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ET
Equitable Trust 投資組合持股
AUM
US$23.8億
週轉率
7.31%
1年估算報酬率
22.38%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.18%
1年估算報酬率
+22.38%
3年估算報酬率
+109.03%
5年估算報酬率
+105.64%
10年估算報酬率
–
AUM
US$23.8億
AUM 成長
-US$1877萬
(-0.78%)
資金流向
-US$5056萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.13%
前10大持股比重
前十大持股占比
34.57%
持股
465
新
13
增持
129
減碼
200
已平倉
21
平均持有時間
3.8
年
前10名平均持有時間
3.8
年
前20名平均持有期間
3.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Copart
CPRT
|
+US$753萬 |
| 2 |
Badger Meter
BMI
|
+US$629萬 |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$552萬 |
| 4 |
VeriSign
VRSN
|
+US$444萬 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$270萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$846萬 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$646萬 |
| 3 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+US$506萬 |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$413萬 |
| 5 |
Arch Capital
ACGL
|
+US$345萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 36.92% |
| 2 | 科技 | 18.18% |
| 3 | 金融 | 10.13% |
| 4 | 醫療保健 | 9.28% |
| 5 | 通訊服務 | 6.52% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$210億
| – | – |
-852
| 已平倉 | -US$24.7萬 | – |
|
452
Southwest Airlines
LUV
US$190億
| – | – |
-4,162
| 已平倉 | -US$21.4萬 | – |
|
453
Onterris Inc
ONT
US$4.85億
| – | – |
-24,475
| 已平倉 | -US$49.5萬 | – |
|
454
Monster Beverage
MNST
US$917億
| – | – |
-4,780
| 已平倉 | -US$23萬 | – |
|
455
MSC Industrial Direct
MSM
US$71.6億
| – | – |
-3,024
| 已平倉 | -US$36萬 | – |
|
456
Reynolds Consumer Products
REYN
US$47.6億
| – | – |
-10,566
| 已平倉 | -US$28.4萬 | – |
|
457
Teledyne Technologies
TDY
US$287億
| – | – |
-302
| 已平倉 | -US$20.1萬 | – |
|
458
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$482億
| – | – |
-85,552
| 已平倉 | -US$290萬 | – |
|
459
Tractor Supply
TSCO
US$171億
| – | – |
-10,681
| 已平倉 | -US$33.8萬 | – |
|
460
Uber
UBER
US$1429億
| – | – |
-5,215
| 已平倉 | -US$37.6萬 | – |
|
461
Verra Mobility
VRRM
US$4.27億
| – | – |
-52,720
| 已平倉 | -US$22.4萬 | – |
|
462
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1272億
| – | – |
-512
| 已平倉 | -US$25.4萬 | – |
|
463
Truth Social God Bless America ETF
YALL
US$8766萬
| – | – |
-12,196
| 已平倉 | -US$51.7萬 | – |
|
464
Phoenix Education Partners
PXED
US$8.54億
| – | – |
-15,576
| 已平倉 | -US$51.2萬 | – |
|
相似基金
Equitable Trust的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Equitable Trust持有465個部位，管理資產為US$23.8億，較前一季的US$24億減少0.78%。 其前十大持股占投資組合的35%。
Equitable Trust的2026年第3季申報資料顯示有新增13項、增加129檔、減碼200檔持股和已平倉21筆個持倉部位。 其最大的新持股是Badger Meter：共46,716股，價值US$577萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI ACWI ETF，估計金額為US$846萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產37%，低於前一季的37%，其次為科技和金融。
- Equitable Trust在2026年第3季最大筆買進的是Badger Meter：共買進46,716股，價值US$577萬。
- Equitable Trust在2026年第3季增持Copart的幅度最大，估計增加US$753萬。
- Equitable Trust在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares MSCI ACWI ETF，估計減持了US$846萬。
- Equitable Trust於2026年第3季完全出清Fidelity National Information Services，估計賣出金額為US$506萬。
- 在2026年第3季，Equitable Trust的投資組合規模為US$23.8億，前十大持股占35%。
- Equitable Trust在2026年第3季新增了13個部位，並平倉21個部位。
- Equitable Trust的投資組合價值較前一季下跌0.78%，降至US$23.8億。
根據Equitable Trust的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。