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ET
Equitable Trust Portfolio-Positionen
AUM
2,38 Mrd. $
Umschlag
7,31 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,38 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+109,03 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+105,64 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,38 Mrd. $
AUM-Wachstum
-18,8 Mio. $
(-0,78 %)
Kapitalfluss
-50,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,57 %
Position
465
Neu
13
Aufgestockt
129
Reduziert
200
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
3,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Copart
CPRT
|
+7,53 Mio. $ |
| 2 |
Badger Meter
BMI
|
+6,29 Mio. $ |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+5,52 Mio. $ |
| 4 |
VeriSign
VRSN
|
+4,44 Mio. $ |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+2,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+8,46 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+6,46 Mio. $ |
| 3 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+5,06 Mio. $ |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+4,13 Mio. $ |
| 5 |
Arch Capital
ACGL
|
+3,45 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 36,92 % |
| 2 | Technologie | 18,18 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,13 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 9,28 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 6,52 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
CME Group
CME
106 Mrd. $
| 1,65 Mio. $ | 0,07 % |
6.297
+1.218
| +24 % | +321.149 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
177
Motorcar Parts of America
MPAA
195 Mio. $
| 1,63 Mio. $ | 0,07 % |
155.538
+58.930
| +61 % | +735.877 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
178
McKesson
MCK
117 Mrd. $
| 1,62 Mio. $ | 0,07 % |
1.894
+2
| +0,1 % | +1.721 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
179
Ecolab
ECL
81 Mrd. $
| 1,58 Mio. $ | 0,07 % |
5.750
-98
| -2 % | -27.215 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
180
Intercontinental Exchange
ICE
90,7 Mrd. $
| 1,57 Mio. $ | 0,07 % |
10.351
+148
| +1 % | +22.351 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
181
Stryker
SYK
113 Mrd. $
| 1,57 Mio. $ | 0,07 % |
5.709
+2.776
| +95 % | +874.544 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
182
Matthews International
MATW
604 Mio. $
| 1,57 Mio. $ | 0,07 % |
81.675
+22.770
| +39 % | +536.848 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
183
Asure Software
ASUR
204 Mio. $
| 1,56 Mio. $ | 0,07 % |
206.250
-6.480
| -3 % | -54.115 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
184
Aecom
ACM
7,59 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | 0,07 % |
26.296
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
185
Aon
AON
62,1 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | 0,07 % |
5.587
-220
| -4 % | -74.408 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
|
HONA
186
Honeywell Aerospace
HONA
53,3 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | 0,06 % |
9.821
+3.084
| +46 % | +560.917 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
187
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | 0,06 % |
3.654
-242
| -6 % | -100.586 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
188
Information Services Group
III
274 Mio. $
| 1,48 Mio. $ | 0,06 % |
266.802
-10.420
| -4 % | -49.347 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
189
Intuitive Surgical
ISRG
151 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | 0,06 % |
3.625
-124
| -3 % | -47.333 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
190
Barrett Business Services
BBSI
789 Mio. $
| 1,45 Mio. $ | 0,06 % |
47.791
-13.845
| -22 % | -489.458 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
191
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF
FTXL
1,2 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 0,06 % |
5.707
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
192
US Bancorp
USB
91,5 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | 0,06 % |
24.669
+681
| +3 % | +42.517 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
193
Danaher
DHR
161 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | 0,06 % |
6.402
-3
| -0 % | -616 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
194
Carlisle Companies
CSL
13,3 Mrd. $
| 1,41 Mio. $ | 0,06 % |
4.384
+6
| +0,1 % | +2.085 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
195
Marsh
MRSH
89,9 Mrd. $
| 1,41 Mio. $ | 0,06 % |
8.262
-148
| -2 % | -27.072 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
196
Moody's
MCO
84 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
3.072
+2
| +0,1 % | +971 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
197
Ligand Pharmaceuticals
LGND
5,89 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 0,06 % |
4.445
-1.195
| -21 % | -353.243 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
198
Travelers Companies
TRV
81,2 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 0,06 % |
3.894
-477
| -11 % | -174.656 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
199
Take-Two Interactive
TTWO
38,4 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 0,06 % |
6.643
+988
| +17 % | +228.569 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
200
Honeywell
HON
67 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 0,06 % |
6.481
-256
| -4 % | -57.125 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Equitable Trust für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Equitable Trust 465 Positionen im Wert von 2,38 Mrd. $, ein Rückgang um 0,78 % gegenüber 2,4 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Equitable Trust für Q3 2026 weist 13 neu, 129 erhöht, 200 reduziert und 21 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Badger Meter: 46.716 Aktien im Wert von 5,77 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI ACWI ETF mit einem geschätzten Wert von 8,46 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 37 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 37 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Equitable Trust im Q3 2026 war Badger Meter: 46.716 Aktien im Wert von 5,77 Mio. $.
- Equitable Trust hat seine Position in Copart in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,53 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Equitable Trust im Q3 2026 entfiel auf iShares MSCI ACWI ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,46 Mio. $.
- Equitable Trust hat seine Position in Fidelity National Information Services im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,06 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Equitable Trust machen im Q3 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,38 Mrd. $ aus.
- Equitable Trust eröffnete 13 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Equitable Trust sank gegenüber dem Vorquartal um 0,78 % auf 2,38 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Equitable Trust für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .