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ET
Equitable Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 2,38 bi
Giro
7,31%
Retorno est. (1 ano)
22,38%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,18%
Retorno est. (1 ano)
+22,38%
Retorno est. (3 anos)
+109,03%
Retorno est. (5 anos)
+105,64%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,38 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 18,8 mi
(-0,78%)
Fluxo de capital
-US$ 50,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,13%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,57%
Posição
465
Nova
13
Aumentada
129
Reduzida
200
Encerrada
21
Tempo médio de permanência
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Copart
CPRT
|
+US$ 7,53 mi |
| 2 |
Badger Meter
BMI
|
+US$ 6,29 mi |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$ 5,52 mi |
| 4 |
VeriSign
VRSN
|
+US$ 4,44 mi |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 2,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$ 8,46 mi |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 6,46 mi |
| 3 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+US$ 5,06 mi |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 4,13 mi |
| 5 |
Arch Capital
ACGL
|
+US$ 3,45 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 36,92% |
| 2 | Tecnologia | 18,18% |
| 3 | Financeiro | 10,13% |
| 4 | Saúde | 9,28% |
| 5 | Serviços de comunicação | 6,52% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 20,3 mi | 0,85% |
624.169
-13.541
| -2% | -US$ 457 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
27
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,4 bi
| US$ 20,2 mi | 0,85% |
394.910
+106.296
| +37% | +US$ 5,52 mi |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
28
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 19,3 mi | 0,81% |
42.296
-4.542
| -10% | -US$ 1,92 mi |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
29
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 18,9 mi | 0,8% |
57.198
+19
| +0% | +US$ 6,65 mil |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
30
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 18,8 mi | 0,79% |
53.654
-599
| -1% | -US$ 225 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
31
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 16,7 mi | 0,7% |
232.477
-9.471
| -4% | -US$ 715 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
32
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
US$ 2,64 bi
| US$ 15,8 mi | 0,67% |
315.416
+19.329
| +7% | +US$ 993 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
33
Baker Hughes
BKR
US$ 55,3 bi
| US$ 15,5 mi | 0,65% |
281.736
+23.847
| +9% | +US$ 1,42 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
34
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$ 32,6 bi
| US$ 15,2 mi | 0,64% |
95.964
-53.269
| -36% | -US$ 8,46 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
35
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 14,9 mi | 0,62% |
272.833
-3.116
| -1% | -US$ 190 mil |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
36
Dollar General
DG
US$ 29,6 bi
| US$ 14,7 mi | 0,62% |
122.559
-16.381
| -12% | -US$ 2,02 mi |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
37
Marvell Technology
MRVL
US$ 205 bi
| US$ 14,2 mi | 0,6% |
53.926
-1.119
| -2% | -US$ 251 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
38
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 13,8 mi | 0,58% |
160.786
-1.991
| -1% | -US$ 173 mil |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
39
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 13,8 mi | 0,58% |
45.337
-3.361
| -7% | -US$ 1,12 mi |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
40
Fastenal
FAST
US$ 58,5 bi
| US$ 13,8 mi | 0,58% |
278.203
-2.641
| -0,9% | -US$ 129 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
41
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 13,4 mi | 0,57% |
11.618
-223
| -2% | -US$ 263 mil |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
42
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$ 21,6 bi
| US$ 13,4 mi | 0,56% |
132.522
+1.270
| +1% | +US$ 131 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
43
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 13,4 mi | 0,56% |
50.571
-1.415
| -3% | -US$ 373 mil |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
44
Hewlett Packard
HPE
US$ 73,2 bi
| US$ 13,1 mi | 0,55% |
205.062
-20.677
| -9% | -US$ 1,09 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
45
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 12,8 mi | 0,54% |
78.944
-564
| -0,7% | -US$ 88,2 mil |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
46
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 12,8 mi | 0,54% |
17.582
-1.749
| -9% | -US$ 1,09 mi |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
47
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 12,2 mi | 0,51% |
15.028
-549
| -4% | -US$ 466 mil |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
48
Salesforce
CRM
US$ 198 bi
| US$ 11,8 mi | 0,5% |
51.595
-1.701
| -3% | -US$ 351 mil |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
49
Akre Focus ETF
AKRE
US$ 5,1 bi
| US$ 11,5 mi | 0,48% |
218.050
+9.425
| +5% | +US$ 540 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
50
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 11,5 mi | 0,48% |
91.561
-1.787
| -2% | -US$ 219 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Equitable Trust no T3 2026
No T3 2026, Equitable Trust detinha 465 posições no valor de US$ 2,38 bi, uma queda de 0,78% em relação a US$ 2,4 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Equitable Trust mostra 13 novas, 129 aumentaram, 200 reduções e 21 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Badger Meter: 46.716 ações no valor de US$ 5,77 mi. A maior venda foi de iShares MSCI ACWI ETF, estimada em US$ 8,46 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 37% dos ativos, abaixo dos 37% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Equitable Trust no T3 2026 foi Badger Meter: 46.716 ações no valor de US$ 5,77 mi.
- Equitable Trust foi quem mais aumentou sua posição em Copart no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 7,53 mi.
- A maior redução de Equitable Trust em T3 2026 foi em iShares MSCI ACWI ETF, com um corte estimado de US$ 8,46 mi.
- Equitable Trust encerrou totalmente sua posição em Fidelity National Information Services no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,06 mi.
- As dez maiores posições de Equitable Trust representam 35% de sua carteira de US$ 2,38 bi no T3 2026.
- Equitable Trust abriu 13 novas posições e encerrou 21 em T3 2026.
- O valor da carteira de Equitable Trust caiu 0,78% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,38 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Equitable Trust referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.