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ET
Equitable Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 2378 M
Rotación
7.31%
Rendimiento estimado a 1 año
22.38%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.38%
Rendimiento estimado a 3 años
+109.03%
Rendimiento estimado a 5 años
+105.64%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2378 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 18.8 M
(-0.78%)
Flujo de capital
-USD 50.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.13%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.57%
Posición
465
Nuevas
13
Aumentadas
129
Reducidas
200
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia
3.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Copart
CPRT
|
+USD 7.53 M |
| 2 |
Badger Meter
BMI
|
+USD 6.29 M |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 5.52 M |
| 4 |
VeriSign
VRSN
|
+USD 4.44 M |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+USD 2.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+USD 8.46 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 6.46 M |
| 3 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+USD 5.06 M |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 4.13 M |
| 5 |
Arch Capital
ACGL
|
+USD 3.45 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 36.92% |
| 2 | Tecnología | 18.18% |
| 3 | Finanzas | 10.13% |
| 4 | Atención médica | 9.28% |
| 5 | Servicios de comunicación | 6.52% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Automatic Data Processing
ADP
USD 114 mil M
| USD 2.34 M | 0.1% |
9,085
+725
| +9% | +USD 192 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
152
Southern Company
SO
USD 105 mil M
| USD 2.33 M | 0.1% |
28,144
+672
| +2% | +USD 61.2 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
153
FedEx
FDX
USD 69.5 mil M
| USD 2.33 M | 0.1% |
8,156
-1,418
| -15% | -USD 445 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
154
Arista Networks
ANET
USD 223 mil M
| USD 2.31 M | 0.1% |
11,338
+2,135
| +23% | +USD 402 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
155
BGC Group
BGC
USD 5403 M
| USD 2.31 M | 0.1% |
199,975
+6,965
| +4% | +USD 80.2 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
156
GE Vernova
GEV
USD 245 mil M
| USD 2.25 M | 0.09% |
2,371
-18
| -0.8% | -USD 17.8 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
157
Perion Network
PERI
USD 344 M
| USD 2.25 M | 0.09% |
258,585
-11,620
| -4% | -USD 109 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
158
Starbucks
SBUX
USD 111 mil M
| USD 2.24 M | 0.09% |
23,826
-209
| -0.9% | -USD 21.6 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
159
TC Energy
TRP
USD 64.3 mil M
| USD 2.23 M | 0.09% |
38,650
-1,351
| -3% | -USD 86.8 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
160
NXP Semiconductors
NXPI
USD 57.8 mil M
| USD 2.2 M | 0.09% |
9,263
+1,649
| +22% | +USD 402 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
161
Nu Holdings
NU
USD 70.3 mil M
| USD 2.2 M | 0.09% |
173,690
-5,732
| -3% | -USD 81.3 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
162
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 2.14 M | 0.09% |
2,009
-218
| -10% | -USD 207 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
163
Matador Resources
MTDR
USD 7118 M
| USD 2.14 M | 0.09% |
41,411
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
164
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 2.08 M | 0.09% |
21,011
-93
| -0.4% | -USD 9.7 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
165
Lloyds Banking Group
LYG
USD 78.5 mil M
| USD 2.07 M | 0.09% |
367,548
-11,482
| -3% | -USD 68.8 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
166
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 2.02 M | 0.09% |
4,804
-62
| -1% | -USD 24.7 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
167
Sysco
SYY
USD 40.4 mil M
| USD 1.97 M | 0.08% |
25,272
-195
| -0.8% | -USD 16 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
168
Emerson Electric
EMR
USD 90.1 mil M
| USD 1.91 M | 0.08% |
12,335
-148
| -1% | -USD 22.3 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
169
American Electric Power
AEP
USD 69.2 mil M
| USD 1.82 M | 0.08% |
15,328
+159
| +1% | +USD 20.1 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
170
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 1.77 M | 0.07% |
17,008
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
171
Waste Connections
WCN
USD 42.2 mil M
| USD 1.76 M | 0.07% |
11,457
-372
| -3% | -USD 61.4 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
172
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 1.75 M | 0.07% |
12,274
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
173
Regions Financial
RF
USD 23.4 mil M
| USD 1.72 M | 0.07% |
64,174
+7
| +0% | +USD 212 |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
174
Ingersoll Rand
IR
USD 30.2 mil M
| USD 1.72 M | 0.07% |
22,922
-290
| -1% | -USD 23.1 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
175
Atlassian
TEAM
USD 52.6 mil M
| USD 1.71 M | 0.07% |
+9,563
| Nuevas | +USD 1.38 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Equitable Trust en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Equitable Trust mantenía 465 posiciones valuadas en USD 2378 M, un 0.78% menos que los USD 2397 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Equitable Trust muestra 13 nuevos, Aumentaron 129, 200 reducidas y 21 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Badger Meter: 46,716 acciones con un valor de USD 5.77 M. La mayor venta fue iShares MSCI ACWI ETF, por un valor estimado de USD 8.46 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 37% de los activos, por debajo del 37% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Equitable Trust en T3 2026 fue Badger Meter: 46,716 acciones por un valor de USD 5.77 M.
- Equitable Trust fue quien más aumentó su posición en Copart durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 7.53 M.
- La mayor reducción de Equitable Trust durante T3 2026 fue en iShares MSCI ACWI ETF, con un recorte estimado de USD 8.46 M.
- Equitable Trust cerró por completo su posición en Fidelity National Information Services en T3 2026, con una venta estimada de USD 5.06 M.
- Las diez principales posiciones de Equitable Trust representan 35% de su cartera de USD 2378 M en T3 2026.
- Equitable Trust abrió 13 posiciones nuevas y cerró 21 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Equitable Trust cayó 0.78% frente al trimestre anterior, hasta USD 2378 M.
Según el Informe 13F de Equitable Trust correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.