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ET
Equitable Trust ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$23.8億
売買回転率
7.31%
推定1年リターン
22.38%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.18%
1年予想リターン
+22.38%
3年間の予想リターン
+109.03%
5年予想リターン
+105.64%
10年間の推定リターン
–
AUM
$23.8億
運用資産残高の伸び率
-$1877万
(-0.78%)
資金フロー
-$5056万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.13%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
34.57%
保有額
465
新規
13
買い増し
129
減少
200
解消
21
平均保有期間
3.8
年
トップ10の平均保有期間
3.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Copart
CPRT
|
+$753万 |
| 2 |
Badger Meter
BMI
|
+$629万 |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+$552万 |
| 4 |
VeriSign
VRSN
|
+$444万 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+$270万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+$846万 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$646万 |
| 3 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+$506万 |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+$413万 |
| 5 |
Arch Capital
ACGL
|
+$345万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 36.92% |
| 2 | 情報技術 | 18.18% |
| 3 | 金融 | 10.13% |
| 4 | ヘルスケア | 9.28% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 6.52% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $2030万 | 0.85% |
624,169
-13,541
| -2% | -$45.7万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
27
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$234億
| $2023万 | 0.85% |
394,910
+106,296
| +37% | +$552万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
28
TSMC
TSM
$2.14兆
| $1930万 | 0.81% |
42,296
-4,542
| -10% | -$192万 |
2018 Q2
33四半期
|
|
29
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $1892万 | 0.8% |
57,198
+19
| +0% | +$6,646 |
2018 Q2
33四半期
|
|
30
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $1884万 | 0.79% |
53,654
-599
| -1% | -$22.5万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
31
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $1673万 | 0.7% |
232,477
-9,471
| -4% | -$71.5万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
32
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
$26.4億
| $1583万 | 0.67% |
315,416
+19,329
| +7% | +$99.3万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
33
Baker Hughes
BKR
$553億
| $1547万 | 0.65% |
281,736
+23,847
| +9% | +$142万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
|
34
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
$326億
| $1524万 | 0.64% |
95,964
-53,269
| -36% | -$846万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
35
Bank of America
BAC
$3582億
| $1485万 | 0.62% |
272,833
-3,116
| -1% | -$19万 |
2018 Q2
33四半期
|
|
36
Dollar General
DG
$296億
| $1466万 | 0.62% |
122,559
-16,381
| -12% | -$202万 |
2018 Q2
33四半期
|
|
37
Marvell Technology
MRVL
$2048億
| $1425万 | 0.6% |
53,926
-1,119
| -2% | -$25.1万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
38
Coca-Cola
KO
$4040億
| $1384万 | 0.58% |
160,786
-1,991
| -1% | -$17.3万 |
2018 Q2
33四半期
|
|
39
American Express
AXP
$2118億
| $1379万 | 0.58% |
45,337
-3,361
| -7% | -$112万 |
2018 Q2
33四半期
|
|
40
Fastenal
FAST
$585億
| $1378万 | 0.58% |
278,203
-2,641
| -0.9% | -$12.9万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
41
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $1344万 | 0.57% |
11,618
-223
| -2% | -$26.3万 |
2018 Q2
33四半期
|
|
42
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
$216億
| $1340万 | 0.56% |
132,522
+1,270
| +1% | +$13.1万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
43
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $1339万 | 0.56% |
50,571
-1,415
| -3% | -$37.3万 |
2018 Q2
33四半期
|
|
44
Hewlett Packard
HPE
$732億
| $1310万 | 0.55% |
205,062
-20,677
| -9% | -$109万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
45
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $1285万 | 0.54% |
78,944
-564
| -0.7% | -$8.82万 |
2018 Q2
33四半期
|
|
46
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $1275万 | 0.54% |
17,582
-1,749
| -9% | -$109万 |
2018 Q2
33四半期
|
|
47
Caterpillar
CAT
$3359億
| $1218万 | 0.51% |
15,028
-549
| -4% | -$46.6万 |
2018 Q2
33四半期
|
|
48
Salesforce
CRM
$1981億
| $1184万 | 0.5% |
51,595
-1,701
| -3% | -$35.1万 |
2019 Q2
29四半期
|
|
49
Akre Focus ETF
AKRE
$51億
| $1148万 | 0.48% |
218,050
+9,425
| +5% | +$54万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
50
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $1147万 | 0.48% |
91,561
-1,787
| -2% | -$21.9万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
類似するファンド
Equitable Trustの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Equitable Trustは$23.8億相当のポジションを465件保有しており、前四半期の$24億から0.78%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。
Equitable Trustの2026年第3四半期の報告書には、新規 13件、129件増加しました、200件減少、21件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はBadger Meterで、保有株数は46,716株、評価額は$577万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI ACWI ETFで、推定額は$846万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の37%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の37%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Equitable Trustが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はBadger Meterで、株数は46,716株、評価額は$577万でした。
- Equitable Trustは2026年第3四半期にCopartの保有額を最も増やし、増加額は推定$753万でした。
- Equitable Trustが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI ACWI ETFで、推定$846万相当を減らしました。
- Equitable Trustは2026年第3四半期にFidelity National Information Servicesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$506万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Equitable Trustの上位10銘柄は、運用資産総額$23.8億のポートフォリオの35%を占めています。
- Equitable Trustは2026年第3四半期に新たに13件のポジションを取り、21件のポジションを解消しました。
- Equitable Trustのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.78%減少し、$23.8億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のEquitable Trustの 13F報告書 に基づいています。