我們已在上線！
進一步了解
ET
Equitable Trust 投資組合持股
AUM
US$23.8億
週轉率
7.31%
1年估算報酬率
22.38%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.18%
1年估算報酬率
+22.38%
3年估算報酬率
+109.03%
5年估算報酬率
+105.64%
10年估算報酬率
–
AUM
US$23.8億
AUM 成長
-US$1877萬
(-0.78%)
資金流向
-US$5056萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.13%
前10大持股比重
前十大持股占比
34.57%
持股
465
新
13
增持
129
減碼
200
已平倉
21
平均持有時間
3.8
年
前10名平均持有時間
3.8
年
前20名平均持有期間
3.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Copart
CPRT
|
+US$753萬 |
| 2 |
Badger Meter
BMI
|
+US$629萬 |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$552萬 |
| 4 |
VeriSign
VRSN
|
+US$444萬 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$270萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$846萬 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$646萬 |
| 3 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+US$506萬 |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$413萬 |
| 5 |
Arch Capital
ACGL
|
+US$345萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 36.92% |
| 2 | 科技 | 18.18% |
| 3 | 金融 | 10.13% |
| 4 | 醫療保健 | 9.28% |
| 5 | 通訊服務 | 6.52% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Automatic Data Processing
ADP
US$1145億
| US$234萬 | 0.1% |
9,085
+725
| +9% | +US$19.2萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
152
Southern Company
SO
US$1049億
| US$233萬 | 0.1% |
28,144
+672
| +2% | +US$6.12萬 |
2019 Q3
28個季度
|
|
153
FedEx
FDX
US$695億
| US$233萬 | 0.1% |
8,156
-1,418
| -15% | -US$44.5萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
154
Arista Networks
ANET
US$2232億
| US$231萬 | 0.1% |
11,338
+2,135
| +23% | +US$40.2萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
155
BGC Group
BGC
US$54億
| US$231萬 | 0.1% |
199,975
+6,965
| +4% | +US$8.02萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
156
GE Vernova
GEV
US$2453億
| US$225萬 | 0.09% |
2,371
-18
| -0.8% | -US$1.78萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
157
Perion Network
PERI
US$3.44億
| US$225萬 | 0.09% |
258,585
-11,620
| -4% | -US$10.9萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
158
Starbucks
SBUX
US$1112億
| US$224萬 | 0.09% |
23,826
-209
| -0.9% | -US$2.16萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
159
TC Energy
TRP
US$643億
| US$223萬 | 0.09% |
38,650
-1,351
| -3% | -US$8.68萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
160
NXP Semiconductors
NXPI
US$578億
| US$220萬 | 0.09% |
9,263
+1,649
| +22% | +US$40.2萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
161
Nu Holdings
NU
US$703億
| US$220萬 | 0.09% |
173,690
-5,732
| -3% | -US$8.13萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
162
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$214萬 | 0.09% |
2,009
-218
| -10% | -US$20.7萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
163
Matador Resources
MTDR
US$71.2億
| US$214萬 | 0.09% |
41,411
| – | – |
2020 Q4
23個季度
|
|
164
Abbott
ABT
US$1815億
| US$208萬 | 0.09% |
21,011
-93
| -0.4% | -US$9,711 |
2018 Q2
33個季度
|
|
165
Lloyds Banking Group
LYG
US$785億
| US$207萬 | 0.09% |
367,548
-11,482
| -3% | -US$6.88萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
166
Amgen
AMGN
US$2338億
| US$202萬 | 0.09% |
4,804
-62
| -1% | -US$2.47萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
167
Sysco
SYY
US$404億
| US$197萬 | 0.08% |
25,272
-195
| -0.8% | -US$1.6萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
168
Emerson Electric
EMR
US$901億
| US$191萬 | 0.08% |
12,335
-148
| -1% | -US$2.23萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
169
American Electric Power
AEP
US$692億
| US$182萬 | 0.08% |
15,328
+159
| +1% | +US$2.01萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
170
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$177萬 | 0.07% |
17,008
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
171
Waste Connections
WCN
US$422億
| US$176萬 | 0.07% |
11,457
-372
| -3% | -US$6.14萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
172
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$175萬 | 0.07% |
12,274
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
173
Regions Financial
RF
US$234億
| US$172萬 | 0.07% |
64,174
+7
| +0% | +US$212 |
2018 Q2
33個季度
|
|
174
Ingersoll Rand
IR
US$302億
| US$172萬 | 0.07% |
22,922
-290
| -1% | -US$2.31萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
175
Atlassian
TEAM
US$526億
| US$171萬 | 0.07% |
+9,563
| 新 | +US$138萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
Equitable Trust的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Equitable Trust持有465個部位，管理資產為US$23.8億，較前一季的US$24億減少0.78%。 其前十大持股占投資組合的35%。
Equitable Trust的2026年第3季申報資料顯示有新增13項、增加129檔、減碼200檔持股和已平倉21筆個持倉部位。 其最大的新持股是Badger Meter：共46,716股，價值US$577萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI ACWI ETF，估計金額為US$846萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產37%，低於前一季的37%，其次為科技和金融。
- Equitable Trust在2026年第3季最大筆買進的是Badger Meter：共買進46,716股，價值US$577萬。
- Equitable Trust在2026年第3季增持Copart的幅度最大，估計增加US$753萬。
- Equitable Trust在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares MSCI ACWI ETF，估計減持了US$846萬。
- Equitable Trust於2026年第3季完全出清Fidelity National Information Services，估計賣出金額為US$506萬。
- 在2026年第3季，Equitable Trust的投資組合規模為US$23.8億，前十大持股占35%。
- Equitable Trust在2026年第3季新增了13個部位，並平倉21個部位。
- Equitable Trust的投資組合價值較前一季下跌0.78%，降至US$23.8億。
根據Equitable Trust的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。