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ET
Equitable Trust 投資組合持股
AUM
US$23.8億
週轉率
7.31%
1年估算報酬率
22.38%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.18%
1年估算報酬率
+22.38%
3年估算報酬率
+109.03%
5年估算報酬率
+105.64%
10年估算報酬率
–
AUM
US$23.8億
AUM 成長
-US$1877萬
(-0.78%)
資金流向
-US$5056萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.13%
前10大持股比重
前十大持股占比
34.57%
持股
465
新
13
增持
129
減碼
200
已平倉
21
平均持有時間
3.8
年
前10名平均持有時間
3.8
年
前20名平均持有期間
3.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Copart
CPRT
|
+US$753萬 |
| 2 |
Badger Meter
BMI
|
+US$629萬 |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$552萬 |
| 4 |
VeriSign
VRSN
|
+US$444萬 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$270萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$846萬 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$646萬 |
| 3 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+US$506萬 |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$413萬 |
| 5 |
Arch Capital
ACGL
|
+US$345萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 36.92% |
| 2 | 資訊科技 | 18.18% |
| 3 | 金融 | 10.13% |
| 4 | 醫療保健 | 9.28% |
| 5 | 通訊服務 | 6.52% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Aflac
AFL
US$599億
| US$106萬 | 0.04% |
9,476
+4
| +0% | +US$480 |
2018 Q2
33個季度
|
|
227
Edison International
EIX
US$218億
| US$104萬 | 0.04% |
19,318
+259
| +1% | +US$1.75萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
228
DexCom
DXCM
US$326億
| US$103萬 | 0.04% |
11,990
+90
| +0.8% | +US$7,489 |
2018 Q3
32個季度
|
|
229
Prologis
PLD
US$1196億
| US$103萬 | 0.04% |
7,962
-134
| -2% | -US$1.88萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
230
Charles Schwab
SCHW
US$1581億
| US$102萬 | 0.04% |
10,419
-213
| -2% | -US$2.24萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
231
Renasant Corp
RNST
US$37.1億
| US$101萬 | 0.04% |
25,964
+19,535
| +304% | +US$82.1萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
232
Pfizer
PFE
US$1710億
| US$100萬 | 0.04% |
35,224
+720
| +2% | +US$1.92萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
233
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$466億
| US$100萬 | 0.04% |
5,909
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
234
Rockwell Automation
ROK
US$476億
| US$95.5萬 | 0.04% |
2,194
-2
| -0.1% | -US$890 |
2018 Q2
33個季度
|
|
235
Texas Instruments
TXN
US$2576億
| US$95.4萬 | 0.04% |
3,405
-175
| -5% | -US$4.84萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
236
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2294億
| US$95萬 | 0.04% |
13,452
+100
| +0.7% | +US$7,174 |
2024 Q4
7個季度
|
|
237
IBM
IBM
US$2269億
| US$94.8萬 | 0.04% |
4,309
-355
| -8% | -US$8.43萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
238
Eaton
ETN
US$1502億
| US$94.4萬 | 0.04% |
2,196
+41
| +2% | +US$1.71萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
239
FirstEnergy
FE
US$265億
| US$92.6萬 | 0.04% |
21,363
+257
| +1% | +US$1.21萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
240
Agnico Eagle Mines
AEM
US$956億
| US$92.4萬 | 0.04% |
5,041
+27
| +0.5% | +US$4,790 |
2026 Q2
1季度
|
|
241
Woodward
WWD
US$195億
| US$92萬 | 0.04% |
2,799
-1
| -0% | -US$363 |
2018 Q2
33個季度
|
|
242
Marathon Petroleum
MPC
US$1317億
| US$91.6萬 | 0.04% |
2,316
-3
| -0.1% | -US$1,037 |
2022 Q2
17個季度
|
|
243
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$52.6億
| US$88.6萬 | 0.04% |
3,072
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
244
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$114億
| US$87.5萬 | 0.04% |
4,939
| – | – |
2021 Q4
19個季度
|
|
245
Otis Worldwide
OTIS
US$275億
| US$87.1萬 | 0.04% |
13,536
-17,608
| -57% | -US$125萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
246
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
US$44.9億
| US$85.7萬 | 0.04% |
2,600
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
247
L3Harris
LHX
US$465億
| US$83.3萬 | 0.04% |
3,520
+33
| +0.9% | +US$8,983 |
2024 Q1
10個季度
|
|
248
Elevance Health
ELV
US$947億
| US$82.6萬 | 0.03% |
2,124
+1
| +0% | +US$399 |
2024 Q1
10個季度
|
|
249
Kimberly-Clark
KMB
US$357億
| US$81.5萬 | 0.03% |
8,369
+164
| +2% | +US$1.75萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
250
SmartFinancial
SMBK
US$8.63億
| US$81.3萬 | 0.03% |
16,395
-1,140
| -7% | -US$5.75萬 |
2019 Q1
30個季度
|
|
相似基金
Equitable Trust的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Equitable Trust持有465個部位，管理資產為US$23.8億，較前一季的US$24億減少0.78%。 其前十大持股占投資組合的35%。
Equitable Trust的2026年第3季申報資料顯示有新增13項、增加129檔、減碼200檔持股和已平倉21筆個持倉部位。 其最大的新持股是Badger Meter：共46,716股，價值US$577萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI ACWI ETF，估計金額為US$846萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產37%，低於前一季的37%，其次為資訊科技和金融。
- Equitable Trust在2026年第3季最大筆買進的是Badger Meter：共買進46,716股，價值US$577萬。
- Equitable Trust在2026年第3季增持Copart的幅度最大，估計增加US$753萬。
- Equitable Trust在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares MSCI ACWI ETF，估計減持了US$846萬。
- Equitable Trust於2026年第3季完全出清Fidelity National Information Services，估計賣出金額為US$506萬。
- 在2026年第3季，Equitable Trust的投資組合規模為US$23.8億，前十大持股占35%。
- Equitable Trust在2026年第3季新增了13個部位，並平倉21個部位。
- Equitable Trust的投資組合價值較前一季下跌0.78%，降至US$23.8億。
根據Equitable Trust的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。