에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Equitable Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$23.8억
회전율
7.31%
1년 추정 수익률
22.38%
Equitable Trust is a trust company owned entirely by its employees that acts as trustee and executor for families and also runs a family office and investment management business. It was founded in 1991 by Tom Steele, and John Steele is its chief executive. For investments, it sells no products of its own, instead choosing outside managers and spreading client money across asset classes, including liquid and illiquid alternatives. Its clients are families, and the same professionals stay with a family across generations.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.9%
1년 예상 수익률
+22.38%
3년 예상 수익률
+109.03%
5년 예상 수익률
+105.64%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$12.1억
AUM 성장
-US$9789만
(-7.5%)
자금 흐름
-US$2999만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.06%
보유액
423
신규
18
증가
128
축소
127
청산됨
28
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Public Storage
PSA
|
+US$1584만 |
| 2 |
American Tower
AMT
|
+US$886만 |
| 3 |
SBA Communications
SBAC
|
+US$871만 |
| 4 |
Sea Limited
SE
|
+US$449만 |
| 5 |
S&P Global
SPGI
|
+US$448만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
|
+US$2905만 |
| 2 |
Crown Castle
CCI
|
+US$1316만 |
| 3 |
Sysco
SYY
|
+US$1028만 |
| 4 |
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
|
+US$795만 |
| 5 |
Skyworks Solutions
SWKS
|
+US$517만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 25.68% |
| 2 | 정보기술 | 16.22% |
| 3 | 헬스케어 | 13.2% |
| 4 | 금융 | 12.83% |
| 5 | 산업재 | 8.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Gold Trust
IAU
US$575억
| US$8537만 | 7.06% |
2,439,915
+6,497
| +0.3% | +US$23.7만 |
2021 Q2
9개 분기
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.44조
| US$4469만 | 3.69% |
341,486
-2,606
| -0.8% | -US$33.7만 |
2018 Q2
21개 분기
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.88조
| US$3800만 | 3.14% |
120,350
-1,307
| -1% | -US$43.2만 |
2018 Q2
21개 분기
|
|
|
4
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
US$70.1억
| US$3628만 | 3% |
897,187
-193,921
| -18% | -US$795만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.03조
| US$3435만 | 2.84% |
200,641
-1,370
| -0.7% | -US$25.1만 |
2018 Q2
21개 분기
|
|
|
6
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
US$15.5억
| US$3371만 | 2.79% |
1,107,334
-926,757
| -46% | -US$2905만 |
2021 Q2
9개 분기
|
|
7
HCA Healthcare
HCA
US$988억
| US$3268만 | 2.7% |
132,869
-201
| -0.2% | -US$5.5만 |
2018 Q2
21개 분기
|
|
8
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$570억
| US$3004만 | 2.48% |
500,693
-7,503
| -1% | -US$46.8만 |
2018 Q4
19개 분기
|
|
|
9
S&P Global
SPGI
US$1353억
| US$2635만 | 2.18% |
72,112
+11,384
| +19% | +US$448만 |
2018 Q4
19개 분기
|
|
10
Labcorp
LH
US$293억
| US$2291만 | 1.89% |
113,944
+14,231
| +14% | +US$300만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.42조
| US$2254만 | 1.86% |
170,935
-2,660
| -2% | -US$34.6만 |
2018 Q2
21개 분기
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
US$6577억
| US$2150만 | 1.78% |
138,025
-8,670
| -6% | -US$143만 |
2018 Q2
21개 분기
|
|
13
Otis Worldwide
OTIS
US$288억
| US$2021만 | 1.67% |
251,687
+151
| +0.1% | +US$1.29만 |
2022 Q2
5개 분기
|
|
14
American Express
AXP
US$2140억
| US$1813만 | 1.5% |
121,544
-348
| -0.3% | -US$5.69만 |
2018 Q2
21개 분기
|
|
15
Analog Devices
ADI
US$2021억
| US$1704만 | 1.41% |
97,336
-3,696
| -4% | -US$68.2만 |
2018 Q2
21개 분기
|
|
|
16
Skyworks Solutions
SWKS
US$206억
| US$1656만 | 1.37% |
167,972
-48,589
| -22% | -US$517만 |
2018 Q2
21개 분기
|
|
17
Visa
V
US$7730억
| US$1619만 | 1.34% |
70,368
-660
| -0.9% | -US$15.9만 |
2018 Q2
21개 분기
|
|
18
GE Aerospace
GE
US$3131억
| US$1615만 | 1.34% |
183,087
-4,636
| -2% | -US$41.7만 |
2022 Q2
5개 분기
|
|
|
19
Public Storage
PSA
US$607억
| US$1545만 | 1.28% |
58,623
+56,506
| +2,669% | +US$1584만 |
2020 Q3
12개 분기
|
|
20
Mastercard
MA
US$5558억
| US$1524만 | 1.26% |
38,490
-427
| -1% | -US$17.1만 |
2018 Q2
21개 분기
|
|
21
Amazon
AMZN
US$2.6조
| US$1495만 | 1.24% |
117,574
-2,779
| -2% | -US$37.2만 |
2018 Q2
21개 분기
|
|
22
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1002억
| US$1470만 | 1.22% |
103,756
+25,315
| +32% | +US$378만 |
2019 Q1
18개 분기
|
|
23
Shopify
SHOP
US$2026억
| US$1366만 | 1.13% |
250,389
-6,339
| -2% | -US$38.4만 |
2018 Q2
21개 분기
|
|
24
LKQ Corp
LKQ
US$46.8억
| US$1097만 | 0.91% |
221,628
-2,315
| -1% | -US$12.4만 |
2022 Q2
5개 분기
|
|
25
ExxonMobil
XOM
US$7638억
| US$1048만 | 0.87% |
89,098
-18,303
| -17% | -US$201만 |
2018 Q2
21개 분기
|
|
유사한 펀드
Equitable Trust의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, Equitable Trust의 보유 포지션은 423개, 총액은 US$12.1억였으며 전 분기 US$13.1억보다 7.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33% 비중을 차지해요.
Equitable Trust의 2023년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 18개, 128개 증가, 127개 감소 및 28개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SBA Communications 주식으로, 39,148주를 보유했으며 가치는 US$784만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF 주식으로, 추정 금액은 US$2905만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 28%에서 26% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Equitable Trust의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 SBA Communications 주식으로, US$784만 상당의 39,148주를 매수했어요.
- Equitable Trust 측이 2023년 3분기에 Public Storage 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1584만 규모예요.
- Equitable Trust의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF이며, 추정 감소액은 US$2905만예요.
- Equitable Trust 측은 2023년 3분기에 ResMed 보유분을 전량 매도해 추정 US$208만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Equitable Trust의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.1억 중 33% 비중을 차지해요.
- Equitable Trust 측은 2023년 3분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 28개를 청산했어요.
- Equitable Trust의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 7.5% 하락해 US$12.1억 규모가 됐어요.
2023년 11월 6일에 제출된 Equitable Trust의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.