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ET
Equitable Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 2378 M
Rotación
7.31%
Rendimiento estimado a 1 año
22.38%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.38%
Rendimiento estimado a 3 años
+109.03%
Rendimiento estimado a 5 años
+105.64%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2378 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 18.8 M
(-0.78%)
Flujo de capital
-USD 50.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.13%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.57%
Posición
465
Nuevas
13
Aumentadas
129
Reducidas
200
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia
3.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Copart
CPRT
|
+USD 7.53 M |
| 2 |
Badger Meter
BMI
|
+USD 6.29 M |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 5.52 M |
| 4 |
VeriSign
VRSN
|
+USD 4.44 M |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+USD 2.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+USD 8.46 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 6.46 M |
| 3 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+USD 5.06 M |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 4.13 M |
| 5 |
Arch Capital
ACGL
|
+USD 3.45 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 36.92% |
| 2 | Tecnología | 18.18% |
| 3 | Finanzas | 10.13% |
| 4 | Atención médica | 9.28% |
| 5 | Servicios de comunicación | 6.52% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 1.36 M | 0.06% |
29,719
+13
| +0% | +USD 612 |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
202
ServiceNow
NOW
USD 147 mil M
| USD 1.35 M | 0.06% |
10,049
-1,406
| -12% | -USD 173 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
203
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 1.34 M | 0.06% |
12,801
-33
| -0.3% | -USD 3.38 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
204
Dell
DELL
USD 287 mil M
| USD 1.34 M | 0.06% |
2,493
-25
| -1% | -USD 11.7 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
205
iShares Semiconductor ETF
SOXX
USD 40.8 mil M
| USD 1.34 M | 0.06% |
2,352
-822
| -26% | -USD 440 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
206
Towne Bank
TOWN
USD 3239 M
| USD 1.34 M | 0.06% |
37,504
| – | – |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
207
Prudential Financial
PRU
USD 40 mil M
| USD 1.33 M | 0.06% |
11,739
+152
| +1% | +USD 18.1 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
208
HEICO Corp
HEI
USD 43.3 mil M
| USD 1.33 M | 0.06% |
4,397
| – | – |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
209
Sherwin-Williams
SHW
USD 81.4 mil M
| USD 1.32 M | 0.06% |
4,069
-96
| -2% | -USD 32.4 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
210
Loews
L
USD 22.6 mil M
| USD 1.31 M | 0.05% |
12,500
-3
| -0% | -USD 336 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
211
Northrop Grumman
NOC
USD 73.9 mil M
| USD 1.29 M | 0.05% |
2,673
-40
| -1% | -USD 21.5 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
212
Waste Management
WM
USD 90.7 mil M
| USD 1.28 M | 0.05% |
6,301
-95
| -1% | -USD 21.3 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
213
KeyCorp
KEY
USD 21.3 mil M
| USD 1.28 M | 0.05% |
63,580
+958
| +2% | +USD 21.3 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
214
Delta Air Lines
DAL
USD 49.6 mil M
| USD 1.27 M | 0.05% |
15,213
-6,163
| -29% | -USD 523 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
215
Old National Bancorp
ONB
USD 9568 M
| USD 1.27 M | 0.05% |
51,387
-5,172
| -9% | -USD 135 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
216
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 122 mil M
| USD 1.23 M | 0.05% |
19,731
-1,098
| -5% | -USD 69.4 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
217
Fifth Third Bancorp
FITB
USD 45.7 mil M
| USD 1.23 M | 0.05% |
24,234
+391
| +2% | +USD 21.8 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
218
Capital One
COF
USD 124 mil M
| USD 1.22 M | 0.05% |
6,311
+118
| +2% | +USD 24.8 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
219
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.7 mil M
| USD 1.22 M | 0.05% |
5,807
+437
| +8% | +USD 96.6 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
220
eBay
EBAY
USD 53.5 mil M
| USD 1.2 M | 0.05% |
11,285
-12
| -0.1% | -USD 1.31 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
221
iShares Silver Trust
SLV
USD 27.7 mil M
| USD 1.18 M | 0.05% |
21,647
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
222
Consolidated Edison
ED
USD 41.5 mil M
| USD 1.17 M | 0.05% |
11,444
+202
| +2% | +USD 21.9 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
223
Xcel Energy
XEL
USD 47.7 mil M
| USD 1.13 M | 0.05% |
16,009
+167
| +1% | +USD 12.9 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
224
Bladex Inc
BLX
USD 2052 M
| USD 1.1 M | 0.05% |
+20,000
| Nuevas | +USD 1.13 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
225
Lantheus
LNTH
USD 6510 M
| USD 1.09 M | 0.05% |
10,920
-795
| -7% | -USD 81.1 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Equitable Trust en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Equitable Trust mantenía 465 posiciones valuadas en USD 2378 M, un 0.78% menos que los USD 2397 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Equitable Trust muestra 13 nuevos, Aumentaron 129, 200 reducidas y 21 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Badger Meter: 46,716 acciones con un valor de USD 5.77 M. La mayor venta fue iShares MSCI ACWI ETF, por un valor estimado de USD 8.46 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 37% de los activos, por debajo del 37% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Equitable Trust en T3 2026 fue Badger Meter: 46,716 acciones por un valor de USD 5.77 M.
- Equitable Trust fue quien más aumentó su posición en Copart durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 7.53 M.
- La mayor reducción de Equitable Trust durante T3 2026 fue en iShares MSCI ACWI ETF, con un recorte estimado de USD 8.46 M.
- Equitable Trust cerró por completo su posición en Fidelity National Information Services en T3 2026, con una venta estimada de USD 5.06 M.
- Las diez principales posiciones de Equitable Trust representan 35% de su cartera de USD 2378 M en T3 2026.
- Equitable Trust abrió 13 posiciones nuevas y cerró 21 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Equitable Trust cayó 0.78% frente al trimestre anterior, hasta USD 2378 M.
Según el Informe 13F de Equitable Trust correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.