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ET
Equitable Trust Portfolio-Positionen
AUM
2,38 Mrd. $
Umschlag
7,31 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,38 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+109,03 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+105,64 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,38 Mrd. $
AUM-Wachstum
-18,8 Mio. $
(-0,78 %)
Kapitalfluss
-50,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,57 %
Position
465
Neu
13
Aufgestockt
129
Reduziert
200
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
3,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Copart
CPRT
|
+7,53 Mio. $ |
| 2 |
Badger Meter
BMI
|
+6,29 Mio. $ |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+5,52 Mio. $ |
| 4 |
VeriSign
VRSN
|
+4,44 Mio. $ |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+2,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+8,46 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+6,46 Mio. $ |
| 3 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+5,06 Mio. $ |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+4,13 Mio. $ |
| 5 |
Arch Capital
ACGL
|
+3,45 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 36,92 % |
| 2 | Technologie | 18,18 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,13 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 9,28 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 6,52 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
| 2,34 Mio. $ | 0,1 % |
9.085
+725
| +9 % | +192.325 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
152
Southern Company
SO
105 Mrd. $
| 2,33 Mio. $ | 0,1 % |
28.144
+672
| +2 % | +61.235 $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
153
FedEx
FDX
69,5 Mrd. $
| 2,33 Mio. $ | 0,1 % |
8.156
-1.418
| -15 % | -445.453 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
154
Arista Networks
ANET
223 Mrd. $
| 2,31 Mio. $ | 0,1 % |
11.338
+2.135
| +23 % | +401.856 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
155
BGC Group
BGC
5,4 Mrd. $
| 2,31 Mio. $ | 0,1 % |
199.975
+6.965
| +4 % | +80.163 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
156
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
| 2,25 Mio. $ | 0,09 % |
2.371
-18
| -0,8 % | -17.838 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
157
Perion Network
PERI
344 Mio. $
| 2,25 Mio. $ | 0,09 % |
258.585
-11.620
| -4 % | -108.592 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
158
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
| 2,24 Mio. $ | 0,09 % |
23.826
-209
| -0,9 % | -21.566 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
159
TC Energy
TRP
64,3 Mrd. $
| 2,23 Mio. $ | 0,09 % |
38.650
-1.351
| -3 % | -86.816 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
160
NXP Semiconductors
NXPI
57,8 Mrd. $
| 2,2 Mio. $ | 0,09 % |
9.263
+1.649
| +22 % | +401.867 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
161
Nu Holdings
NU
70,3 Mrd. $
| 2,2 Mio. $ | 0,09 % |
173.690
-5.732
| -3 % | -81.267 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
162
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
| 2,14 Mio. $ | 0,09 % |
2.009
-218
| -10 % | -207.077 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
163
Matador Resources
MTDR
7,12 Mrd. $
| 2,14 Mio. $ | 0,09 % |
41.411
| – | – |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
164
Abbott
ABT
181 Mrd. $
| 2,08 Mio. $ | 0,09 % |
21.011
-93
| -0,4 % | -9.711 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
165
Lloyds Banking Group
LYG
78,5 Mrd. $
| 2,07 Mio. $ | 0,09 % |
367.548
-11.482
| -3 % | -68.796 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
166
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
| 2,02 Mio. $ | 0,09 % |
4.804
-62
| -1 % | -24.712 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
167
Sysco
SYY
40,4 Mrd. $
| 1,97 Mio. $ | 0,08 % |
25.272
-195
| -0,8 % | -16.021 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
168
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
| 1,91 Mio. $ | 0,08 % |
12.335
-148
| -1 % | -22.269 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
169
American Electric Power
AEP
69,2 Mrd. $
| 1,82 Mio. $ | 0,08 % |
15.328
+159
| +1 % | +20.132 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
170
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
| 1,77 Mio. $ | 0,07 % |
17.008
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
171
Waste Connections
WCN
42,2 Mrd. $
| 1,76 Mio. $ | 0,07 % |
11.457
-372
| -3 % | -61.418 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
172
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
| 1,75 Mio. $ | 0,07 % |
12.274
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
173
Regions Financial
RF
23,4 Mrd. $
| 1,72 Mio. $ | 0,07 % |
64.174
+7
| +0 % | +212 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
174
Ingersoll Rand
IR
30,2 Mrd. $
| 1,72 Mio. $ | 0,07 % |
22.922
-290
| -1 % | -23.086 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
175
Atlassian
TEAM
52,6 Mrd. $
| 1,71 Mio. $ | 0,07 % |
+9.563
| Neu | +1,38 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Equitable Trust für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Equitable Trust 465 Positionen im Wert von 2,38 Mrd. $, ein Rückgang um 0,78 % gegenüber 2,4 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Equitable Trust für Q3 2026 weist 13 neu, 129 erhöht, 200 reduziert und 21 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Badger Meter: 46.716 Aktien im Wert von 5,77 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI ACWI ETF mit einem geschätzten Wert von 8,46 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 37 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 37 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Equitable Trust im Q3 2026 war Badger Meter: 46.716 Aktien im Wert von 5,77 Mio. $.
- Equitable Trust hat seine Position in Copart in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,53 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Equitable Trust im Q3 2026 entfiel auf iShares MSCI ACWI ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,46 Mio. $.
- Equitable Trust hat seine Position in Fidelity National Information Services im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,06 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Equitable Trust machen im Q3 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,38 Mrd. $ aus.
- Equitable Trust eröffnete 13 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Equitable Trust sank gegenüber dem Vorquartal um 0,78 % auf 2,38 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Equitable Trust für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .