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ET
Equitable Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 2378 M
Rotación
7.31%
Rendimiento estimado a 1 año
22.38%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.38%
Rendimiento estimado a 3 años
+109.03%
Rendimiento estimado a 5 años
+105.64%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2378 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 18.8 M
(-0.78%)
Flujo de capital
-USD 50.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.13%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.57%
Posición
465
Nuevas
13
Aumentadas
129
Reducidas
200
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia
3.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Copart
CPRT
|
+USD 7.53 M |
| 2 |
Badger Meter
BMI
|
+USD 6.29 M |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 5.52 M |
| 4 |
VeriSign
VRSN
|
+USD 4.44 M |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+USD 2.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+USD 8.46 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 6.46 M |
| 3 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+USD 5.06 M |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 4.13 M |
| 5 |
Arch Capital
ACGL
|
+USD 3.45 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 36.92% |
| 2 | Tecnología | 18.18% |
| 3 | Finanzas | 10.13% |
| 4 | Atención médica | 9.28% |
| 5 | Servicios de comunicación | 6.52% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
CME Group
CME
USD 106 mil M
| USD 1.65 M | 0.07% |
6,297
+1,218
| +24% | +USD 321 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
177
Motorcar Parts of America
MPAA
USD 195 M
| USD 1.63 M | 0.07% |
155,538
+58,930
| +61% | +USD 736 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
178
McKesson
MCK
USD 117 mil M
| USD 1.62 M | 0.07% |
1,894
+2
| +0.1% | +USD 1.72 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
179
Ecolab
ECL
USD 81 mil M
| USD 1.58 M | 0.07% |
5,750
-98
| -2% | -USD 27.2 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
180
Intercontinental Exchange
ICE
USD 90.7 mil M
| USD 1.57 M | 0.07% |
10,351
+148
| +1% | +USD 22.4 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
181
Stryker
SYK
USD 113 mil M
| USD 1.57 M | 0.07% |
5,709
+2,776
| +95% | +USD 875 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
182
Matthews International
MATW
USD 604 M
| USD 1.57 M | 0.07% |
81,675
+22,770
| +39% | +USD 537 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
183
Asure Software
ASUR
USD 204 M
| USD 1.56 M | 0.07% |
206,250
-6,480
| -3% | -USD 54.1 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
184
Aecom
ACM
USD 7585 M
| USD 1.55 M | 0.07% |
26,296
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
185
Aon
AON
USD 62.1 mil M
| USD 1.55 M | 0.07% |
5,587
-220
| -4% | -USD 74.4 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
|
HONA
186
Honeywell Aerospace
HONA
USD 53.3 mil M
| USD 1.52 M | 0.06% |
9,821
+3,084
| +46% | +USD 561 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
187
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
| USD 1.52 M | 0.06% |
3,654
-242
| -6% | -USD 101 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
188
Information Services Group
III
USD 274 M
| USD 1.48 M | 0.06% |
266,802
-10,420
| -4% | -USD 49.3 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
189
Intuitive Surgical
ISRG
USD 151 mil M
| USD 1.47 M | 0.06% |
3,625
-124
| -3% | -USD 47.3 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
190
Barrett Business Services
BBSI
USD 789 M
| USD 1.45 M | 0.06% |
47,791
-13,845
| -22% | -USD 489 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
191
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF
FTXL
USD 1200 M
| USD 1.44 M | 0.06% |
5,707
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
192
US Bancorp
USB
USD 91.5 mil M
| USD 1.42 M | 0.06% |
24,669
+681
| +3% | +USD 42.5 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
193
Danaher
DHR
USD 161 mil M
| USD 1.42 M | 0.06% |
6,402
-3
| -0% | -USD 616 |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
194
Carlisle Companies
CSL
USD 13.3 mil M
| USD 1.41 M | 0.06% |
4,384
+6
| +0.1% | +USD 2.08 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
195
Marsh
MRSH
USD 89.9 mil M
| USD 1.41 M | 0.06% |
8,262
-148
| -2% | -USD 27.1 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
196
Moody's
MCO
USD 84 mil M
| USD 1.4 M | 0.06% |
3,072
+2
| +0.1% | +USD 971 |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
197
Ligand Pharmaceuticals
LGND
USD 5892 M
| USD 1.39 M | 0.06% |
4,445
-1,195
| -21% | -USD 353 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
198
Travelers Companies
TRV
USD 81.2 mil M
| USD 1.39 M | 0.06% |
3,894
-477
| -11% | -USD 175 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
199
Take-Two Interactive
TTWO
USD 38.4 mil M
| USD 1.38 M | 0.06% |
6,643
+988
| +17% | +USD 229 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
200
Honeywell
HON
USD 67 mil M
| USD 1.37 M | 0.06% |
6,481
-256
| -4% | -USD 57.1 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Equitable Trust en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Equitable Trust mantenía 465 posiciones valuadas en USD 2378 M, un 0.78% menos que los USD 2397 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Equitable Trust muestra 13 nuevos, Aumentaron 129, 200 reducidas y 21 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Badger Meter: 46,716 acciones con un valor de USD 5.77 M. La mayor venta fue iShares MSCI ACWI ETF, por un valor estimado de USD 8.46 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 37% de los activos, por debajo del 37% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Equitable Trust en T3 2026 fue Badger Meter: 46,716 acciones por un valor de USD 5.77 M.
- Equitable Trust fue quien más aumentó su posición en Copart durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 7.53 M.
- La mayor reducción de Equitable Trust durante T3 2026 fue en iShares MSCI ACWI ETF, con un recorte estimado de USD 8.46 M.
- Equitable Trust cerró por completo su posición en Fidelity National Information Services en T3 2026, con una venta estimada de USD 5.06 M.
- Las diez principales posiciones de Equitable Trust representan 35% de su cartera de USD 2378 M en T3 2026.
- Equitable Trust abrió 13 posiciones nuevas y cerró 21 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Equitable Trust cayó 0.78% frente al trimestre anterior, hasta USD 2378 M.
Según el Informe 13F de Equitable Trust correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.