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ET
Equitable Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 2,38 bi
Giro
7,31%
Retorno est. (1 ano)
22,38%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,18%
Retorno est. (1 ano)
+22,38%
Retorno est. (3 anos)
+109,03%
Retorno est. (5 anos)
+105,64%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,38 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 18,8 mi
(-0,78%)
Fluxo de capital
-US$ 50,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,13%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,57%
Posição
465
Nova
13
Aumentada
129
Reduzida
200
Encerrada
21
Tempo médio de permanência
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Copart
CPRT
|
+US$ 7,53 mi |
| 2 |
Badger Meter
BMI
|
+US$ 6,29 mi |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$ 5,52 mi |
| 4 |
VeriSign
VRSN
|
+US$ 4,44 mi |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 2,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$ 8,46 mi |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 6,46 mi |
| 3 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+US$ 5,06 mi |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 4,13 mi |
| 5 |
Arch Capital
ACGL
|
+US$ 3,45 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 36,92% |
| 2 | Tecnologia | 18,18% |
| 3 | Financeiro | 10,13% |
| 4 | Saúde | 9,28% |
| 5 | Serviços de comunicação | 6,52% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Shell
SHEL
US$ 303 bi
| US$ 810 mil | 0,03% |
8.520
-51
| -0,6% | -US$ 4,6 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
252
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
US$ 6,87 bi
| US$ 807 mil | 0,03% |
9.524
+1.625
| +21% | +US$ 137 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
253
Kroger
KR
US$ 37,6 bi
| US$ 795 mil | 0,03% |
13.561
+1.000
| +8% | +US$ 58,2 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
254
ConocoPhillips
COP
US$ 176 bi
| US$ 794 mil | 0,03% |
6.347
-4.967
| -44% | -US$ 615 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
255
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,6 bi
| US$ 789 mil | 0,03% |
14.776
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
256
M&T Bank
MTB
US$ 31,1 bi
| US$ 778 mil | 0,03% |
3.575
+1
| +0% | +US$ 241 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
257
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 768 mil | 0,03% |
7.931
+92
| +1% | +US$ 9,08 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
258
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 766 mil | 0,03% |
5.790
-28
| -0,5% | -US$ 4,04 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
259
Nike
NKE
US$ 55,1 bi
| US$ 765 mil | 0,03% |
21.609
+1.139
| +6% | +US$ 45,7 mil |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
260
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 756 mil | 0,03% |
9.639
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
261
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,05 bi
| US$ 751 mil | 0,03% |
15.424
| – | – |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
262
Live Nation Entertainment
LYV
US$ 39,7 bi
| US$ 749 mil | 0,03% |
4.424
-7
| -0,2% | -US$ 1,25 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
263
3M
MMM
US$ 85 bi
| US$ 749 mil | 0,03% |
4.561
-278
| -6% | -US$ 47,4 mil |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
264
Invesco Water Resources ETF
PHO
US$ 1,95 bi
| US$ 747 mil | 0,03% |
11.010
-2.932
| -21% | -US$ 205 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
265
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$ 5,79 bi
| US$ 740 mil | 0,03% |
2.028
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
266
Enbridge
ENB
US$ 107 bi
| US$ 732 mil | 0,03% |
15.749
-87
| -0,5% | -US$ 4,5 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
267
First American
FAF
US$ 6,63 bi
| US$ 725 mil | 0,03% |
11.935
+845
| +8% | +US$ 60,7 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
268
Colgate-Palmolive
CL
US$ 75 bi
| US$ 722 mil | 0,03% |
8.462
+148
| +2% | +US$ 13,4 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
269
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 722 mil | 0,03% |
1.411
-13
| -0,9% | -US$ 6,6 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
270
Cardinal Health
CAH
US$ 58,8 bi
| US$ 713 mil | 0,03% |
3.203
-42
| -1% | -US$ 9,8 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
271
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$ 15,1 bi
| US$ 709 mil | 0,03% |
9.763
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
272
HomeTrust Bancshares
HTB
US$ 778 mi
| US$ 704 mil | 0,03% |
15.385
+3.410
| +28% | +US$ 165 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
273
Viasat
VSAT
US$ 8,1 bi
| US$ 704 mil | 0,03% |
10.000
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
274
Solventum
SOLV
US$ 14,6 bi
| US$ 695 mil | 0,03% |
7.881
-815
| -9% | -US$ 69,7 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
275
Brown-Forman Class B
BF.B
US$ 13,3 bi
| US$ 692 mil | 0,03% |
26.417
| – | – |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Equitable Trust no T3 2026
No T3 2026, Equitable Trust detinha 465 posições no valor de US$ 2,38 bi, uma queda de 0,78% em relação a US$ 2,4 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Equitable Trust mostra 13 novas, 129 aumentaram, 200 reduções e 21 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Badger Meter: 46.716 ações no valor de US$ 5,77 mi. A maior venda foi de iShares MSCI ACWI ETF, estimada em US$ 8,46 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 37% dos ativos, abaixo dos 37% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Equitable Trust no T3 2026 foi Badger Meter: 46.716 ações no valor de US$ 5,77 mi.
- Equitable Trust foi quem mais aumentou sua posição em Copart no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 7,53 mi.
- A maior redução de Equitable Trust em T3 2026 foi em iShares MSCI ACWI ETF, com um corte estimado de US$ 8,46 mi.
- Equitable Trust encerrou totalmente sua posição em Fidelity National Information Services no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,06 mi.
- As dez maiores posições de Equitable Trust representam 35% de sua carteira de US$ 2,38 bi no T3 2026.
- Equitable Trust abriu 13 novas posições e encerrou 21 em T3 2026.
- O valor da carteira de Equitable Trust caiu 0,78% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,38 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Equitable Trust referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.