Wir sind mit live!
Mehr erfahren
ET
Equitable Trust Portfolio-Positionen
AUM
2,38 Mrd. $
Umschlag
7,31 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,38 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+109,03 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+105,64 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,38 Mrd. $
AUM-Wachstum
-18,8 Mio. $
(-0,78 %)
Kapitalfluss
-50,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,57 %
Position
465
Neu
13
Aufgestockt
129
Reduziert
200
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
3,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Copart
CPRT
|
+7,53 Mio. $ |
| 2 |
Badger Meter
BMI
|
+6,29 Mio. $ |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+5,52 Mio. $ |
| 4 |
VeriSign
VRSN
|
+4,44 Mio. $ |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+2,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+8,46 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+6,46 Mio. $ |
| 3 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+5,06 Mio. $ |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+4,13 Mio. $ |
| 5 |
Arch Capital
ACGL
|
+3,45 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 36,92 % |
| 2 | Technologie | 18,18 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,13 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 9,28 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 6,52 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Aflac
AFL
60,1 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,04 % |
9.476
+4
| +0 % | +480 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
227
Edison International
EIX
21,5 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,04 % |
19.318
+259
| +1 % | +17.544 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
228
DexCom
DXCM
32,5 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,04 % |
11.990
+90
| +0,8 % | +7.489 $ |
2018 Q3
32 Quartale
|
|
229
Prologis
PLD
120 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,04 % |
7.962
-134
| -2 % | -18.793 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
230
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,04 % |
10.419
-213
| -2 % | -22.427 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
231
Renasant Corp
RNST
3,65 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,04 % |
25.964
+19.535
| +304 % | +820.845 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
232
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
| 1 Mio. $ | 0,04 % |
35.224
+720
| +2 % | +19.150 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
233
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
| 995.194 $ | 0,04 % |
5.909
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
234
Rockwell Automation
ROK
47,3 Mrd. $
| 955.114 $ | 0,04 % |
2.194
-2
| -0,1 % | -890 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
235
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
| 953.706 $ | 0,04 % |
3.405
-175
| -5 % | -48.389 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
236
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
| 949.846 $ | 0,04 % |
13.452
+100
| +0,7 % | +7.174 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
237
IBM
IBM
219 Mrd. $
| 947.679 $ | 0,04 % |
4.309
-355
| -8 % | -84.299 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
238
Eaton
ETN
152 Mrd. $
| 943.643 $ | 0,04 % |
2.196
+41
| +2 % | +17.111 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
239
FirstEnergy
FE
26,7 Mrd. $
| 925.659 $ | 0,04 % |
21.363
+257
| +1 % | +12.071 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
240
Agnico Eagle Mines
AEM
96 Mrd. $
| 923.864 $ | 0,04 % |
5.041
+27
| +0,5 % | +4.790 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
241
Woodward
WWD
19,4 Mrd. $
| 919.723 $ | 0,04 % |
2.799
-1
| -0 % | -363 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
242
Marathon Petroleum
MPC
134 Mrd. $
| 915.793 $ | 0,04 % |
2.316
-3
| -0,1 % | -1.037 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
243
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
5,17 Mrd. $
| 886.118 $ | 0,04 % |
3.072
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
244
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
11,4 Mrd. $
| 874.746 $ | 0,04 % |
4.939
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
245
Otis Worldwide
OTIS
27,2 Mrd. $
| 870.636 $ | 0,04 % |
13.536
-17.608
| -57 % | -1,25 Mio. $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
246
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
3,67 Mrd. $
| 857.298 $ | 0,04 % |
2.600
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
247
L3Harris
LHX
46,3 Mrd. $
| 833.466 $ | 0,04 % |
3.520
+33
| +0,9 % | +8.983 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
248
Elevance Health
ELV
92,9 Mrd. $
| 825.854 $ | 0,03 % |
2.124
+1
| +0 % | +399 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
249
Kimberly-Clark
KMB
35,1 Mrd. $
| 815.392 $ | 0,03 % |
8.369
+164
| +2 % | +17.508 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
250
SmartFinancial
SMBK
869 Mio. $
| 812.700 $ | 0,03 % |
16.395
-1.140
| -7 % | -57.535 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Equitable Trust für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Equitable Trust 465 Positionen im Wert von 2,38 Mrd. $, ein Rückgang um 0,78 % gegenüber 2,4 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Equitable Trust für Q3 2026 weist 13 neu, 129 erhöht, 200 reduziert und 21 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Badger Meter: 46.716 Aktien im Wert von 5,77 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI ACWI ETF mit einem geschätzten Wert von 8,46 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 37 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 37 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Equitable Trust im Q3 2026 war Badger Meter: 46.716 Aktien im Wert von 5,77 Mio. $.
- Equitable Trust hat seine Position in Copart in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,53 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Equitable Trust im Q3 2026 entfiel auf iShares MSCI ACWI ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,46 Mio. $.
- Equitable Trust hat seine Position in Fidelity National Information Services im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,06 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Equitable Trust machen im Q3 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,38 Mrd. $ aus.
- Equitable Trust eröffnete 13 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Equitable Trust sank gegenüber dem Vorquartal um 0,78 % auf 2,38 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Equitable Trust für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .