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ET
Equitable Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$23.8억
회전율
7.31%
1년 추정 수익률
22.38%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.18%
1년 예상 수익률
+22.38%
3년 예상 수익률
+109.03%
5년 예상 수익률
+105.64%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$23.8억
AUM 성장
-US$1877만
(-0.78%)
자금 흐름
-US$5056만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.13%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.57%
보유액
465
신규
13
증가
129
축소
200
청산됨
21
평균 보유 기간
3.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Copart
CPRT
|
+US$753만 |
| 2 |
Badger Meter
BMI
|
+US$629만 |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$552만 |
| 4 |
VeriSign
VRSN
|
+US$444만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$270만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$846만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$646만 |
| 3 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+US$506만 |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$413만 |
| 5 |
Arch Capital
ACGL
|
+US$345만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.92% |
| 2 | 정보기술 | 18.18% |
| 3 | 금융 | 10.13% |
| 4 | 건강관리 | 9.28% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.52% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Verizon
VZ
US$1861억
| US$136만 | 0.06% |
29,719
+13
| +0% | +US$612 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
202
ServiceNow
NOW
US$1468억
| US$135만 | 0.06% |
10,049
-1,406
| -12% | -US$17.3만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
203
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$134만 | 0.06% |
12,801
-33
| -0.3% | -US$3.38천 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
204
Dell
DELL
US$2872억
| US$134만 | 0.06% |
2,493
-25
| -1% | -US$1.17만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
205
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$408억
| US$134만 | 0.06% |
2,352
-822
| -26% | -US$44만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
206
Towne Bank
TOWN
US$32.4억
| US$134만 | 0.06% |
37,504
| – | – |
2018 Q2
33개 분기
|
|
207
Prudential Financial
PRU
US$400억
| US$133만 | 0.06% |
11,739
+152
| +1% | +US$1.81만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
208
HEICO Corp
HEI
US$433억
| US$133만 | 0.06% |
4,397
| – | – |
2018 Q3
32개 분기
|
|
209
Sherwin-Williams
SHW
US$814억
| US$132만 | 0.06% |
4,069
-96
| -2% | -US$3.24만 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
210
Loews
L
US$226억
| US$131만 | 0.05% |
12,500
-3
| -0% | -US$336 |
2026 Q2
1분기
|
|
211
Northrop Grumman
NOC
US$739억
| US$129만 | 0.05% |
2,673
-40
| -1% | -US$2.15만 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
212
Waste Management
WM
US$907억
| US$128만 | 0.05% |
6,301
-95
| -1% | -US$2.13만 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
213
KeyCorp
KEY
US$213억
| US$128만 | 0.05% |
63,580
+958
| +2% | +US$2.13만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
214
Delta Air Lines
DAL
US$496억
| US$127만 | 0.05% |
15,213
-6,163
| -29% | -US$52.3만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
215
Old National Bancorp
ONB
US$95.7억
| US$127만 | 0.05% |
51,387
-5,172
| -9% | -US$13.5만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
216
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221억
| US$123만 | 0.05% |
19,731
-1,098
| -5% | -US$6.94만 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
217
Fifth Third Bancorp
FITB
US$457억
| US$123만 | 0.05% |
24,234
+391
| +2% | +US$2.18만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
218
Capital One
COF
US$1238억
| US$122만 | 0.05% |
6,311
+118
| +2% | +US$2.48만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
219
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137억
| US$122만 | 0.05% |
5,807
+437
| +8% | +US$9.7만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
220
eBay
EBAY
US$535억
| US$120만 | 0.05% |
11,285
-12
| -0.1% | -US$1.31천 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
221
iShares Silver Trust
SLV
US$277억
| US$118만 | 0.05% |
21,647
| – | – |
2023 Q1
14개 분기
|
|
222
Consolidated Edison
ED
US$415억
| US$117만 | 0.05% |
11,444
+202
| +2% | +US$2.19만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
223
Xcel Energy
XEL
US$477억
| US$113만 | 0.05% |
16,009
+167
| +1% | +US$1.29만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
224
Bladex Inc
BLX
US$20.5억
| US$110만 | 0.05% |
+20,000
| 신규 | +US$113만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
225
Lantheus
LNTH
US$65.1억
| US$109만 | 0.05% |
10,920
-795
| -7% | -US$8.11만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
유사한 펀드
Equitable Trust의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Equitable Trust의 보유 포지션은 465개, 총액은 US$23.8억였으며 전 분기 US$24억보다 0.78% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35%를 차지해요.
Equitable Trust의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 13개, 129개 증가, 200개 감소 및 21개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Badger Meter으로, 46,716주를 보유했으며 가치는 US$577만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI ACWI ETF으로, 추정 금액은 US$846만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 37%에서 37%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Equitable Trust의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Badger Meter으로, US$577만 상당의 46,716주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Copart 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Equitable Trust로, 추정 증가액은 US$753만 규모예요.
- Equitable Trust의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI ACWI ETF이며, 추정 감소액은 US$846만예요.
- Equitable Trust는 2026년 3분기에 Fidelity National Information Services 보유분을 전량 매도해 추정 US$506만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Equitable Trust의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$23.8억 중 35%를 차지해요.
- Equitable Trust는 2026년 3분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 21개를 청산했어요.
- Equitable Trust의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.78% 하락해 US$23.8억가 됐어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Equitable Trust의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.