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ET
Equitable Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$23.8억
회전율
7.31%
1년 추정 수익률
22.38%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.18%
1년 예상 수익률
+22.38%
3년 예상 수익률
+109.03%
5년 예상 수익률
+105.64%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$23.8억
AUM 성장
-US$1877만
(-0.78%)
자금 흐름
-US$5056만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.13%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.57%
보유액
465
신규
13
증가
129
축소
200
청산됨
21
평균 보유 기간
3.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Copart
CPRT
|
+US$753만 |
| 2 |
Badger Meter
BMI
|
+US$629만 |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$552만 |
| 4 |
VeriSign
VRSN
|
+US$444만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$270만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$846만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$646만 |
| 3 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+US$506만 |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$413만 |
| 5 |
Arch Capital
ACGL
|
+US$345만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.92% |
| 2 | 정보기술 | 18.18% |
| 3 | 금융 | 10.13% |
| 4 | 건강관리 | 9.28% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.52% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$2030만 | 0.85% |
624,169
-13,541
| -2% | -US$45.7만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
27
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234억
| US$2023만 | 0.85% |
394,910
+106,296
| +37% | +US$552만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
28
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$1930만 | 0.81% |
42,296
-4,542
| -10% | -US$192만 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
29
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1892만 | 0.8% |
57,198
+19
| +0% | +US$6.65천 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
30
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$1884만 | 0.79% |
53,654
-599
| -1% | -US$22.5만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
31
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$1673만 | 0.7% |
232,477
-9,471
| -4% | -US$71.5만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
32
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
US$26.4억
| US$1583만 | 0.67% |
315,416
+19,329
| +7% | +US$99.3만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
33
Baker Hughes
BKR
US$553억
| US$1547만 | 0.65% |
281,736
+23,847
| +9% | +US$142만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
34
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$326억
| US$1524만 | 0.64% |
95,964
-53,269
| -36% | -US$846만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
35
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$1485만 | 0.62% |
272,833
-3,116
| -1% | -US$19만 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
36
Dollar General
DG
US$296억
| US$1466만 | 0.62% |
122,559
-16,381
| -12% | -US$202만 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
37
Marvell Technology
MRVL
US$2048억
| US$1425만 | 0.6% |
53,926
-1,119
| -2% | -US$25.1만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
38
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$1384만 | 0.58% |
160,786
-1,991
| -1% | -US$17.3만 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
39
American Express
AXP
US$2118억
| US$1379만 | 0.58% |
45,337
-3,361
| -7% | -US$112만 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
40
Fastenal
FAST
US$585억
| US$1378만 | 0.58% |
278,203
-2,641
| -0.9% | -US$12.9만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
41
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$1344만 | 0.57% |
11,618
-223
| -2% | -US$26.3만 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
42
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$216억
| US$1340만 | 0.56% |
132,522
+1,270
| +1% | +US$13.1만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
43
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$1339만 | 0.56% |
50,571
-1,415
| -3% | -US$37.3만 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
44
Hewlett Packard
HPE
US$732억
| US$1310만 | 0.55% |
205,062
-20,677
| -9% | -US$109만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
45
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$1285만 | 0.54% |
78,944
-564
| -0.7% | -US$8.82만 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
46
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$1275만 | 0.54% |
17,582
-1,749
| -9% | -US$109만 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
47
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$1218만 | 0.51% |
15,028
-549
| -4% | -US$46.6만 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
48
Salesforce
CRM
US$1981억
| US$1184만 | 0.5% |
51,595
-1,701
| -3% | -US$35.1만 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
49
Akre Focus ETF
AKRE
US$51억
| US$1148만 | 0.48% |
218,050
+9,425
| +5% | +US$54만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
50
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$1147만 | 0.48% |
91,561
-1,787
| -2% | -US$21.9만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
Equitable Trust의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Equitable Trust의 보유 포지션은 465개, 총액은 US$23.8억였으며 전 분기 US$24억보다 0.78% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35%를 차지해요.
Equitable Trust의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 13개, 129개 증가, 200개 감소 및 21개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Badger Meter으로, 46,716주를 보유했으며 가치는 US$577만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI ACWI ETF으로, 추정 금액은 US$846만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 37%에서 37%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Equitable Trust의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Badger Meter으로, US$577만 상당의 46,716주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Copart 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Equitable Trust로, 추정 증가액은 US$753만 규모예요.
- Equitable Trust의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI ACWI ETF이며, 추정 감소액은 US$846만예요.
- Equitable Trust는 2026년 3분기에 Fidelity National Information Services 보유분을 전량 매도해 추정 US$506만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Equitable Trust의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$23.8억 중 35%를 차지해요.
- Equitable Trust는 2026년 3분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 21개를 청산했어요.
- Equitable Trust의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.78% 하락해 US$23.8억가 됐어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Equitable Trust의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.