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ET
Equitable Trust Portfolio-Positionen
AUM
2,38 Mrd. $
Umschlag
7,31 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,38 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+109,03 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+105,64 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,38 Mrd. $
AUM-Wachstum
-18,8 Mio. $
(-0,78 %)
Kapitalfluss
-50,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,57 %
Position
465
Neu
13
Aufgestockt
129
Reduziert
200
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
3,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Copart
CPRT
|
+7,53 Mio. $ |
| 2 |
Badger Meter
BMI
|
+6,29 Mio. $ |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+5,52 Mio. $ |
| 4 |
VeriSign
VRSN
|
+4,44 Mio. $ |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+2,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+8,46 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+6,46 Mio. $ |
| 3 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+5,06 Mio. $ |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+4,13 Mio. $ |
| 5 |
Arch Capital
ACGL
|
+3,45 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 36,92 % |
| 2 | Technologie | 18,18 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,13 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 9,28 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 6,52 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,6 Mrd. $
| 3,17 Mio. $ | 0,13 % |
66.940
+5.545
| +9 % | +223.608 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
127
Everpure Inc
P
41,3 Mrd. $
| 3,15 Mio. $ | 0,13 % |
24.049
-12.793
| -35 % | -1,2 Mio. $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
128
Wheaton Precious Metals
WPM
60,9 Mrd. $
| 3,11 Mio. $ | 0,13 % |
23.265
+4.680
| +25 % | +619.611 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
129
QuinStreet
QNST
934 Mio. $
| 3,11 Mio. $ | 0,13 % |
206.915
-16.035
| -7 % | -281.833 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
130
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
| 3,06 Mio. $ | 0,13 % |
2.896
+5
| +0,2 % | +5.461 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
131
Citigroup
C
208 Mrd. $
| 3,04 Mio. $ | 0,13 % |
23.459
-12.045
| -34 % | -1,62 Mio. $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
132
Linde
LIN
230 Mrd. $
| 2,96 Mio. $ | 0,12 % |
6.235
-372
| -6 % | -182.788 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
133
British American Tobacco
BTI
129 Mrd. $
| 2,96 Mio. $ | 0,12 % |
54.343
+17.076
| +46 % | +990.760 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
134
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,3 Mrd. $
| 2,95 Mio. $ | 0,12 % |
33.614
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
135
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
| 2,71 Mio. $ | 0,11 % |
14.704
+606
| +4 % | +125.801 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
136
Apollo Global Management
APO
65,4 Mrd. $
| 2,66 Mio. $ | 0,11 % |
22.946
+5.312
| +30 % | +674.123 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
137
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
| 2,61 Mio. $ | 0,11 % |
3.977
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
138
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
| 2,57 Mio. $ | 0,11 % |
13.134
-206
| -2 % | -38.026 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
139
Chubb
CB
139 Mrd. $
| 2,57 Mio. $ | 0,11 % |
7.891
-802
| -9 % | -276.881 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
140
Canadian Natural Resources
CNQ
111 Mrd. $
| 2,55 Mio. $ | 0,11 % |
54.082
-1.915
| -3 % | -90.230 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
141
National Grid
NGG
81,7 Mrd. $
| 2,52 Mio. $ | 0,11 % |
33.240
-32.849
| -50 % | -2,62 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
142
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
| 2,52 Mio. $ | 0,11 % |
4.947
-616
| -11 % | -324.314 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
143
Harrow
HROW
1,02 Mrd. $
| 2,51 Mio. $ | 0,11 % |
81.473
+2.095
| +3 % | +81.603 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
144
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13,3 Mrd. $
| 2,46 Mio. $ | 0,1 % |
18.154
| – | – |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
145
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
| 2,41 Mio. $ | 0,1 % |
13.111
-42
| -0,3 % | -7.267 $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
146
Target Hospitality
TH
1,51 Mrd. $
| 2,41 Mio. $ | 0,1 % |
122.027
+3.055
| +3 % | +54.573 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
147
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,4 Mrd. $
| 2,39 Mio. $ | 0,1 % |
6.702
+221
| +3 % | +83.375 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
148
Ferguson
FERG
44,8 Mrd. $
| 2,35 Mio. $ | 0,1 % |
10.578
+430
| +4 % | +99.554 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
149
Becton Dickinson
BDX
52,2 Mrd. $
| 2,35 Mio. $ | 0,1 % |
13.148
-121
| -0,9 % | -21.020 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
150
ICICI Bank
IBN
108 Mrd. $
| 2,35 Mio. $ | 0,1 % |
85.138
-2.731
| -3 % | -80.312 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Equitable Trust für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Equitable Trust 465 Positionen im Wert von 2,38 Mrd. $, ein Rückgang um 0,78 % gegenüber 2,4 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Equitable Trust für Q3 2026 weist 13 neu, 129 erhöht, 200 reduziert und 21 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Badger Meter: 46.716 Aktien im Wert von 5,77 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI ACWI ETF mit einem geschätzten Wert von 8,46 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 37 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 37 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Equitable Trust im Q3 2026 war Badger Meter: 46.716 Aktien im Wert von 5,77 Mio. $.
- Equitable Trust hat seine Position in Copart in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,53 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Equitable Trust im Q3 2026 entfiel auf iShares MSCI ACWI ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,46 Mio. $.
- Equitable Trust hat seine Position in Fidelity National Information Services im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,06 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Equitable Trust machen im Q3 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,38 Mrd. $ aus.
- Equitable Trust eröffnete 13 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Equitable Trust sank gegenüber dem Vorquartal um 0,78 % auf 2,38 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Equitable Trust für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .