400 $
2018 Q2
21 Quartale
AMZN-Symbol
21
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
14,9 Mio. $ 1,24 %
117.574
-2.779
-2 % -372.373 $
2018 Q2
21 Quartale
RSP-Symbol
22
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
14,7 Mio. $ 1,22 %
103.756
+25.315
+32 % +3,78 Mio. $
2019 Q1
18 Quartale
SHOP-Symbol
23
Shopify
SHOP
217 Mrd. $
13,7 Mio. $ 1,13 %
250.389
-6.339
-2 % -384.092 $
2018 Q2
21 Quartale
LKQ-Symbol
24
LKQ Corp
LKQ
4,41 Mrd. $
11 Mio. $ 0,91 %
221.628
-2.315
-1 % -123.888 $
2022 Q2
5 Quartale
XOM-Symbol
25
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
10,5 Mio. $ 0,87 %
89.098
-18.303
-17 % -2,01 Mio. $
2018 Q2
21 Quartale
1
2 3 4 5

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Lombard Odier Asset Management (Europe)
Lombard Odier Asset Management (Europe) London, United Kingdom 2,37 Mrd. $ AUM 28,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Montag & Associates
Montag & Associates Atlanta, Georgia 2,37 Mrd. $ AUM 28,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
New Age Alpha Advisors
New Age Alpha Advisors Rye, New York 2,37 Mrd. $ AUM 45,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Dymon Asia Capital (Singapore)
Dymon Asia Capital (Singapore) Singapore 2,39 Mrd. $ AUM 150,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Equitable Trust für Q3 2023

Zum Stand von Q3 2023 hielt Equitable Trust 423 Positionen im Wert von 1,21 Mrd. $, ein Rückgang um 7,5 % gegenüber 1,31 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Equitable Trust für Q3 2023 weist 18 neu, 128 erhöht, 127 reduziert und 28 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SBA Communications: 39.148 Aktien im Wert von 7,84 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF mit einem geschätzten Wert von 29,1 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 26 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 28 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Equitable Trust im Q3 2023 war SBA Communications: 39.148 Aktien im Wert von 7,84 Mio. $.
  • Equitable Trust hat seine Position in Public Storage in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Equitable Trust im Q3 2023 entfiel auf Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF und belief sich schätzungsweise auf 29,1 Mio. $.
  • Equitable Trust hat seine Position in ResMed im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,08 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Equitable Trust machen im Q3 2023 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,21 Mrd. $ aus.
  • Equitable Trust eröffnete 18 neue Positionen und schloss 28 Positionen im Q3 2023.
  • Der Portfoliowert von Equitable Trust sank gegenüber dem Vorquartal um 7,5 % auf 1,21 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Equitable Trust für Q3 2023 am 6. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .