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ET
Equitable Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$23.8억
회전율
7.31%
1년 추정 수익률
22.38%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.18%
1년 예상 수익률
+22.38%
3년 예상 수익률
+109.03%
5년 예상 수익률
+105.64%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$23.8억
AUM 성장
-US$1877만
(-0.78%)
자금 흐름
-US$5056만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.13%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.57%
보유액
465
신규
13
증가
129
축소
200
청산됨
21
평균 보유 기간
3.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Copart
CPRT
|
+US$753만 |
| 2 |
Badger Meter
BMI
|
+US$629만 |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$552만 |
| 4 |
VeriSign
VRSN
|
+US$444만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$270만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$846만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$646만 |
| 3 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+US$506만 |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$413만 |
| 5 |
Arch Capital
ACGL
|
+US$345만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.92% |
| 2 | 정보기술 | 18.18% |
| 3 | 금융 | 10.13% |
| 4 | 건강관리 | 9.28% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.52% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
CME Group
CME
US$1057억
| US$165만 | 0.07% |
6,297
+1,218
| +24% | +US$32.1만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
177
Motorcar Parts of America
MPAA
US$1.95억
| US$163만 | 0.07% |
155,538
+58,930
| +61% | +US$73.6만 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
178
McKesson
MCK
US$1172억
| US$162만 | 0.07% |
1,894
+2
| +0.1% | +US$1.72천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
179
Ecolab
ECL
US$810억
| US$158만 | 0.07% |
5,750
-98
| -2% | -US$2.72만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
180
Intercontinental Exchange
ICE
US$907억
| US$157만 | 0.07% |
10,351
+148
| +1% | +US$2.24만 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
181
Stryker
SYK
US$1130억
| US$157만 | 0.07% |
5,709
+2,776
| +95% | +US$87.5만 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
182
Matthews International
MATW
US$6.04억
| US$157만 | 0.07% |
81,675
+22,770
| +39% | +US$53.7만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
183
Asure Software
ASUR
US$2.04억
| US$156만 | 0.07% |
206,250
-6,480
| -3% | -US$5.41만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
184
Aecom
ACM
US$75.9억
| US$155만 | 0.07% |
26,296
| – | – |
2021 Q4
19개 분기
|
|
185
Aon
AON
US$621억
| US$155만 | 0.07% |
5,587
-220
| -4% | -US$7.44만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
|
HONA
186
Honeywell Aerospace
HONA
US$533억
| US$152만 | 0.06% |
9,821
+3,084
| +46% | +US$56.1만 |
2026 Q2
1분기
|
|
187
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$152만 | 0.06% |
3,654
-242
| -6% | -US$10.1만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
188
Information Services Group
III
US$2.74억
| US$148만 | 0.06% |
266,802
-10,420
| -4% | -US$4.93만 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
189
Intuitive Surgical
ISRG
US$1507억
| US$147만 | 0.06% |
3,625
-124
| -3% | -US$4.73만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
190
Barrett Business Services
BBSI
US$7.89억
| US$145만 | 0.06% |
47,791
-13,845
| -22% | -US$48.9만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
191
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF
FTXL
US$12억
| US$144만 | 0.06% |
5,707
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
192
US Bancorp
USB
US$915억
| US$142만 | 0.06% |
24,669
+681
| +3% | +US$4.25만 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
193
Danaher
DHR
US$1610억
| US$142만 | 0.06% |
6,402
-3
| -0% | -US$616 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
194
Carlisle Companies
CSL
US$133억
| US$141만 | 0.06% |
4,384
+6
| +0.1% | +US$2.08천 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
195
Marsh
MRSH
US$899억
| US$141만 | 0.06% |
8,262
-148
| -2% | -US$2.71만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
196
Moody's
MCO
US$840억
| US$140만 | 0.06% |
3,072
+2
| +0.1% | +US$971 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
197
Ligand Pharmaceuticals
LGND
US$58.9억
| US$139만 | 0.06% |
4,445
-1,195
| -21% | -US$35.3만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
198
Travelers Companies
TRV
US$812억
| US$139만 | 0.06% |
3,894
-477
| -11% | -US$17.5만 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
199
Take-Two Interactive
TTWO
US$384억
| US$138만 | 0.06% |
6,643
+988
| +17% | +US$22.9만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
200
Honeywell
HON
US$670억
| US$137만 | 0.06% |
6,481
-256
| -4% | -US$5.71만 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
유사한 펀드
Equitable Trust의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Equitable Trust의 보유 포지션은 465개, 총액은 US$23.8억였으며 전 분기 US$24억보다 0.78% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35%를 차지해요.
Equitable Trust의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 13개, 129개 증가, 200개 감소 및 21개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Badger Meter으로, 46,716주를 보유했으며 가치는 US$577만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI ACWI ETF으로, 추정 금액은 US$846만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 37%에서 37%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Equitable Trust의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Badger Meter으로, US$577만 상당의 46,716주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Copart 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Equitable Trust로, 추정 증가액은 US$753만 규모예요.
- Equitable Trust의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI ACWI ETF이며, 추정 감소액은 US$846만예요.
- Equitable Trust는 2026년 3분기에 Fidelity National Information Services 보유분을 전량 매도해 추정 US$506만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Equitable Trust의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$23.8억 중 35%를 차지해요.
- Equitable Trust는 2026년 3분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 21개를 청산했어요.
- Equitable Trust의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.78% 하락해 US$23.8억가 됐어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Equitable Trust의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.