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ET
Equitable Trust 投資組合持股
AUM
US$23.8億
週轉率
7.31%
1年估算報酬率
22.38%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.18%
1年估算報酬率
+22.38%
3年估算報酬率
+109.03%
5年估算報酬率
+105.64%
10年估算報酬率
–
AUM
US$23.8億
AUM 成長
-US$1877萬
(-0.78%)
資金流向
-US$5056萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.13%
前10大持股比重
前十大持股占比
34.57%
持股
465
新
13
增持
129
減碼
200
已平倉
21
平均持有時間
3.8
年
前10名平均持有時間
3.8
年
前20名平均持有期間
3.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Copart
CPRT
|
+US$753萬 |
| 2 |
Badger Meter
BMI
|
+US$629萬 |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$552萬 |
| 4 |
VeriSign
VRSN
|
+US$444萬 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$270萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$846萬 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$646萬 |
| 3 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+US$506萬 |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$413萬 |
| 5 |
Arch Capital
ACGL
|
+US$345萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 36.92% |
| 2 | 資訊科技 | 18.18% |
| 3 | 金融 | 10.13% |
| 4 | 醫療保健 | 9.28% |
| 5 | 通訊服務 | 6.52% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Shell
SHEL
US$3002億
| US$81萬 | 0.03% |
8,520
-51
| -0.6% | -US$4,602 |
2024 Q4
7個季度
|
|
252
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
US$67.8億
| US$80.7萬 | 0.03% |
9,524
+1,625
| +21% | +US$13.7萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
253
Kroger
KR
US$372億
| US$79.5萬 | 0.03% |
13,561
+1,000
| +8% | +US$5.82萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
254
ConocoPhillips
COP
US$1753億
| US$79.4萬 | 0.03% |
6,347
-4,967
| -44% | -US$61.5萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
255
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$518億
| US$78.9萬 | 0.03% |
14,776
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
256
M&T Bank
MTB
US$315億
| US$77.8萬 | 0.03% |
3,575
+1
| +0% | +US$241 |
2026 Q2
1季度
|
|
257
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1904億
| US$76.8萬 | 0.03% |
7,931
+92
| +1% | +US$9,082 |
2025 Q1
6個季度
|
|
258
TJX Companies
TJX
US$1617億
| US$76.6萬 | 0.03% |
5,790
-28
| -0.5% | -US$4,038 |
2022 Q1
18個季度
|
|
259
Nike
NKE
US$563億
| US$76.5萬 | 0.03% |
21,609
+1,139
| +6% | +US$4.57萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
260
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1067億
| US$75.6萬 | 0.03% |
9,639
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
261
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$81億
| US$75.1萬 | 0.03% |
15,424
| – | – |
2021 Q1
22個季度
|
|
262
Live Nation Entertainment
LYV
US$407億
| US$74.9萬 | 0.03% |
4,424
-7
| -0.2% | -US$1,250 |
2024 Q1
10個季度
|
|
263
3M
MMM
US$884億
| US$74.9萬 | 0.03% |
4,561
-278
| -6% | -US$4.74萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
264
Invesco Water Resources ETF
PHO
US$19.6億
| US$74.7萬 | 0.03% |
11,010
-2,932
| -21% | -US$20.5萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
265
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$59.4億
| US$74萬 | 0.03% |
2,028
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
266
Enbridge
ENB
US$1067億
| US$73.2萬 | 0.03% |
15,749
-87
| -0.5% | -US$4,498 |
2024 Q2
9個季度
|
|
267
First American
FAF
US$67.7億
| US$72.5萬 | 0.03% |
11,935
+845
| +8% | +US$6.07萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
268
Colgate-Palmolive
CL
US$754億
| US$72.2萬 | 0.03% |
8,462
+148
| +2% | +US$1.34萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
269
Applied Materials
AMAT
US$3214億
| US$72.2萬 | 0.03% |
1,411
-13
| -0.9% | -US$6,601 |
2024 Q1
10個季度
|
|
270
Cardinal Health
CAH
US$596億
| US$71.3萬 | 0.03% |
3,203
-42
| -1% | -US$9,766 |
2022 Q3
16個季度
|
|
271
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$153億
| US$70.9萬 | 0.03% |
9,763
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
272
HomeTrust Bancshares
HTB
US$7.79億
| US$70.4萬 | 0.03% |
15,385
+3,410
| +28% | +US$16.5萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
273
Viasat
VSAT
US$82.9億
| US$70.4萬 | 0.03% |
10,000
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
274
Solventum
SOLV
US$147億
| US$69.5萬 | 0.03% |
7,881
-815
| -9% | -US$6.97萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
275
Brown-Forman Class B
BF.B
US$129億
| US$69.2萬 | 0.03% |
26,417
| – | – |
2018 Q2
33個季度
|
|
相似基金
Equitable Trust的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Equitable Trust持有465個部位，管理資產為US$23.8億，較前一季的US$24億減少0.78%。 其前十大持股占投資組合的35%。
Equitable Trust的2026年第3季申報資料顯示有新增13項、增加129檔、減碼200檔持股和已平倉21筆個持倉部位。 其最大的新持股是Badger Meter：共46,716股，價值US$577萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI ACWI ETF，估計金額為US$846萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產37%，低於前一季的37%，其次為資訊科技和金融。
- Equitable Trust在2026年第3季最大筆買進的是Badger Meter：共買進46,716股，價值US$577萬。
- Equitable Trust在2026年第3季增持Copart的幅度最大，估計增加US$753萬。
- Equitable Trust在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares MSCI ACWI ETF，估計減持了US$846萬。
- Equitable Trust於2026年第3季完全出清Fidelity National Information Services，估計賣出金額為US$506萬。
- 在2026年第3季，Equitable Trust的投資組合規模為US$23.8億，前十大持股占35%。
- Equitable Trust在2026年第3季新增了13個部位，並平倉21個部位。
- Equitable Trust的投資組合價值較前一季下跌0.78%，降至US$23.8億。
根據Equitable Trust的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。