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ET
Equitable Trust 投資組合持股
AUM
US$23.8億
週轉率
7.31%
1年估算報酬率
22.38%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.18%
1年估算報酬率
+22.38%
3年估算報酬率
+109.03%
5年估算報酬率
+105.64%
10年估算報酬率
–
AUM
US$23.8億
AUM 成長
-US$1877萬
(-0.78%)
資金流向
-US$5056萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.13%
前10大持股比重
前十大持股占比
34.57%
持股
465
新
13
增持
129
減碼
200
已平倉
21
平均持有時間
3.8
年
前10名平均持有時間
3.8
年
前20名平均持有期間
3.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Copart
CPRT
|
+US$753萬 |
| 2 |
Badger Meter
BMI
|
+US$629萬 |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$552萬 |
| 4 |
VeriSign
VRSN
|
+US$444萬 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$270萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$846萬 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$646萬 |
| 3 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+US$506萬 |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$413萬 |
| 5 |
Arch Capital
ACGL
|
+US$345萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 36.92% |
| 2 | 科技 | 18.18% |
| 3 | 金融 | 10.13% |
| 4 | 醫療保健 | 9.28% |
| 5 | 通訊服務 | 6.52% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Medpace
MEDP
US$173億
| US$53.7萬 | 0.02% |
860
| – | – |
2023 Q2
13個季度
|
|
302
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
FXR
US$6.83億
| US$53.7萬 | 0.02% |
6,587
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
303
Netflix
NFLX
US$2909億
| US$52.3萬 | 0.02% |
7,517
+1,338
| +22% | +US$10.1萬 |
2019 Q1
30個季度
|
|
304
Boston Scientific
BSX
US$653億
| US$51.5萬 | 0.02% |
11,806
-221
| -2% | -US$1.02萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
305
CBRE Group
CBRE
US$379億
| US$51.3萬 | 0.02% |
3,990
+25
| +0.6% | +US$3,582 |
2018 Q3
32個季度
|
|
306
Booking.com
BKNG
US$1222億
| US$51.1萬 | 0.02% |
3,134
-174
| -5% | -US$3.27萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
307
Sonoco
SON
US$49.2億
| US$51萬 | 0.02% |
10,438
-345
| -3% | -US$1.88萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
308
First Horizon
FHN
US$108億
| US$50.6萬 | 0.02% |
21,983
| – | – |
2022 Q4
15個季度
|
|
309
Novo Nordisk
NVO
US$1696億
| US$50.4萬 | 0.02% |
13,286
-9
| -0.1% | -US$415 |
2018 Q2
33個季度
|
|
310
United Parcel Service
UPS
US$829億
| US$50.1萬 | 0.02% |
5,360
-1,998
| -27% | -US$21萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
311
Openlane
OPLN
US$45.2億
| US$50萬 | 0.02% |
14,664
+1,895
| +15% | +US$7.01萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
312
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
US$21.8億
| US$49.6萬 | 0.02% |
5,500
| – | – |
2020 Q2
25個季度
|
|
313
General Dynamics
GD
US$924億
| US$49.4萬 | 0.02% |
1,490
+2
| +0.1% | +US$743 |
2021 Q1
22個季度
|
|
314
Northern Trust
NTRS
US$301億
| US$49萬 | 0.02% |
2,893
-104
| -3% | -US$1.9萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
315
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$508億
| US$49萬 | 0.02% |
+4,842
| 新 | +US$50.8萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
316
White Mountains Insurance
WTM
US$51.7億
| US$48.6萬 | 0.02% |
242
| – | – |
2022 Q4
15個季度
|
|
317
Morgan Stanley
MS
US$2803億
| US$47.8萬 | 0.02% |
2,544
-21
| -0.8% | -US$4,462 |
2024 Q1
10個季度
|
|
318
Goldman Sachs JUST US Large Cap Equity ETF
JUST
US$5.71億
| US$47.5萬 | 0.02% |
4,360
| – | – |
2019 Q4
27個季度
|
|
319
Trane Technologies
TT
US$1023億
| US$46.8萬 | 0.02% |
1,036
+128
| +14% | +US$5.89萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
320
HNI Corp
HNI
US$33.3億
| US$46.6萬 | 0.02% |
10,293
| – | – |
2023 Q3
12個季度
|
|
321
AerSale
ASLE
US$2.27億
| US$46.3萬 | 0.02% |
88,280
-6,500
| -7% | -US$3.79萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
322
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
US$12.3億
| US$45.9萬 | 0.02% |
9,291
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
323
GFL Environmental
GFL
US$195億
| US$45.9萬 | 0.02% |
+10,966
| 新 | +US$45萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
324
Intel
INTC
US$4865億
| US$45.7萬 | 0.02% |
3,804
+320
| +9% | +US$3.26萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
325
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$62.9億
| US$45.7萬 | 0.02% |
4,700
-449
| -9% | -US$4.46萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
相似基金
Equitable Trust的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Equitable Trust持有465個部位，管理資產為US$23.8億，較前一季的US$24億減少0.78%。 其前十大持股占投資組合的35%。
Equitable Trust的2026年第3季申報資料顯示有新增13項、增加129檔、減碼200檔持股和已平倉21筆個持倉部位。 其最大的新持股是Badger Meter：共46,716股，價值US$577萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI ACWI ETF，估計金額為US$846萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產37%，低於前一季的37%，其次為科技和金融。
- Equitable Trust在2026年第3季最大筆買進的是Badger Meter：共買進46,716股，價值US$577萬。
- Equitable Trust在2026年第3季增持Copart的幅度最大，估計增加US$753萬。
- Equitable Trust在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares MSCI ACWI ETF，估計減持了US$846萬。
- Equitable Trust於2026年第3季完全出清Fidelity National Information Services，估計賣出金額為US$506萬。
- 在2026年第3季，Equitable Trust的投資組合規模為US$23.8億，前十大持股占35%。
- Equitable Trust在2026年第3季新增了13個部位，並平倉21個部位。
- Equitable Trust的投資組合價值較前一季下跌0.78%，降至US$23.8億。
根據Equitable Trust的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。