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ET
Equitable Trust 投資組合持股
AUM
US$23.8億
週轉率
7.31%
1年估算報酬率
22.38%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.18%
1年估算報酬率
+22.38%
3年估算報酬率
+109.03%
5年估算報酬率
+105.64%
10年估算報酬率
–
AUM
US$23.8億
AUM 成長
-US$1877萬
(-0.78%)
資金流向
-US$5056萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.13%
前10大持股比重
前十大持股占比
34.57%
持股
465
新
13
增持
129
減碼
200
已平倉
21
平均持有時間
3.8
年
前10名平均持有時間
3.8
年
前20名平均持有期間
3.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Copart
CPRT
|
+US$753萬 |
| 2 |
Badger Meter
BMI
|
+US$629萬 |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$552萬 |
| 4 |
VeriSign
VRSN
|
+US$444萬 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$270萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$846萬 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$646萬 |
| 3 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+US$506萬 |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$413萬 |
| 5 |
Arch Capital
ACGL
|
+US$345萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 36.92% |
| 2 | 資訊科技 | 18.18% |
| 3 | 金融 | 10.13% |
| 4 | 醫療保健 | 9.28% |
| 5 | 通訊服務 | 6.52% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Pioneer Bancorp
PBFS
US$4.33億
| US$37.1萬 | 0.02% |
20,890
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
352
Blackstone
BX
US$880億
| US$37.1萬 | 0.02% |
3,306
+47
| +1% | +US$6,149 |
2023 Q1
14個季度
|
|
353
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$673億
| US$36.7萬 | 0.02% |
4,418
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
354
FT Vest Growth-100 Buffer ETF December
QDEC
US$6.95億
| US$36.4萬 | 0.02% |
9,861
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
355
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$85.9億
| US$36.2萬 | 0.02% |
2,632
| – | – |
2024 Q3
8個季度
|
|
356
Bar Harbor Bankshares
BHB
US$6.51億
| US$36.2萬 | 0.02% |
9,345
-305
| -3% | -US$1.2萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
357
Chemed
CHE
US$67.5億
| US$35.2萬 | 0.01% |
697
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
358
Teladoc Health
TDOC
US$11.3億
| US$35.1萬 | 0.01% |
60,457
-315
| -0.5% | -US$2,305 |
2025 Q1
6個季度
|
|
359
First Trust NASDAQ 100 ex-Technology Sector Index Fund
QQXT
US$1.35億
| US$34.5萬 | 0.01% |
3,600
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
360
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF
PTF
US$5.76億
| US$34.4萬 | 0.01% |
3,163
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
361
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$80.6億
| US$34.4萬 | 0.01% |
7,005
| – | – |
2023 Q1
14個季度
|
|
362
Clean Harbors
CLH
US$167億
| US$34.1萬 | 0.01% |
1,100
| – | – |
2024 Q2
9個季度
|
|
363
Atmos Energy
ATO
US$282億
| US$33.9萬 | 0.01% |
2,166
-6
| -0.3% | -US$1,017 |
2024 Q3
8個季度
|
|
364
Devon Energy
DVN
US$554億
| US$33.8萬 | 0.01% |
7,346
+70
| +1% | +US$3,213 |
2026 Q1
2個季度
|
|
365
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$818億
| US$33.7萬 | 0.01% |
2,132
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
366
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159億
| US$33.6萬 | 0.01% |
13,235
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
367
Invesco Next Gen Connectivity ETF
KNCT
US$1.51億
| US$33.4萬 | 0.01% |
1,629
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
368
Dolby
DLB
US$58.4億
| US$33.1萬 | 0.01% |
+5,640
| 新 | +US$32.5萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
369
LKQ Corp
LKQ
US$54.4億
| US$33.1萬 | 0.01% |
14,502
+901
| +7% | +US$2.23萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
370
Illinois Tool Works
ITW
US$783億
| US$33萬 | 0.01% |
1,281
+75
| +6% | +US$2.08萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
371
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$157億
| US$32.7萬 | 0.01% |
11,697
-6,993
| -37% | -US$20.1萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
372
AT&T
T
US$1607億
| US$32.5萬 | 0.01% |
13,306
+2,192
| +20% | +US$5.29萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
373
Tejon Ranch
TRC
US$4.36億
| US$32.4萬 | 0.01% |
20,000
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
374
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$104億
| US$32.4萬 | 0.01% |
7,745
-592
| -7% | -US$2.45萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
375
Carrier Global
CARR
US$463億
| US$32.1萬 | 0.01% |
5,852
-262
| -4% | -US$1.62萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
相似基金
Equitable Trust的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Equitable Trust持有465個部位，管理資產為US$23.8億，較前一季的US$24億減少0.78%。 其前十大持股占投資組合的35%。
Equitable Trust的2026年第3季申報資料顯示有新增13項、增加129檔、減碼200檔持股和已平倉21筆個持倉部位。 其最大的新持股是Badger Meter：共46,716股，價值US$577萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI ACWI ETF，估計金額為US$846萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產37%，低於前一季的37%，其次為資訊科技和金融。
- Equitable Trust在2026年第3季最大筆買進的是Badger Meter：共買進46,716股，價值US$577萬。
- Equitable Trust在2026年第3季增持Copart的幅度最大，估計增加US$753萬。
- Equitable Trust在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares MSCI ACWI ETF，估計減持了US$846萬。
- Equitable Trust於2026年第3季完全出清Fidelity National Information Services，估計賣出金額為US$506萬。
- 在2026年第3季，Equitable Trust的投資組合規模為US$23.8億，前十大持股占35%。
- Equitable Trust在2026年第3季新增了13個部位，並平倉21個部位。
- Equitable Trust的投資組合價值較前一季下跌0.78%，降至US$23.8億。
根據Equitable Trust的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。