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ET
Equitable Trust 投資組合持股
AUM
US$23.8億
週轉率
7.31%
1年估算報酬率
22.38%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.18%
1年估算報酬率
+22.38%
3年估算報酬率
+109.03%
5年估算報酬率
+105.64%
10年估算報酬率
–
AUM
US$23.8億
AUM 成長
-US$1877萬
(-0.78%)
資金流向
-US$5056萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.13%
前10大持股比重
前十大持股占比
34.57%
持股
465
新
13
增持
129
減碼
200
已平倉
21
平均持有時間
3.8
年
前10名平均持有時間
3.8
年
前20名平均持有期間
3.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Copart
CPRT
|
+US$753萬 |
| 2 |
Badger Meter
BMI
|
+US$629萬 |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$552萬 |
| 4 |
VeriSign
VRSN
|
+US$444萬 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$270萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$846萬 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$646萬 |
| 3 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+US$506萬 |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$413萬 |
| 5 |
Arch Capital
ACGL
|
+US$345萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 36.92% |
| 2 | 科技 | 18.18% |
| 3 | 金融 | 10.13% |
| 4 | 醫療保健 | 9.28% |
| 5 | 通訊服務 | 6.52% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
US$27.3億
| US$68.5萬 | 0.03% |
3,100
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
277
Henry Schein
HSIC
US$93.6億
| US$66.8萬 | 0.03% |
7,953
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
278
Palantir
PLTR
US$4666億
| US$65.8萬 | 0.03% |
3,519
+324
| +10% | +US$5.16萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
279
Hilton Worldwide
HLT
US$779億
| US$65.7萬 | 0.03% |
2,065
+49
| +2% | +US$1.57萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
280
Altria Group
MO
US$1237億
| US$64.6萬 | 0.03% |
9,594
-21
| -0.2% | -US$1,458 |
2018 Q2
33個季度
|
|
281
Intuit
INTU
US$870億
| US$64.6萬 | 0.03% |
2,342
+10
| +0.4% | +US$3,142 |
2018 Q2
33個季度
|
|
282
Mettler-Toledo International
MTD
US$326億
| US$64.5萬 | 0.03% |
427
+194
| +83% | +US$26.8萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
283
Wells Fargo
WFC
US$2455億
| US$64萬 | 0.03% |
7,993
-213
| -3% | -US$1.84萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
284
ACNB Corp
ACNB
US$6.4億
| US$63.1萬 | 0.03% |
10,125
-3,065
| -23% | -US$19.4萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
285
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$74.6億
| US$62.7萬 | 0.03% |
4,896
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
286
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144億
| US$62.3萬 | 0.03% |
18,304
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
287
Zoetis
ZTS
US$329億
| US$61.5萬 | 0.03% |
8,808
-1,350
| -13% | -US$10.1萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
288
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
US$31.4億
| US$61.4萬 | 0.03% |
17,439
| – | – |
2019 Q1
30個季度
|
|
289
Lakeland Industries
LAKE
US$9316萬
| US$60.9萬 | 0.03% |
61,678
+13,616
| +28% | +US$15.3萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
290
Keurig Dr Pepper
KDP
US$469億
| US$58.9萬 | 0.02% |
19,420
-2,206
| -10% | -US$6.89萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
291
Deere & Co
DE
US$1691億
| US$58.2萬 | 0.02% |
867
+56
| +7% | +US$3.56萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
292
Stanley Black & Decker
SWK
US$138億
| US$57.8萬 | 0.02% |
6,527
+108
| +2% | +US$1.01萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
293
PowerFleet Inc
AIOT
US$3.42億
| US$57.7萬 | 0.02% |
203,129
-17,023
| -8% | -US$5.9萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
294
Palo Alto Networks
PANW
US$2838億
| US$57.5萬 | 0.02% |
1,446
+22
| +2% | +US$7,829 |
2024 Q1
10個季度
|
|
295
Sanmina
SANM
US$94.6億
| US$57.4萬 | 0.02% |
2,669
+711
| +36% | +US$14.5萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
296
Compass Minerals
CMP
US$9.16億
| US$55.1萬 | 0.02% |
25,000
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
297
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$562億
| US$54.8萬 | 0.02% |
5,132
-400
| -7% | -US$4.43萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
298
Airbnb
ABNB
US$1034億
| US$54.5萬 | 0.02% |
3,391
+4
| +0.1% | +US$656 |
2021 Q1
22個季度
|
|
299
Ceco Environmental
CECO
US$33.7億
| US$53.8萬 | 0.02% |
7,725
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
300
Global Payments
GPN
US$224億
| US$53.7萬 | 0.02% |
6,581
+14
| +0.2% | +US$1,200 |
2024 Q4
7個季度
|
|
相似基金
Equitable Trust的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Equitable Trust持有465個部位，管理資產為US$23.8億，較前一季的US$24億減少0.78%。 其前十大持股占投資組合的35%。
Equitable Trust的2026年第3季申報資料顯示有新增13項、增加129檔、減碼200檔持股和已平倉21筆個持倉部位。 其最大的新持股是Badger Meter：共46,716股，價值US$577萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI ACWI ETF，估計金額為US$846萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產37%，低於前一季的37%，其次為科技和金融。
- Equitable Trust在2026年第3季最大筆買進的是Badger Meter：共買進46,716股，價值US$577萬。
- Equitable Trust在2026年第3季增持Copart的幅度最大，估計增加US$753萬。
- Equitable Trust在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares MSCI ACWI ETF，估計減持了US$846萬。
- Equitable Trust於2026年第3季完全出清Fidelity National Information Services，估計賣出金額為US$506萬。
- 在2026年第3季，Equitable Trust的投資組合規模為US$23.8億，前十大持股占35%。
- Equitable Trust在2026年第3季新增了13個部位，並平倉21個部位。
- Equitable Trust的投資組合價值較前一季下跌0.78%，降至US$23.8億。
根據Equitable Trust的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。