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ET
Equitable Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$23.8억
회전율
7.31%
1년 추정 수익률
22.38%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.18%
1년 예상 수익률
+22.38%
3년 예상 수익률
+109.03%
5년 예상 수익률
+105.64%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$23.8억
AUM 성장
-US$1877만
(-0.78%)
자금 흐름
-US$5056만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.13%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.57%
보유액
465
신규
13
증가
129
축소
200
청산됨
21
평균 보유 기간
3.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Copart
CPRT
|
+US$753만 |
| 2 |
Badger Meter
BMI
|
+US$629만 |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$552만 |
| 4 |
VeriSign
VRSN
|
+US$444만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$270만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$846만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$646만 |
| 3 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+US$506만 |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$413만 |
| 5 |
Arch Capital
ACGL
|
+US$345만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.92% |
| 2 | 정보기술 | 18.18% |
| 3 | 금융 | 10.13% |
| 4 | 건강관리 | 9.28% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.52% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
US$27.1억
| US$68.5만 | 0.03% |
3,100
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
277
Henry Schein
HSIC
US$96.3억
| US$66.8만 | 0.03% |
7,953
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
278
Palantir
PLTR
US$4470억
| US$65.8만 | 0.03% |
3,519
+324
| +10% | +US$5.16만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
279
Hilton Worldwide
HLT
US$777억
| US$65.7만 | 0.03% |
2,065
+49
| +2% | +US$1.57만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
280
Altria Group
MO
US$1254억
| US$64.6만 | 0.03% |
9,594
-21
| -0.2% | -US$1.46천 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
281
Intuit
INTU
US$869억
| US$64.6만 | 0.03% |
2,342
+10
| +0.4% | +US$3.14천 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
282
Mettler-Toledo International
MTD
US$325억
| US$64.5만 | 0.03% |
427
+194
| +83% | +US$26.8만 |
2026 Q2
1분기
|
|
283
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$64만 | 0.03% |
7,993
-213
| -3% | -US$1.84만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
284
ACNB Corp
ACNB
US$6.44억
| US$63.1만 | 0.03% |
10,125
-3,065
| -23% | -US$19.4만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
285
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$75.1억
| US$62.7만 | 0.03% |
4,896
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
286
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144억
| US$62.3만 | 0.03% |
18,304
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
287
Zoetis
ZTS
US$328억
| US$61.5만 | 0.03% |
8,808
-1,350
| -13% | -US$10.1만 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
288
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
US$31.1억
| US$61.4만 | 0.03% |
17,439
| – | – |
2019 Q1
30개 분기
|
|
289
Lakeland Industries
LAKE
US$9028만
| US$60.9만 | 0.03% |
61,678
+13,616
| +28% | +US$15.3만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
290
Keurig Dr Pepper
KDP
US$471억
| US$58.9만 | 0.02% |
19,420
-2,206
| -10% | -US$6.89만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
291
Deere & Co
DE
US$1731억
| US$58.2만 | 0.02% |
867
+56
| +7% | +US$3.56만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
292
Stanley Black & Decker
SWK
US$140억
| US$57.8만 | 0.02% |
6,527
+108
| +2% | +US$1.01만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
293
PowerFleet Inc
AIOT
US$3.21억
| US$57.7만 | 0.02% |
203,129
-17,023
| -8% | -US$5.9만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
294
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$57.5만 | 0.02% |
1,446
+22
| +2% | +US$7.83천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
295
Sanmina
SANM
US$94.2억
| US$57.4만 | 0.02% |
2,669
+711
| +36% | +US$14.5만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
296
Compass Minerals
CMP
US$9.34억
| US$55.1만 | 0.02% |
25,000
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
297
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561억
| US$54.8만 | 0.02% |
5,132
-400
| -7% | -US$4.43만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
298
Airbnb
ABNB
US$1024억
| US$54.5만 | 0.02% |
3,391
+4
| +0.1% | +US$656 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
299
Ceco Environmental
CECO
US$33.2억
| US$53.8만 | 0.02% |
7,725
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
300
Global Payments
GPN
US$221억
| US$53.7만 | 0.02% |
6,581
+14
| +0.2% | +US$1.2천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
Equitable Trust의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Equitable Trust의 보유 포지션은 465개, 총액은 US$23.8억였으며 전 분기 US$24억보다 0.78% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35%를 차지해요.
Equitable Trust의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 13개, 129개 증가, 200개 감소 및 21개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Badger Meter으로, 46,716주를 보유했으며 가치는 US$577만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI ACWI ETF으로, 추정 금액은 US$846만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 37%에서 37%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Equitable Trust의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Badger Meter으로, US$577만 상당의 46,716주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Copart 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Equitable Trust로, 추정 증가액은 US$753만 규모예요.
- Equitable Trust의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI ACWI ETF이며, 추정 감소액은 US$846만예요.
- Equitable Trust는 2026년 3분기에 Fidelity National Information Services 보유분을 전량 매도해 추정 US$506만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Equitable Trust의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$23.8억 중 35%를 차지해요.
- Equitable Trust는 2026년 3분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 21개를 청산했어요.
- Equitable Trust의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.78% 하락해 US$23.8억가 됐어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Equitable Trust의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.